NN (L) PRESTIGE & LUXE - X CAP USD

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  • 112,150 EUR
  • +1,62
  • +1,47%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H813 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546849919 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 117,760 ( n.a. ) Eröffnung 112,15 Hoch / Tief (heute) 112,15 / 112,15 Fondsvolumen 64,93 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 112,150 ( n.a. ) Vortag 110,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,15 / 93,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,00% / +0,30%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 119,01 USD +0,01 +0,01% 08.12. 08:00:00 119,010 / 124,960
KAG (EUR) 112,15 EUR +1,62 +1,47% 08.12. 08:00:00 112,150 / 117,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,00% +8,12% +2,75% +1,30% +43,49% n.a.
relativer Return -1,15% +3,49% -1,10% -26,41% -26,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,15% +1,15% -0,09% -0,85% -0,51% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,20% -5,28% +0,50% +15,58% +25,44% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,01% -1,09% -1,86% -1,14% -0,19% n.a.
Excess Return +0,23% -19,55% -29,61% -17,56% -3,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,54% 13,03% 19,08% 15,91% 16,67% n.a.
max. Verlust -3,53% -3,69% -14,80% -35,12% -35,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,87% +1,74% +5,55% +6,52% +13,23% n.a.
1-Monats-Tief +0,87% -1,33% -9,04% -10,99% -10,99% n.a.
Höchstkurs 119,01 119,01 120,31 157,98 157,98 n.a.
Tiefstkurs 113,82 112,64 102,50 102,50 97,51 n.a.
Durchschnittspreis 115,54 115,75 113,81 131,12 129,34 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X CAP USD

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen der Luxusgüterbranche. Dazu gehören Unternehmen mit Prestige- und Luxusmarken, die über eine solide internationale Marktposition verfügen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X CAP USD

Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals gemäß dem Wachstum des Sektors der Luxusgüter. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien weltweit tätiger Gesellschaften, die im Sektor der Luxusgüter aktiv sind.

Fondsprospekte zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X CAP USD

Auflagedatum 11.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Meys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X CAP USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,37%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X CAP USD

Anteil Wertpapiername
7,65% Christian Dior SE
7,35% Cie Financiere Richemont SA
7,26% Estee Lauder Cos Inc/The
5,55% Diageo PLC
5,47% L'Oreal SA
5,00% Kering
4,78% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
4,77% Tiffany & Co
4,70% Bayerische Motoren Werke AG
4,68% PVH Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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