NN (L) PRESTIGE & LUXE - X USD ACC

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  • 120,310 EUR
  • +0,04
  • +0,03%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H813 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546849919 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 126,330 ( n.a. ) Eröffnung 120,31 Hoch / Tief (heute) 120,31 / 120,31 Fondsvolumen 70,56 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 120,310 ( n.a. ) Vortag 120,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,37 / 93,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,89% / +13,42%
Benchmark
  • NN (L) PRESTIGE & LUXE - X USD ACC
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Alle Kurse zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 130,00 USD +0,27 +0,21% 24.03. 08:00:00 130,000 / 136,500
KAG (EUR) 120,31 EUR +0,04 +0,03% 24.03. 08:00:00 120,310 / 126,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,89% +8,56% +15,67% +10,29% +30,56% n.a.
relativer Return +0,78% +2,10% +3,01% -26,18% -25,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,78% +0,70% +0,25% -0,84% -0,50% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,67% +3,78% -5,28% +0,50% +15,58% +25,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 -0,30 -0,47 -0,19 -0,13 n.a.
Excess Return +9,53% -10,64% -21,84% -12,04% -11,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,15% 9,95% 16,81% 15,81% 16,18% n.a.
max. Verlust -0,92% -3,44% -14,80% -35,12% -35,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 44,44% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,75% +6,47% +6,47% +7,00% +9,82% n.a.
1-Monats-Tief +3,75% +1,32% -5,47% -7,61% -7,61% n.a.
Höchstkurs 129,73 129,73 129,73 157,98 157,98 n.a.
Tiefstkurs 124,27 115,91 102,50 102,50 101,86 n.a.
Durchschnittspreis 126,36 122,84 116,68 128,31 129,95 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von internationalen führenden Prestige- und Luxusgüterherstellern.

Fondsprospekte zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X USD ACC

Auflagedatum 11.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Meys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,19% Christian Dior SE
7,15% Cie Financiere Richemont SA
5,91% Estee Lauder Cos Inc/The
4,99% L'Oreal SA
4,84% Bayerische Motoren Werke AG
4,82% Kering
4,79% Tiffany & Co
4,74% Diageo PLC
4,71% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
4,65% Daimler AG
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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