NN (L) PRESTIGE & LUXE - X USD ACC

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  • 118,280 EUR
  • +0,53
  • +0,45%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H813 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546849919 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 124,190 ( n.a. ) Eröffnung 118,28 Hoch / Tief (heute) 118,28 / 118,28 Fondsvolumen 66,44 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 118,280 ( n.a. ) Vortag 117,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,28 / 93,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,19% / +11,12%
Benchmark
  • NN (L) PRESTIGE & LUXE - X USD ACC
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Alle Kurse zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 124,71 USD +0,64 +0,52% 22.02. 08:00:00 124,710 / 130,950
KAG (EUR) 118,28 EUR +0,53 +0,45% 22.02. 08:00:00 118,280 / 124,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,19% +8,77% +17,34% +5,21% +31,31% n.a.
relativer Return -0,03% +1,35% +1,13% -26,87% -25,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% +0,45% +0,09% -0,87% -0,50% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,42% +3,78% -5,28% +0,50% +15,58% +25,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 -0,47 -0,60 -0,29 -0,15 n.a.
Excess Return +9,20% -16,37% -27,51% -17,86% -13,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,83% 11,65% 17,25% 15,87% 16,34% n.a.
max. Verlust -3,44% -3,44% -14,80% -35,12% -35,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 41,67% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +5,73% +5,82% +5,88% +10,66% n.a.
1-Monats-Tief +0,53% +0,53% -6,23% -7,89% -8,40% n.a.
Höchstkurs 125,06 125,06 125,06 157,98 157,98 n.a.
Tiefstkurs 120,76 113,82 102,50 102,50 101,86 n.a.
Durchschnittspreis 122,79 119,26 115,61 129,03 129,86 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von internationalen führenden Prestige- und Luxusgüterherstellern.

Fondsprospekte zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X USD ACC

Auflagedatum 11.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Meys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,96% Christian Dior SE
7,31% Cie Financiere Richemont SA
6,25% Estee Lauder Cos Inc/The
5,31% Tiffany & Co
4,90% Kering
4,85% L'Oreal SA
4,75% Diageo PLC
4,67% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
4,60% Bayerische Motoren Werke AG
4,55% Hermes International
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) PRESTIGE & LUXE - X USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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