NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

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  • 498,760 EUR
  • -1,88
  • -0,38%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M9TG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273690221 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 513,720 ( n.a. ) Eröffnung 498,76 Hoch / Tief (heute) 498,76 / 498,76 Fondsvolumen 455,66 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 498,760 ( n.a. ) Vortag 500,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 501,74 / 391,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,63% / +23,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 304,71 USD +3,52 +1,17% 21.07. 10:00:00 304,710 / 313,850
KAG (EUR) 498,76 EUR -1,88 -0,38% 23.02. 08:00:00 498,760 / 513,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,63% +6,69% +27,94% +65,50% +116,93% n.a.
relativer Return +0,50% -0,45% -2,53% -5,60% -10,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,50% -0,15% -0,21% -0,16% -0,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,55% +11,46% +10,08% +26,83% +24,71% +12,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 +0,34 +0,91 +0,94 +0,86 n.a.
Excess Return +25,82% +13,38% +57,34% +82,35% +99,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,84% 13,81% 13,11% 17,12% 15,58% n.a.
max. Verlust -1,77% -4,07% -5,48% -20,24% -20,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +6,63% +6,63% +6,63% +8,87% +8,87% n.a.
1-Monats-Tief +6,63% -2,89% -2,89% -8,99% -8,99% n.a.
Höchstkurs 501,74 501,74 501,74 501,74 501,74 n.a.
Tiefstkurs 467,76 458,41 389,84 295,52 227,49 n.a.
Durchschnittspreis 482,44 477,29 435,64 399,83 346,48 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Auflagedatum 07.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,70% Apple Inc
2,48% Microsoft Corp
2,25% JPMorgan Chase & Co
2,13% Facebook Inc
2,04% Amazon.com Inc
1,87% Chevron Corp
1,81% Wells Fargo & Co
1,74% AT&T Inc
1,62% Comcast Corp
1,61% UnitedHealth Group Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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