NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

Fonds
493,760 EUR -0,16 -0,03% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0M9TG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273690221 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 508,570 ( n.a. ) Eröffnung 493,76 Hoch / Tief (heute) 493,76 / 493,76 Fondsvolumen 533,30 Mio. USD (Stand: 25.04.2017)
Geld 493,760 ( n.a. ) Vortag 493,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 507,23 / 399,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,48% / +23,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 304,71 USD +3,52 +1,17% 21.07. 10:00:00 304,710 / 313,850
KAG (EUR) 493,76 EUR -0,16 -0,03% 27.04. 08:00:00 493,760 / 508,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,48% +3,38% +19,03% +62,95% +108,72% n.a.
relativer Return -0,71% +0,81% -1,94% -5,61% -9,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,71% +0,27% -0,16% -0,16% -0,16% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,52% +11,46% +10,08% +26,83% +24,71% +12,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 +0,18 +0,88 +0,83 +0,81 n.a.
Excess Return +16,91% +6,78% +54,79% +70,15% +91,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,11% 10,44% 12,46% 16,99% 15,49% n.a.
max. Verlust -1,57% -4,89% -5,48% -20,24% -20,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,38% +5,04% +8,32% +12,17% +12,17% n.a.
1-Monats-Tief +2,38% -2,75% -2,75% -8,51% -8,51% n.a.
Höchstkurs 498,42 507,23 507,23 507,23 507,23 n.a.
Tiefstkurs 482,44 469,33 399,47 302,34 227,49 n.a.
Durchschnittspreis 493,32 492,07 450,68 410,64 355,27 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Auflagedatum 07.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,98% Apple Inc
2,65% Microsoft Corp
2,56% Johnson & Johnson
2,35% AT&T Inc
2,32% JPMorgan Chase & Co
2,20% Bank of America Corp
2,03% Chevron Corp
1,88% Merck & Co Inc
1,81% Cisco Systems Inc
1,80% UnitedHealth Group Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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