NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 487,790 EUR
  • +0,24
  • +0,05%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0M9TG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273690221 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 502,420 ( n.a. ) Eröffnung 487,79 Hoch / Tief (heute) 487,79 / 487,79 Fondsvolumen 495,91 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 487,790 ( n.a. ) Vortag 487,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 507,23 / 399,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,20% / +23,93%
Benchmark
  • NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...
loading

Alle Kurse zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 304,71 USD +3,52 +1,17% 21.07. 10:00:00 304,710 / 313,850
KAG (EUR) 487,79 EUR +0,24 +0,05% 23.03. 08:00:00 487,790 / 502,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,20% +1,27% +19,83% +59,40% +107,12% n.a.
relativer Return +0,20% +0,12% -1,96% -6,76% -9,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,20% +0,04% -0,16% -0,19% -0,16% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,23% +11,46% +10,08% +26,83% +24,71% +12,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 +0,18 +0,82 +0,83 +0,79 n.a.
Excess Return +17,71% +6,91% +51,24% +70,91% +89,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,76% 13,13% 12,80% 17,13% 15,58% n.a.
max. Verlust -4,28% -4,28% -5,48% -20,24% -20,24% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,20% +6,63% +6,63% +8,87% +8,87% n.a.
1-Monats-Tief -2,20% -2,89% -2,89% -8,99% -8,99% n.a.
Höchstkurs 507,23 507,23 507,23 507,23 507,23 n.a.
Tiefstkurs 485,50 467,76 399,47 295,52 227,49 n.a.
Durchschnittspreis 498,68 486,24 443,38 405,00 350,82 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Auflagedatum 07.06.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,82% Apple Inc
2,57% Microsoft Corp
2,40% Johnson & Johnson
2,38% JPMorgan Chase & Co
2,04% Facebook Inc
2,00% Amazon.com Inc
1,94% Chevron Corp
1,89% AT&T Inc
1,86% Wells Fargo & Co
1,60% Home Depot Inc/The
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings