NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 107,199 EUR
  • -0,99
  • -0,91%
  • 24.03.2017, 22:25:30
WKN: 989480 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0082087940 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 107,605 ( 98 Stk. ) Eröffnung 107,20 Hoch / Tief (heute) 107,20 / 107,20 Fondsvolumen 495,91 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 106,792 ( 99 Stk. ) Vortag 108,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,35 / 88,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,25% / +19,86%
Benchmark
  • NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...
loading

Alle Kurse zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 106,95 EUR -0,89 -0,83% 24.03. 19:50:22 106,830 / 107,700
KAG (EUR) 107,74 EUR -0,02 -0,02% 23.03. 08:00:00 107,740 / 110,976
KAG (USD) 116,18 USD -0,10 -0,09% 23.03. 08:00:00 116,180 / 119,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,25% +1,14% +19,86% +59,39% +106,26% +90,37%
relativer Return +0,21% +0,11% -1,98% -6,77% -9,43% -24,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,21% +0,04% -0,17% -0,19% -0,16% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,93% +12,50% +9,93% +26,47% +24,85% +11,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 +0,19 +0,38 +0,64 +0,60 -0,03
Excess Return +13,52% +5,46% +16,58% +39,95% +50,86% -8,91%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,10% 7,11% 10,12% 13,22% 12,90% 20,90%
max. Verlust -1,98% -1,98% -5,72% -15,55% -15,55% -57,08%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,40% +5,09% +5,09% +7,77% +8,24% +9,03%
1-Monats-Tief -0,40% -0,40% -2,53% -7,78% -7,78% -24,30%
Höchstkurs 118,22 118,22 118,22 118,22 118,22 118,22
Tiefstkurs 115,88 110,07 98,43 90,18 63,25 34,86
Durchschnittspreis 117,23 114,15 107,42 102,70 92,89 77,02

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Auflagedatum 10.11.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,82% Apple Inc
2,57% Microsoft Corp
2,40% Johnson & Johnson
2,38% JPMorgan Chase & Co
2,04% Facebook Inc
2,00% Amazon.com Inc
1,94% Chevron Corp
1,89% AT&T Inc
1,86% Wells Fargo & Co
1,60% Home Depot Inc/The
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
mehr Informationen zu den Ratings