NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

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  • 103,955 EUR
  • -1,03
  • -0,98%
  • 20.01.2017, 22:25:30
WKN: 989480 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0082087940 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 104,327 ( 101 Stk. ) Eröffnung 103,96 Hoch / Tief (heute) 103,96 / 103,96 Fondsvolumen 443,20 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 103,582 ( 102 Stk. ) Vortag 104,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,53 / 78,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,81% / +21,41%
Benchmark
  • NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...
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Alle Kurse zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 103,70 EUR -0,58 -0,56% 20.01. 19:50:15 103,610 / 104,410
KAG (EUR) 104,08 EUR -0,82 -0,78% 19.01. 08:00:00 104,079 / 107,203
KAG (USD) 110,94 USD -0,54 -0,48% 19.01. 08:00:00 110,940 / 114,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,81% +7,83% +21,41% +54,81% +106,38% +79,73%
relativer Return -0,79% -1,27% -3,53% -7,11% -10,45% -25,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,79% -0,43% -0,30% -0,20% -0,18% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,56% +12,50% +9,93% +26,47% +24,85% +11,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,54 +0,16 +0,29 +0,63 +0,62 -0,05
Excess Return +18,75% +4,71% +13,03% +39,52% +53,42% -15,05%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,27% 8,43% 12,13% 13,45% 12,96% 20,95%
max. Verlust -1,50% -3,33% -6,03% -15,55% -15,55% -57,08%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,42% +2,92% +6,89% +7,60% +7,60% +12,87%
1-Monats-Tief -0,42% -0,42% -3,50% -7,34% -7,34% -24,96%
Höchstkurs 111,76 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00
Tiefstkurs 110,07 102,64 90,18 86,68 63,25 34,86
Durchschnittspreis 111,26 108,71 103,98 101,31 91,17 76,31

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P CAP USD

Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden.

Fondsziel zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P CAP USD

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzwerts, des S&P 500 NR, auf nicht abgesicherter Basis zu übertreffen.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P CAP USD

Auflagedatum 10.11.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
3,97% Apple Inc
2,58% Microsoft Corp
2,43% Amazon.com Inc
2,40% Facebook Inc
2,18% JPMorgan Chase & Co
1,94% AT&T Inc
1,91% Chevron Corp
1,62% Cisco Systems Inc
1,62% PepsiCo Inc
1,59% Merck & Co Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P CAP USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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