NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

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  • 109,364 EUR
  • +1,11
  • +1,03%
  • 17.02.2017, 22:25:29
WKN: 989480 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0082087940 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( 0 Stk. ) Eröffnung 109,36 Hoch / Tief (heute) 109,36 / 109,36 Fondsvolumen 451,83 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld n.a. ( 0 Stk. ) Vortag 108,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,40 / 84,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,32% / +29,20%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 108,69 EUR +0,79 +0,73% 17.02. 19:50:17 108,440 / 110,600
KAG (EUR) 108,53 EUR -0,72 -0,65% 16.02. 08:00:00 108,530 / 111,782
KAG (USD) 115,82 USD -0,05 -0,04% 16.02. 08:00:00 115,820 / 119,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,32% +8,34% +29,20% +62,38% +110,09% +85,77%
relativer Return -0,13% -0,42% -2,57% -6,29% -10,23% -24,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,13% -0,14% -0,22% -0,18% -0,18% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,69% +12,50% +9,93% +26,47% +24,85% +11,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,01 +0,18 +0,42 +0,67 +0,63 -0,04
Excess Return +21,62% +5,29% +18,54% +42,86% +54,17% -11,95%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,62% 7,01% 10,73% 13,25% 12,93% 20,95%
max. Verlust -0,73% -1,72% -5,72% -15,55% -15,55% -57,08%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 68,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +4,03% +4,03% +6,90% +9,75% +9,75% +14,36%
1-Monats-Tief +4,03% +0,43% -1,89% -9,55% -9,55% -22,90%
Höchstkurs 115,87 115,87 115,87 115,87 115,87 115,87
Tiefstkurs 110,94 107,25 93,60 90,18 63,25 34,86
Durchschnittspreis 112,79 111,17 105,50 101,92 91,93 76,61

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der S&P 500 Index. Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden.

Fondsziel zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Auflagedatum 10.11.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,70% Apple Inc
2,48% Microsoft Corp
2,25% JPMorgan Chase & Co
2,13% Facebook Inc
2,04% Amazon.com Inc
1,87% Chevron Corp
1,81% Wells Fargo & Co
1,74% AT&T Inc
1,62% Comcast Corp
1,61% UnitedHealth Group Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
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€uro FondsNote 3 31.12.2016
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