NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

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  • 101,188 EUR
  • +0,31
  • +0,31%
  • 02.12.2016, 22:25:30
WKN: 989480 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0082087940 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 101,798 ( 104 Stk. ) Eröffnung 101,19 Hoch / Tief (heute) 101,19 / 101,19 Fondsvolumen 260,20 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 100,599 ( 105 Stk. ) Vortag 100,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,99 / 78,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,26% / +2,12%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 100,44 EUR -0,15 -0,15% 02.12. 19:50:18 100,430 / 101,680
KAG (EUR) 101,07 EUR -1,19 -1,16% 01.12. 08:00:00 101,070 / 104,100
KAG (USD) 107,75 USD -0,54 -0,50% 01.12. 08:00:00 107,750 / 110,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,26% +5,95% +2,12% +52,08% +121,03% +82,63%
relativer Return -0,44% -0,45% -2,97% -7,61% -10,19% -24,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,44% -0,15% -0,25% -0,22% -0,18% -0,24%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,64% +9,93% +26,47% +24,85% +11,88% +0,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,21% +0,02% +0,82% +3,18% +4,39% -0,76%
Excess Return +2,96% +0,25% +11,03% +41,48% +57,72% -15,93%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,59% 11,13% 13,89% 13,52% 13,15% 20,94%
max. Verlust -1,47% -4,57% -13,79% -15,55% -15,55% -57,08%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +3,44% +3,44% +4,82% +8,20% +8,20% +14,36%
1-Monats-Tief +3,44% -2,21% -4,40% -9,02% -9,02% -17,35%
Höchstkurs 109,11 109,11 109,11 109,11 109,11 109,11
Tiefstkurs 102,64 102,64 90,18 86,68 59,46 34,86
Durchschnittspreis 106,71 106,27 102,66 100,46 89,92 75,84

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P CAP USD

Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden.

Fondsziel zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P CAP USD

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzwerts, des S&P 500 NR, auf nicht abgesicherter Basis zu übertreffen.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P CAP USD

Auflagedatum 10.11.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
3,63% Apple Inc
2,85% Microsoft Corp
2,42% Amazon.com Inc
2,39% Facebook Inc
2,15% JPMorgan Chase & Co
2,11% AT&T Inc
1,79% Chevron Corp
1,66% Merck & Co Inc
1,66% Home Depot Inc/The
1,62% Cisco Systems Inc
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
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€uro FondsNote 3 31.10.2016
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