NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

Fonds
109,261 EUR +0,85 +0,78% 26.04.2017, 22:25:29
WKN: 989480 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0082087940 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 109,657 ( 96 Stk. ) Eröffnung 109,26 Hoch / Tief (heute) 109,26 / 109,26 Fondsvolumen 517,11 Mio. USD (Stand: 21.04.2017)
Geld 108,864 ( 97 Stk. ) Vortag 108,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,35 / 88,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,08% / +18,19%
Benchmark
NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...
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Alle Kurse zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 108,85 EUR +1,05 +0,97% 26.04. 19:50:15 108,810 / 109,660
KAG (EUR) 108,64 EUR -0,09 -0,08% 25.04. 08:00:00 108,638 / 111,896
KAG (USD) 118,71 USD +0,58 +0,49% 25.04. 08:00:00 118,710 / 122,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,08% +4,27% +17,63% +60,83% +111,14% +90,00%
relativer Return +0,27% +0,87% -2,05% -5,67% -9,04% -23,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,27% +0,29% -0,17% -0,16% -0,16% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,88% +12,50% +9,93% +26,47% +24,85% +11,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,18 +0,22 +0,42 +0,64 +0,66 -0,03
Excess Return +11,83% +6,40% +18,30% +39,92% +56,87% -10,86%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,34% 7,14% 9,93% 13,09% 12,76% 20,90%
max. Verlust -1,61% -2,32% -5,72% -15,55% -15,55% -57,08%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 70,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +1,73% +4,69% +6,87% +8,14% +8,14% +9,16%
1-Monats-Tief +1,73% -0,85% -2,00% -9,04% -9,04% -26,38%
Höchstkurs 118,13 118,22 118,22 118,22 118,22 118,22
Tiefstkurs 115,48 111,87 98,43 90,18 63,25 34,86
Durchschnittspreis 116,66 115,86 108,55 103,36 93,64 77,34

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Auflagedatum 10.11.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,98% Apple Inc
2,65% Microsoft Corp
2,56% Johnson & Johnson
2,35% AT&T Inc
2,32% JPMorgan Chase & Co
2,20% Bank of America Corp
2,03% Chevron Corp
1,88% Merck & Co Inc
1,81% Cisco Systems Inc
1,80% UnitedHealth Group Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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