NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

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  • 15.067,500 CZK
  • -15,13
  • -0,10%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RK69 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0405488825 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 15.820,880 ( n.a. ) Eröffnung 15.067,50 Hoch / Tief (heute) 15.067,50 / 15.067,50 Fondsvolumen 492,25 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 15.067,500 ( n.a. ) Vortag 15.082,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 15.344,38 / 13.024,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,53% / +9,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 601,52 USD -1,41 -0,23% 23.03. 08:00:00 601,520 / 631,600
KAG (EUR) 557,68 EUR -0,54 -0,10% 23.03. 08:00:00 557,678 / 585,562
KAG (CZK) 15.067,50 CZK -15,13 -0,10% 23.03. 08:00:00 15.067,500 / 15.820,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,53% +3,89% +12,90% +21,08% +43,76% n.a.
relativer Return +1,92% +2,42% -7,61% -29,17% -37,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,92% +0,80% -0,66% -0,95% -0,78% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,82% +5,79% +0,12% +9,36% +18,29% +15,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 +0,05 +0,26 +0,52 +0,48 n.a.
Excess Return +10,69% +1,37% +11,09% +31,59% +39,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,96% 7,14% 10,11% 13,19% 12,89% n.a.
max. Verlust -1,95% -1,95% -5,88% -16,25% -16,25% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,52% +4,83% +4,83% +7,76% +8,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,52% -0,68% -2,67% -8,03% -8,03% n.a.
Höchstkurs 15.344,40 15.344,40 15.344,40 15.344,40 15.344,40 n.a.
Tiefstkurs 15.044,50 14.352,30 13.024,10 12.015,80 8.792,59 n.a.
Durchschnittspreis 15.210,70 14.841,30 14.116,50 13.710,60 12.515,70 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Auflagedatum 13.05.2009
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
3,82% Apple Inc
2,57% Microsoft Corp
2,40% Johnson & Johnson
2,38% JPMorgan Chase & Co
2,04% Facebook Inc
2,00% Amazon.com Inc
1,94% Chevron Corp
1,89% AT&T Inc
1,86% Wells Fargo & Co
1,60% Home Depot Inc/The
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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