NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

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  • 15.034,700 CZK
  • -27,52
  • -0,18%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0RK69 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0405488825 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 15.786,440 ( n.a. ) Eröffnung 15.034,70 Hoch / Tief (heute) 15.034,70 / 15.034,70 Fondsvolumen 517,76 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 15.034,700 ( n.a. ) Vortag 15.062,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 15.344,38 / 13.024,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / +2,74%
Benchmark
  • NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...
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Alle Kurse zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 596,22 USD -4,77 -0,79% 21.04. 08:00:00 596,220 / 626,030
KAG (EUR) 559,49 EUR -0,66 -0,12% 21.04. 08:00:00 559,486 / 587,461
KAG (CZK) 15.034,70 CZK -27,52 -0,18% 21.04. 08:00:00 15.034,700 / 15.786,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,69% +4,49% +9,37% +22,34% +46,94% n.a.
relativer Return -0,34% +0,60% -9,73% -28,38% -36,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,34% +0,20% -0,85% -0,92% -0,76% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,29% +5,79% +0,12% +9,36% +18,29% +15,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 +0,04 +0,27 +0,52 +0,51 n.a.
Excess Return +6,73% +1,24% +11,69% +31,40% +41,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,50% 7,03% 9,87% 13,04% 12,74% n.a.
max. Verlust -2,33% -3,00% -5,88% -16,25% -16,25% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,17% +3,86% +4,34% +7,77% +7,77% n.a.
1-Monats-Tief -1,17% -1,17% -3,20% -8,70% -8,70% n.a.
Höchstkurs 15.239,90 15.344,40 15.344,40 15.344,40 15.344,40 n.a.
Tiefstkurs 14.884,10 14.448,80 13.024,10 12.015,80 8.792,59 n.a.
Durchschnittspreis 15.074,30 15.000,00 14.223,80 13.771,50 12.592,90 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Auflagedatum 13.05.2009
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
3,98% Apple Inc
2,65% Microsoft Corp
2,56% Johnson & Johnson
2,35% AT&T Inc
2,32% JPMorgan Chase & Co
2,20% Bank of America Corp
2,03% Chevron Corp
1,88% Merck & Co Inc
1,81% Cisco Systems Inc
1,80% UnitedHealth Group Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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