NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

Fonds
15.287,530 CZK +100,92 +0,66% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A0RK69 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0405488825 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 16.051,910 ( n.a. ) Eröffnung 15.287,53 Hoch / Tief (heute) 15.287,53 / 15.287,53 Fondsvolumen 533,88 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 15.287,530 ( n.a. ) Vortag 15.186,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 15.344,38 / 13.024,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,32% / +15,74%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 648,44 USD +6,21 +0,97% 25.05. 08:00:00 648,440 / 680,860
KAG (EUR) 578,22 EUR +4,64 +0,81% 25.05. 08:00:00 578,220 / 607,131
KAG (CZK) 15.287,53 CZK +100,92 +0,66% 25.05. 08:00:00 15.287,530 / 16.051,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,32% +1,86% +14,26% +22,18% +61,16% n.a.
relativer Return +2,81% +5,77% -3,19% -24,60% -29,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,81% +1,89% -0,27% -0,78% -0,57% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,81% +5,79% +0,12% +9,36% +18,29% +15,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 +0,06 +0,23 +0,41 +0,60 n.a.
Excess Return +9,83% +1,57% +9,85% +24,08% +49,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,56% 7,51% 9,63% 13,03% 12,66% n.a.
max. Verlust -2,01% -3,00% -5,76% -16,25% -16,25% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +0,95% +6,65% +8,12% +8,12% n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,98% -2,14% -8,81% -8,81% n.a.
Höchstkurs 15.283,20 15.344,40 15.344,40 15.344,40 15.344,40 n.a.
Tiefstkurs 14.975,30 14.884,10 13.024,10 12.015,80 8.792,59 n.a.
Durchschnittspreis 15.191,30 15.159,90 14.379,20 13.851,10 12.705,50 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Auflagedatum 13.05.2009
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
4,25% Apple Inc
3,03% Microsoft Corp
2,68% Johnson & Johnson
2,41% JPMorgan Chase & Co
2,26% AT&T Inc
2,22% Bank of America Corp
1,99% Chevron Corp
1,87% Merck & Co Inc
1,85% Cisco Systems Inc
1,78% UnitedHealth Group Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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