NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 14.502,080 CZK
  • +44,37
  • +0,31%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RK69 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0405488825 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 15.227,180 ( n.a. ) Eröffnung 14.502,08 Hoch / Tief (heute) 14.502,08 / 14.502,08 Fondsvolumen 263,80 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 14.502,080 ( n.a. ) Vortag 14.457,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 14.502,08 / 12.015,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,96% / +3,01%
Benchmark
  • NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...
loading

Kurse

Alle Kurse zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 569,18 USD -6,69 -1,16% 08.12. 08:00:00 569,180 / 597,640
KAG (EUR) 536,03 EUR +1,08 +0,20% 08.12. 08:00:00 536,026 / 562,827
KAG (CZK) 14.502,08 CZK +44,37 +0,31% 08.12. 08:00:00 14.502,080 / 15.227,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,96% +1,99% +4,43% +19,09% +55,66% n.a.
relativer Return -2,78% -5,07% -5,85% -28,63% -36,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,78% -1,72% -0,50% -0,93% -0,75% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,38% +0,12% +9,36% +18,29% +15,67% -6,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% -0,12% +0,68% +2,90% +3,75% n.a.
Excess Return +4,42% -1,70% +9,25% +37,81% +49,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,67% 11,39% 13,70% 13,51% 13,14% n.a.
max. Verlust -1,31% -4,96% -13,21% -16,25% -16,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,99% +4,99% +8,06% +8,06% +8,06% n.a.
1-Monats-Tief +4,99% -1,43% -6,67% -7,61% -7,61% n.a.
Höchstkurs 14.457,70 14.457,70 14.457,70 14.457,70 14.457,70 n.a.
Tiefstkurs 13.770,60 13.467,30 12.015,80 11.783,50 8.279,43 n.a.
Durchschnittspreis 14.127,20 13.975,60 13.597,90 13.483,20 12.183,10 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden.

Fondsziel zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzwerts, des S&P 500 NR, auf nicht abgesicherter Basis zu übertreffen.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Auflagedatum 13.05.2009
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
3,91% Apple Inc
2,89% Microsoft Corp
2,55% Amazon.com Inc
2,32% Facebook Inc
2,12% AT&T Inc
2,07% JPMorgan Chase & Co
1,85% Chevron Corp
1,67% Merck & Co Inc
1,65% Cisco Systems Inc
1,63% PepsiCo Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CAP CZK (HEDGED I)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings