NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

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  • 15.040,310 CZK
  • -13,52
  • -0,09%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RK69 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0405488825 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 15.792,330 ( n.a. ) Eröffnung 15.040,31 Hoch / Tief (heute) 15.040,31 / 15.040,31 Fondsvolumen 451,83 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 15.040,310 ( n.a. ) Vortag 15.053,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 15.053,83 / 12.585,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,33% / +15,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 593,98 USD +4,90 +0,83% 16.02. 08:00:00 593,980 / 623,680
KAG (EUR) 556,73 EUR -0,47 -0,08% 16.02. 08:00:00 556,732 / 584,569
KAG (CZK) 15.040,31 CZK -13,52 -0,09% 16.02. 08:00:00 15.040,310 / 15.792,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,33% +6,92% +20,65% +23,30% +49,39% n.a.
relativer Return -0,65% -1,39% -9,03% -29,25% -36,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,65% -0,47% -0,79% -0,96% -0,75% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,64% +5,79% +0,12% +9,36% +18,29% +15,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 +0,04 +0,30 +0,56 +0,51 n.a.
Excess Return +18,53% +1,22% +12,98% +34,45% +42,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,73% 7,03% 10,73% 13,22% 12,91% n.a.
max. Verlust -0,78% -2,06% -5,88% -16,25% -16,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,72% +3,72% +6,75% +9,73% +9,73% n.a.
1-Monats-Tief +3,72% +0,10% -2,02% -9,91% -9,91% n.a.
Höchstkurs 15.053,80 15.053,80 15.053,80 15.053,80 15.053,80 n.a.
Tiefstkurs 14.442,90 14.068,20 12.465,60 12.015,80 8.792,59 n.a.
Durchschnittspreis 14.668,40 14.507,20 13.899,90 13.626,40 12.403,20 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der S&P 500 Index. Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden.

Fondsziel zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Auflagedatum 13.05.2009
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
3,70% Apple Inc
2,48% Microsoft Corp
2,25% JPMorgan Chase & Co
2,13% Facebook Inc
2,04% Amazon.com Inc
1,87% Chevron Corp
1,81% Wells Fargo & Co
1,74% AT&T Inc
1,62% Comcast Corp
1,61% UnitedHealth Group Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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