NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

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  • 22.102,777 EUR
  • -116,11
  • -0,52%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555020055 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 22.544,832 ( n.a. ) Eröffnung 22.102,78 Hoch / Tief (heute) 22.102,78 / 22.102,78 Fondsvolumen 51,31 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 22.102,777 ( n.a. ) Vortag 22.218,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 22.938,43 / 20.743,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,61% / +1,13%
Benchmark
  • NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC
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Alle Kurse zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 24.004,51 USD +19,23 +0,08% 27.03. 08:00:00 24.004,510 / 24.484,600
KAG (EUR) 22.102,78 EUR -116,11 -0,52% 27.03. 08:00:00 22.102,777 / 22.544,832

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,61% -2,37% +4,51% n.a. +35,46% n.a.
relativer Return +0,03% -0,64% +0,09% n.a. -2,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% -0,22% +0,01% n.a. -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,24% +7,35% +10,10% +21,07% -6,70% +2,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,37 -0,49 n.a. -0,26 -0,34 n.a.
Excess Return -1,07% -3,49% n.a. -4,04% -6,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,44% 2,84% 2,87% n.a. 3,64% n.a.
max. Verlust -1,32% -1,32% -3,42% n.a. -5,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% n.a. 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,36% +0,69% +1,13% n.a. +2,33% n.a.
1-Monats-Tief -0,36% -0,36% -2,39% n.a. -2,96% n.a.
Höchstkurs 24.071,10 24.071,10 24.474,80 n.a. 24.474,80 n.a.
Tiefstkurs 23.752,70 23.751,40 23.637,50 n.a. 21.501,00 n.a.
Durchschnittspreis 23.890,80 23.915,40 24.080,70 n.a. 23.011,60 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in USD. Das Portfolio ist eine Mischung bestehend aus Staatsanleihen und Investmentgrade-Instrumenten, die eine hohes Kredit-Rating aufweisen. Referenzindex ist der Lehmann Brothers US Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
13,62% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
8,58% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
6,63% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
5,32% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
4,88% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
3,93% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
1,98% Province of Quebec Canada 4,625% 14.05.2018
1,91% Province of New Brunswick Canada 5,2% 21.02.2017
1,86% European Investment Bank 2,875% 15.09.2020
1,30% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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