NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Fonds
21.652,729 EUR +85,14 +0,39% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555020055 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 22.085,786 ( n.a. ) Eröffnung 21.652,73 Hoch / Tief (heute) 21.652,73 / 21.652,73 Fondsvolumen 49,45 Mio. USD (Stand: 19.05.2017)
Geld 21.652,729 ( n.a. ) Vortag 21.567,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 22.938,43 / 21.090,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,35% / +1,44%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 24.205,38 USD -32,50 -0,13% 23.05. 08:00:00 24.205,380 / 24.689,490
KAG (EUR) 21.652,73 EUR +85,14 +0,39% 23.05. 08:00:00 21.652,729 / 22.085,786

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,35% -5,07% +1,41% n.a. +25,96% n.a.
relativer Return -0,24% -0,54% +0,09% n.a. -2,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,24% -0,18% +0,01% n.a. -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,11% +7,35% +10,10% +21,07% -6,70% +2,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,19 -0,13 n.a. -0,17 -0,35 n.a.
Excess Return -0,54% -0,93% n.a. -2,69% -7,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,71% 2,92% 2,88% n.a. 3,59% n.a.
max. Verlust -0,45% -1,32% -3,42% n.a. -5,31% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,37% +0,87% +1,16% n.a. +2,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,37% +0,01% -2,23% n.a. -2,68% n.a.
Höchstkurs 24.276,70 24.276,70 24.474,80 n.a. 24.474,80 n.a.
Tiefstkurs 24.074,60 23.752,70 23.637,50 n.a. 21.501,00 n.a.
Durchschnittspreis 24.148,00 24.037,80 24.114,20 n.a. 23.085,00 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in USD. Das Portfolio ist eine Mischung bestehend aus Staatsanleihen und Investmentgrade-Instrumenten, die eine hohes Kredit-Rating aufweisen. Referenzindex ist der Lehmann Brothers US Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
13,86% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
8,84% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
6,78% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
5,64% United States Treasury Bill 0% 16.03.2017
5,46% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
5,05% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
4,01% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
2,36% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.05.2018
2,00% Province of Quebec Canada 4,625% 14.05.2018
1,89% European Investment Bank 2,875% 15.09.2020
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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