NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

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  • 22.720,207 EUR
  • -12,95
  • -0,06%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555020055 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 23.174,615 ( n.a. ) Eröffnung 22.720,21 Hoch / Tief (heute) 22.720,21 / 22.720,21 Fondsvolumen 51,92 Mio. USD (Stand: 21.02.2017)
Geld 22.720,207 ( n.a. ) Vortag 22.733,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 22.938,43 / 20.743,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,77% / +1,81%
Benchmark
  • NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC
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Alle Kurse zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 23.972,33 USD +8,86 +0,04% 22.02. 08:00:00 23.972,330 / 24.451,780
KAG (EUR) 22.720,21 EUR -12,95 -0,06% 22.02. 08:00:00 22.720,207 / 23.174,615

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,77% +1,53% +7,43% +38,66% +38,57% n.a.
relativer Return +0,21% -0,14% +0,47% -1,08% -1,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,21% -0,05% +0,04% -0,03% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,02% +7,35% +10,10% +21,07% -6,70% +2,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 -0,34 -0,06 -0,25 -0,34 n.a.
Excess Return -0,34% -2,49% -0,59% -3,99% -6,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,42% 3,28% 2,79% 3,75% 3,66% n.a.
max. Verlust -0,50% -0,99% -3,42% -4,01% -5,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +0,63% +1,23% +2,09% +2,09% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,30% -2,37% -2,37% -3,01% n.a.
Höchstkurs 24.018,80 24.018,80 24.474,80 24.474,80 24.474,80 n.a.
Tiefstkurs 23.860,80 23.637,50 23.525,20 22.277,20 21.501,00 n.a.
Durchschnittspreis 23.934,70 23.868,70 24.053,60 23.549,30 22.969,70 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in USD. Das Portfolio ist eine Mischung bestehend aus Staatsanleihen und Investmentgrade-Instrumenten, die eine hohes Kredit-Rating aufweisen. Referenzindex ist der Lehmann Brothers US Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
13,90% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.11.2020
8,82% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
6,78% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
5,42% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
5,01% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
4,02% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
2,26% Turkey Government International Bond 6,75% 03.04.2018
2,03% Province of Quebec Canada 4,625% 14.05.2018
1,95% Province of New Brunswick Canada 5,2% 21.02.2017
1,91% European Investment Bank 2,875% 15.09.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) US FIXED INCOME - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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