NN (L) US GROWTH EQUITY - I CAP USD

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  • 11.195,710 USD
  • -139,99
  • -1,23%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ML99 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0272291401 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 11.419,620 ( n.a. ) Eröffnung 11.195,71 Hoch / Tief (heute) 11.195,71 / 11.195,71 Fondsvolumen 178,53 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 11.195,710 ( n.a. ) Vortag 11.335,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.562,85 / 9.695,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,53% / -2,03%
Benchmark
  • NN (L) US GROWTH EQUITY - I CAP USD
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10.501,65 EUR -202,70 -1,89% 01.12. 08:00:00 10.501,654 / 10.711,683
KAG (USD) 11.195,71 USD -139,99 -1,23% 01.12. 08:00:00 11.195,710 / 11.419,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,53% +2,96% -2,03% +57,97% +131,54% n.a.
relativer Return -2,92% -3,33% -7,28% -2,40% -2,08% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,92% -1,12% -0,63% -0,07% -0,04% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,67% +17,60% +28,37% +24,69% +15,07% +4,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,08% +0,15% +1,10% +3,38% +4,74% n.a.
Excess Return -1,23% +2,29% +15,65% +46,49% +66,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,03% 12,11% 14,52% 14,28% 13,93% n.a.
max. Verlust -2,37% -5,15% -14,46% -14,64% -14,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,81% +0,81% +5,10% +8,01% +8,01% n.a.
1-Monats-Tief +0,81% -3,00% -4,14% -8,96% -9,29% n.a.
Höchstkurs 11.467,20 11.535,90 11.562,80 11.562,80 11.562,80 n.a.
Tiefstkurs 10.941,80 10.941,80 9.695,47 8.731,14 5.838,43 n.a.
Durchschnittspreis 11.262,50 11.335,70 11.004,80 10.476,30 9.244,56 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I CAP USD

Das Portfolio des Fonds ist breit gestreut und besteht aus Aktien von Unternehmen, die in den USA ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine Marktkapitalisierung (gesamter Marktwert der umlaufenden Aktien des Unternehmens) von über 2,5 Mrd. US-Dollar aufweisen.

Fondsziel zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I CAP USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des Russell 1000 Growth TR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I CAP USD

Auflagedatum 03.11.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bianchi, Pytosh, Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I CAP USD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I CAP USD

Anteil Wertpapiername
5,16% Microsoft Corp
4,55% Alphabet Inc
4,00% Apple Inc
3,90% Amazon.com Inc
3,44% Home Depot Inc/The
3,18% Facebook Inc
3,04% Visa Inc
2,82% Costco Wholesale Corp
2,76% PepsiCo Inc
2,58% Comcast Corp
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
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