NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

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  • 12.387,130 USD
  • -12,18
  • -0,10%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0ML99 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0272291401 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 12.634,870 ( n.a. ) Eröffnung 12.387,13 Hoch / Tief (heute) 12.387,13 / 12.387,13 Fondsvolumen 85,87 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 12.387,130 ( n.a. ) Vortag 12.399,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 12.534,53 / 10.433,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,24% / +19,26%
Benchmark
  • NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11.487,22 EUR -3,31 -0,03% 23.03. 08:00:00 11.487,217 / 11.716,959
KAG (USD) 12.387,13 USD -12,18 -0,10% 23.03. 08:00:00 12.387,130 / 12.634,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,24% +3,71% +19,26% +69,34% +117,02% n.a.
relativer Return +1,42% +2,77% -2,47% +0,81% -1,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,42% +0,91% -0,21% +0,02% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,62% +7,37% +17,60% +28,37% +24,69% +15,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 +0,23 +0,52 +0,75 +0,65 n.a.
Excess Return +12,93% +6,95% +24,37% +50,52% +59,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,90% 6,52% 10,43% 13,88% 13,68% n.a.
max. Verlust -1,48% -1,48% -6,37% -14,64% -14,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,63% +4,81% +4,81% +5,79% +7,51% n.a.
1-Monats-Tief +0,63% +0,63% -1,77% -6,90% -6,90% n.a.
Höchstkurs 12.534,50 12.534,50 12.534,50 12.534,50 12.534,50 n.a.
Tiefstkurs 12.299,90 11.437,50 10.433,70 8.866,50 6.402,64 n.a.
Durchschnittspreis 12.414,10 12.048,20 11.417,70 10.754,40 9.580,91 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren Nordamerikanischer Unternehmen, die im Vergleich zum internationalen Durchschnitt eine höhere Ertragsentwicklung haben.

Fondsprospekte zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

Auflagedatum 03.11.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bianchi, Pytosh, Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,60% Microsoft Corp
5,54% Apple Inc
4,58% Alphabet Inc
3,98% Amazon.com Inc
3,45% Home Depot Inc/The
3,00% PepsiCo Inc
2,82% UnitedHealth Group Inc
2,74% Comcast Corp
2,43% Facebook Inc
2,40% Visa Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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