NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

Fonds
12.858,760 USD +43,45 +0,34% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0ML99 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0272291401 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 13.115,940 ( n.a. ) Eröffnung 12.858,76 Hoch / Tief (heute) 12.858,76 / 12.858,76 Fondsvolumen 81,09 Mio. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 12.858,760 ( n.a. ) Vortag 12.815,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 12.858,76 / 10.433,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,74% / +22,42%
Benchmark
NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11.835,90 EUR +87,46 +0,74% 27.04. 08:00:00 11.835,897 / 12.072,619
KAG (USD) 12.858,76 USD +43,45 +0,34% 27.04. 08:00:00 12.858,760 / 13.115,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,74% +6,29% +22,42% +78,79% +121,03% +190,17%
relativer Return +1,74% +3,58% +1,11% +5,74% +0,26% +20,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,74% +1,18% +0,09% +0,16% +0,00% +0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,82% +7,37% +17,60% +28,37% +24,69% +15,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 +0,38 +0,69 +0,83 +0,70 +0,19
Excess Return +15,30% +11,37% +32,29% +56,41% +64,50% +69,03%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,53% 6,50% 10,12% 13,58% 13,50% 19,99%
max. Verlust -1,13% -1,48% -6,37% -14,64% -14,64% -46,91%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +3,78% +3,78% +9,55% +10,09% +10,09% +10,09%
1-Monats-Tief +3,78% +0,27% -5,94% -9,00% -9,00% -21,14%
Höchstkurs 12.858,80 12.858,80 12.858,80 12.858,80 12.858,80 12.858,80
Tiefstkurs 12.374,50 11.833,80 10.433,70 9.155,21 6.402,64 3.325,51
Durchschnittspreis 12.540,00 12.358,40 11.559,40 10.857,00 9.680,95 7.528,71

Fondsstrategie zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren Nordamerikanischer Unternehmen, die im Vergleich zum internationalen Durchschnitt eine höhere Ertragsentwicklung haben.

Fondsprospekte zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

Auflagedatum 03.11.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bianchi, Pytosh, Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,62% Microsoft Corp
5,60% Apple Inc
4,58% Alphabet Inc
4,52% Amazon.com Inc
3,42% Home Depot Inc/The
2,89% Comcast Corp
2,87% PepsiCo Inc
2,76% UnitedHealth Group Inc
2,39% Mastercard Inc
2,16% Celgene Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) US GROWTH EQUITY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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