NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

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  • 491,410 EUR
  • -0,63
  • -0,13%
  • 25.04.2017, 18:09:09
WKN: A0J2Z6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0272290692 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 496,860 ( 80 Stk. ) Eröffnung 492,20 Hoch / Tief (heute) 492,21 / 490,85 Fondsvolumen 78,45 Mio. USD (Stand: 21.04.2017)
Geld 490,740 ( 80 Stk. ) Vortag 492,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 498,13 / 397,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,62% / +13,49%
Benchmark
  • NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC
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Alle Kurse zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 491,41 EUR -0,63 -0,13% 25.04. 18:09:09 490,740 / 496,860
KAG (USD) 537,66 USD +5,51 +1,04% 24.04. 08:00:00 537,660 / 553,790
KAG (EUR) 494,88 EUR -1,32 -0,27% 24.04. 08:00:00 494,878 / 509,724

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,62% +6,69% +18,25% +72,37% +112,20% +162,65%
relativer Return +1,38% +2,84% -1,99% +2,90% -5,76% +7,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,38% +0,94% -0,17% +0,08% -0,10% +0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,55% +6,31% +16,41% +27,06% +23,41% +13,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 +0,24 +0,55 +0,73 +0,61 +0,13
Excess Return +10,20% +7,18% +25,57% +48,41% +55,58% +43,92%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,40% 6,25% 10,09% 13,60% 13,52% 19,99%
max. Verlust -1,17% -1,50% -6,43% -15,12% -15,12% -47,57%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 66,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,79% +4,92% +4,92% +6,56% +7,10% +9,36%
1-Monats-Tief +1,79% +0,06% -2,43% -7,73% -7,73% -18,09%
Höchstkurs 532,63 532,63 532,63 532,63 532,63 532,63
Tiefstkurs 522,77 497,61 444,84 397,94 284,55 153,03
Durchschnittspreis 527,43 520,33 490,07 465,08 417,98 331,69

Fondsstrategie zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren Nordamerikanischer Unternehmen, die im Vergleich zum internationalen Durchschnitt eine höhere Ertragsentwicklung haben.

Fondsprospekte zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

Auflagedatum 19.01.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bianchi, Pytosh, Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,62% Microsoft Corp
5,60% Apple Inc
4,58% Alphabet Inc
4,52% Amazon.com Inc
3,42% Home Depot Inc/The
2,89% Comcast Corp
2,87% PepsiCo Inc
2,76% UnitedHealth Group Inc
2,39% Mastercard Inc
2,16% Celgene Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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