NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

Fonds
498,370 EUR +0,65 +0,13% 29.05.2017, 09:35:03
WKN: A0J2Z6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0272290692 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 504,590 ( 80 Stk. ) Eröffnung 498,72 Hoch / Tief (heute) 498,72 / 498,37 Fondsvolumen 114,30 Mio. USD (Stand: 25.05.2017)
Geld 498,370 ( 80 Stk. ) Vortag 497,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 504,91 / 400,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,78% / +19,09%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 498,37 EUR +0,65 +0,13% 29.05. 09:35:03 498,370 / 504,590
KAG (USD) 560,21 USD +0,28 +0,05% 26.05. 08:00:00 560,210 / 577,020
KAG (EUR) 501,22 EUR +1,74 +0,35% 26.05. 08:00:00 501,217 / 516,256

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,78% +0,70% +18,45% +64,53% +112,95% +158,42%
relativer Return +2,19% +4,77% +1,14% +3,09% -2,95% +12,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,19% +1,57% +0,09% +0,08% -0,05% +0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,26% +6,31% +16,41% +27,06% +23,41% +13,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,73 +0,40 +0,58 +0,70 +0,78 +0,15
Excess Return +16,91% +11,92% +26,95% +46,58% +72,88% +52,41%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,16% 7,55% 9,77% 13,56% 13,40% 19,97%
max. Verlust -1,77% -1,77% -6,43% -15,12% -15,12% -47,57%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 77,78% 73,33% 69,17%
1-Monats-Hoch +3,39% +3,39% +9,23% +9,23% +9,23% +10,91%
1-Monats-Tief +3,39% +0,20% -3,69% -9,68% -9,68% -24,62%
Höchstkurs 559,93 559,93 559,93 559,93 559,93 559,93
Tiefstkurs 541,58 520,92 444,84 405,87 284,55 153,03
Durchschnittspreis 549,11 535,17 498,02 469,66 422,79 334,39

Fondsstrategie zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren Nordamerikanischer Unternehmen, die im Vergleich zum internationalen Durchschnitt eine höhere Ertragsentwicklung haben.

Fondsprospekte zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

Auflagedatum 19.01.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bianchi, Pytosh, Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,00% Apple Inc
5,34% Microsoft Corp
4,27% Amazon.com Inc
3,93% Alphabet Inc
3,17% Home Depot Inc/The
2,89% PepsiCo Inc
2,75% UnitedHealth Group Inc
2,47% Comcast Corp
2,43% Mastercard Inc
2,25% Celgene Corp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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