NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

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  • 487,150 EUR
  • +1,34
  • +0,28%
  • 20.02.2017, 12:06:49
WKN: A0J2Z6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0272290692 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 493,230 ( 80 Stk. ) Eröffnung 488,21 Hoch / Tief (heute) 488,21 / 487,10 Fondsvolumen 126,24 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 487,150 ( 80 Stk. ) Vortag 485,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 488,22 / 385,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,87% / +18,72%
Benchmark
  • NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 487,15 EUR +1,34 +0,28% 20.02. 12:06:49 487,150 / 493,230
KAG (USD) 520,18 USD +0,94 +0,18% 17.02. 08:00:00 520,180 / 535,790
KAG (EUR) 490,14 EUR +3,59 +0,74% 17.02. 08:00:00 490,144 / 504,852

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,87% +8,87% +25,97% +64,73% +111,91% +152,42%
relativer Return +0,44% -0,08% -5,46% -3,40% -6,12% +4,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,44% -0,03% -0,47% -0,10% -0,11% +0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,46% +6,31% +16,41% +27,06% +23,41% +13,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 +0,18 +0,43 +0,67 +0,61 +0,12
Excess Return +18,52% +5,31% +20,38% +45,33% +55,65% +42,21%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,26% 7,35% 11,13% 13,93% 13,71% 20,06%
max. Verlust -0,67% -2,38% -6,43% -15,12% -15,12% -47,57%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +4,47% +4,47% +6,38% +11,07% +11,07% +11,07%
1-Monats-Tief +4,47% +1,59% -1,81% -9,70% -9,70% -20,97%
Höchstkurs 520,38 520,38 520,38 520,38 520,38 520,38
Tiefstkurs 496,38 475,30 430,41 386,64 284,55 153,03
Durchschnittspreis 505,64 494,88 478,03 458,17 410,54 326,86

Fondsstrategie zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren Nordamerikanischer Unternehmen, die im Vergleich zum internationalen Durchschnitt eine höhere Ertragsentwicklung haben. Das Portfolio des Fonds ist breit gestreut und besteht aus Aktien von Unternehmen, die in den USA ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine Marktkapitalisierung (gesamter Marktwert der umlaufenden Aktien des Unternehmens) von über 2,5 Mrd. US-Dollar aufweisen.

Fondsziel zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

Das Portfolio des Fonds ist breit gestreut und besteht aus Aktien von Unternehmen, die in den USA ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine Marktkapitalisierung (gesamter Marktwert der umlaufenden Aktien des Unternehmens) von über 2,5 Mrd. US-Dollar aufweisen.

Fondsprospekte zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

Auflagedatum 19.01.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bianchi, Pytosh, Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,49% Microsoft Corp
5,34% Apple Inc
4,53% Alphabet Inc
4,03% Amazon.com Inc
3,37% Home Depot Inc/The
3,03% Facebook Inc
2,94% Visa Inc
2,90% PepsiCo Inc
2,79% Comcast Corp
2,63% UnitedHealth Group Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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