NN (L) US GROWTH EQUITY - P CAP USD

Fonds
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  • 448,670 EUR
  • +5,00
  • +1,13%
  • 07.12.2016, 19:54:35
WKN: A0J2Z6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0272290692 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 455,960 ( 30 Stk. ) Eröffnung 445,83 Hoch / Tief (heute) 448,67 / 444,85 Fondsvolumen 175,64 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 447,030 ( 30 Stk. ) Vortag 443,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 458,05 / 361,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,95% / -1,05%
Benchmark
  • NN (L) US GROWTH EQUITY - P CAP USD
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 448,16 EUR +2,26 +0,51% 07.12. 19:50:07 449,080 / 454,690
KAG (USD) 480,84 USD +1,10 +0,23% 06.12. 08:00:00 480,840 / 495,270
KAG (EUR) 448,59 EUR +2,51 +0,56% 06.12. 08:00:00 448,595 / 462,057

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,95% +1,82% +0,21% +55,04% +118,42% n.a.
relativer Return -0,45% -2,97% -9,37% -4,71% -6,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,45% -1,00% -0,82% -0,13% -0,11% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,79% +16,41% +27,06% +23,41% +13,87% +3,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,09% +0,02% +1,02% +3,14% +4,13% n.a.
Excess Return -1,35% +0,27% +14,58% +43,18% +57,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,94% 12,06% 14,32% 14,30% 13,93% n.a.
max. Verlust -2,38% -5,26% -14,62% -15,12% -15,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,95% +0,95% +6,33% +7,96% +7,96% n.a.
1-Monats-Tief +0,95% -4,44% -8,96% -8,96% -8,96% n.a.
Höchstkurs 486,89 490,67 492,33 492,33 492,33 n.a.
Tiefstkurs 464,86 464,86 414,90 381,41 260,74 n.a.
Durchschnittspreis 479,69 481,65 469,40 451,64 401,81 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P CAP USD

Das Portfolio des Fonds ist breit gestreut und besteht aus Aktien von Unternehmen, die in den USA ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine Marktkapitalisierung (gesamter Marktwert der umlaufenden Aktien des Unternehmens) von über 2,5 Mrd. US-Dollar aufweisen.

Fondsziel zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P CAP USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des Russell 1000 Growth TR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P CAP USD

Auflagedatum 19.01.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bianchi, Pytosh, Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
5,37% Apple Inc
5,15% Microsoft Corp
4,61% Alphabet Inc
4,23% Amazon.com Inc
3,29% Home Depot Inc/The
3,22% Facebook Inc
3,10% PepsiCo Inc
3,09% Visa Inc
2,63% UnitedHealth Group Inc
2,61% Comcast Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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