NN (L) US GROWTH EQUITY - P CAP USD

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  • 466,600 EUR
  • +1,12
  • +0,24%
  • 16.01.2017, 19:50:04
WKN: A0J2Z6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0272290692 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 472,450 ( n.a. ) Eröffnung 466,23 Hoch / Tief (heute) 467,50 / 466,23 Fondsvolumen 124,92 Mio. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 466,620 ( n.a. ) Vortag 465,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 474,13 / 358,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,75% / +14,11%
Benchmark
  • NN (L) US GROWTH EQUITY - P CAP USD
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Alle Kurse zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 466,60 EUR +1,12 +0,24% 16.01. 19:50:04 466,620 / 472,450
KAG (USD) 498,42 USD +1,37 +0,28% 13.01. 08:00:00 498,420 / 513,370
KAG (EUR) 468,44 EUR +0,20 +0,04% 13.01. 08:00:00 468,444 / 482,495

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,75% +6,93% +12,90% +57,65% +112,85% n.a.
relativer Return +0,64% -3,37% -8,48% -5,52% -5,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,64% -1,13% -0,74% -0,16% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,49% +6,31% +16,41% +27,06% +23,41% +13,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,78% +0,44% +1,04% +3,13% +4,36% n.a.
Excess Return +10,35% +6,49% +14,84% +42,64% +60,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,57% 9,68% 13,31% 14,24% 13,76% n.a.
max. Verlust -1,63% -4,79% -7,85% -15,12% -15,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,53% +3,46% +7,91% +10,17% +10,17% n.a.
1-Monats-Tief +1,53% -1,13% -6,07% -6,17% -6,17% n.a.
Höchstkurs 497,33 497,33 497,33 497,33 497,33 n.a.
Tiefstkurs 485,17 464,86 414,90 381,41 279,33 n.a.
Durchschnittspreis 492,14 484,26 471,42 454,67 406,39 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P CAP USD

Das Portfolio des Fonds ist breit gestreut und besteht aus Aktien von Unternehmen, die in den USA ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine Marktkapitalisierung (gesamter Marktwert der umlaufenden Aktien des Unternehmens) von über 2,5 Mrd. US-Dollar aufweisen.

Fondsziel zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P CAP USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des Russell 1000 Growth TR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P CAP USD

Auflagedatum 19.01.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bianchi, Pytosh, Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
5,53% Apple Inc
5,50% Microsoft Corp
4,77% Alphabet Inc
4,09% Amazon.com Inc
3,38% Facebook Inc
3,20% Home Depot Inc/The
3,16% Visa Inc
3,13% PepsiCo Inc
2,73% UnitedHealth Group Inc
2,50% Comcast Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) US GROWTH EQUITY - P CAP USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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