NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

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  • 11.421,660 USD
  • +62,59
  • +0,55%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C68R Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0430559921 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 11.650,090 ( n.a. ) Eröffnung 11.421,66 Hoch / Tief (heute) 11.421,66 / 11.421,66 Fondsvolumen 740,21 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 11.421,660 ( n.a. ) Vortag 11.359,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.421,66 / 8.938,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,95% / +30,97%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10.764,54 EUR -14,77 -0,14% 27.02. 08:00:00 10.764,537 / 10.979,828
KAG (PLN) 46.412,47 PLN +57,25 +0,12% 27.02. 08:00:00 46.412,470 / 47.340,720
KAG (USD) 11.421,66 USD +62,59 +0,55% 27.02. 08:00:00 11.421,660 / 11.650,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,95% +8,54% +32,53% +25,20% +71,22% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,73% +15,18% -5,95% +8,42% +24,88% +24,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,44 +0,42 +0,48 +0,68 +0,72 n.a.
Excess Return +28,31% +12,89% +21,48% +41,55% +59,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,96% 7,48% 11,56% 13,38% 12,12% n.a.
max. Verlust -1,24% -1,94% -6,65% -18,04% -18,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,35% +3,35% +7,30% +8,23% +8,23% n.a.
1-Monats-Tief +3,35% -0,30% -1,23% -9,14% -9,14% n.a.
Höchstkurs 46.492,10 46.492,10 46.492,10 46.492,10 46.492,10 n.a.
Tiefstkurs 44.705,70 43.703,40 35.541,60 33.175,70 24.600,00 n.a.
Durchschnittspreis 45.476,30 44.935,00 41.233,60 39.084,80 35.625,30 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Auflagedatum 25.11.2009
Währung PLN
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 PLN
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Anteil Wertpapiername
3,73% Apple Inc
3,49% Microsoft Corp
3,01% Exxon Mobil Corp
2,98% Wal-Mart Stores Inc
2,98% MetLife Inc
2,94% General Electric Co
2,84% Citigroup Inc
2,61% Public Service Enterprise Group Inc
2,51% Telephone & Data Systems Inc
2,49% Procter & Gamble Co/The
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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