NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (...

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  • 10.941,020 USD
  • +70,24
  • +0,65%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C68R Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0430559921 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 11.159,840 ( n.a. ) Eröffnung 10.941,02 Hoch / Tief (heute) 10.941,02 / 10.941,02 Fondsvolumen 734,76 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 10.941,020 ( n.a. ) Vortag 10.870,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.005,44 / 8.112,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +31,57%
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Alle Kurse zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10.249,88 EUR +12,67 +0,12% 17.01. 08:00:00 10.249,883 / 10.454,881
KAG (PLN) 44.709,92 PLN -123,88 -0,28% 17.01. 08:00:00 44.709,920 / 45.604,120
KAG (USD) 10.941,02 USD +70,24 +0,65% 17.01. 08:00:00 10.941,020 / 11.159,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +6,64% +29,38% +19,88% +82,55% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,36% +15,18% -5,95% +8,42% +24,88% +24,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,18 +0,36 +0,41 +0,73 +0,77 n.a.
Excess Return +30,08% +11,21% +18,47% +44,84% +63,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,24% 8,74% 13,75% 13,45% 12,15% n.a.
max. Verlust -1,79% -2,29% -6,65% -18,04% -18,04% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,91% +4,68% +8,50% +8,50% +8,50% n.a.
1-Monats-Tief -0,91% -0,91% -3,75% -7,11% -7,11% n.a.
Höchstkurs 45.243,50 45.243,50 45.243,50 45.243,50 45.243,50 n.a.
Tiefstkurs 44.434,50 40.616,70 33.175,70 33.175,70 24.600,00 n.a.
Durchschnittspreis 44.889,60 43.423,80 40.029,20 38.711,20 35.185,80 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsziel zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Auflagedatum 25.11.2009
Währung PLN
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 PLN
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
3,85% Microsoft Corp
3,81% Apple Inc
3,00% MetLife Inc
2,94% Citigroup Inc
2,94% Wal-Mart Stores Inc
2,93% General Electric Co
2,87% Exxon Mobil Corp
2,66% Public Service Enterprise Group Inc
2,48% Telephone & Data Systems Inc
2,47% Procter & Gamble Co/The
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I CAP PLN (HEDGED I)

Stand
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