NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 11.481,930 USD
  • +103,13
  • +0,91%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C68R Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0430559921 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 11.711,570 ( n.a. ) Eröffnung 11.481,93 Hoch / Tief (heute) 11.481,93 / 11.481,93 Fondsvolumen 604,20 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 11.481,930 ( n.a. ) Vortag 11.378,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.670,49 / 9.188,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,46% / +15,28%
Benchmark
  • NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H
loading

Alle Kurse zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 10.685,78 EUR +82,51 +0,78% 20.04. 08:00:00 10.685,780 / 10.899,496
KAG (PLN) 45.553,40 PLN +429,07 +0,95% 20.04. 08:00:00 45.553,400 / 46.464,470
KAG (USD) 11.481,93 USD +103,13 +0,91% 20.04. 08:00:00 11.481,930 / 11.711,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,46% +4,85% +15,28% +19,91% +70,78% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,81% +15,18% -5,95% +8,42% +24,88% +24,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 +0,34 +0,31 +0,56 +0,70 n.a.
Excess Return +13,00% +10,13% +13,91% +33,49% +56,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,33% 7,78% 10,88% 13,39% 12,01% n.a.
max. Verlust -1,49% -3,33% -6,65% -18,04% -18,04% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,48% +3,78% +4,93% +7,66% +7,66% n.a.
1-Monats-Tief -0,48% -1,54% -3,26% -9,10% -9,10% n.a.
Höchstkurs 45.790,90 46.661,50 46.661,50 46.661,50 46.661,50 n.a.
Tiefstkurs 45.107,20 44.364,60 37.259,50 33.175,70 24.600,00 n.a.
Durchschnittspreis 45.435,70 45.571,90 42.395,40 39.542,50 36.201,70 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Auflagedatum 25.11.2009
Währung PLN
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 PLN
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Anteil Wertpapiername
3,58% Apple Inc
3,53% Microsoft Corp
3,03% Exxon Mobil Corp
3,01% Wal-Mart Stores Inc
2,99% General Electric Co
2,99% Citigroup Inc
2,94% MetLife Inc
2,63% Public Service Enterprise Group Inc
2,55% Procter & Gamble Co/The
2,54% International Business Machines Corp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - I PLN ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings