NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Fonds
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  • 449,480 EUR
  • +5,55
  • +1,25%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A0ML91 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273690650 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 462,960 ( n.a. ) Eröffnung 449,48 Hoch / Tief (heute) 449,48 / 449,48 Fondsvolumen 622,54 Mio. USD (Stand: 28.03.2017)
Geld 449,480 ( n.a. ) Vortag 443,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 469,57 / 355,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,84% / +19,54%
Benchmark
  • NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC
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Alle Kurse zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 314,92 USD +1,73 +0,55% 21.07. 10:00:00 314,920 / 324,370
KAG (EUR) 449,48 EUR +5,55 +1,25% 29.03. 08:00:00 449,480 / 462,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,84% -2,77% +21,08% +46,61% +82,00% n.a.
relativer Return -1,61% -3,53% -1,08% -12,27% -17,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,61% -1,19% -0,09% -0,36% -0,31% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,98% +21,05% +1,71% +23,50% +17,41% +8,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 +0,24 +0,64 +0,55 +0,64 n.a.
Excess Return +18,96% +9,33% +38,45% +42,49% +64,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,07% 13,52% 13,57% 17,09% 14,82% n.a.
max. Verlust -6,30% -6,30% -6,30% -23,65% -23,65% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,84% +3,70% +9,42% +12,53% +12,53% n.a.
1-Monats-Tief -3,84% -3,84% -3,84% -8,77% -8,77% n.a.
Höchstkurs 469,57 469,57 469,57 469,57 469,57 n.a.
Tiefstkurs 439,98 439,24 355,73 297,79 238,33 n.a.
Durchschnittspreis 455,17 453,26 409,47 373,53 333,76 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Auflagedatum 01.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,77% Apple Inc
3,65% Microsoft Corp
3,04% Exxon Mobil Corp
3,03% MetLife Inc
2,96% General Electric Co
2,93% Wal-Mart Stores Inc
2,84% Public Service Enterprise Group Inc
2,73% Telephone & Data Systems Inc
2,71% Citigroup Inc
2,54% Procter & Gamble Co/The
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 31.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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