NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

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  • 441,390 EUR
  • +3,41
  • +0,78%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ML91 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273690650 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 454,630 ( n.a. ) Eröffnung 441,39 Hoch / Tief (heute) 441,39 / 441,39 Fondsvolumen 749,46 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 441,390 ( n.a. ) Vortag 437,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 445,30 / 314,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +12,13% / +19,54%
Benchmark
  • NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP EUR
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 314,92 USD +1,73 +0,55% 21.07. 10:00:00 314,920 / 324,370
KAG (EUR) 441,39 EUR +3,41 +0,78% 07.12. 08:00:00 441,390 / 454,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +12,13% +9,78% +15,06% +48,05% +96,76% n.a.
relativer Return +4,86% +3,25% +4,11% -9,20% -15,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,86% +1,07% +0,34% -0,27% -0,29% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +18,26% +1,71% +23,50% +17,41% +8,88% +3,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,87% +0,96% +2,38% +4,08% +5,40% n.a.
Excess Return +14,99% +18,34% +39,89% +63,10% +79,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,23% 13,57% 17,32% 16,78% 14,67% n.a.
max. Verlust -1,94% -4,46% -17,25% -23,65% -23,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +8,96% +8,96% +11,49% +11,62% +11,62% n.a.
1-Monats-Tief +8,96% -2,87% -8,85% -9,71% -9,71% n.a.
Höchstkurs 445,30 445,30 445,30 445,30 445,30 n.a.
Tiefstkurs 390,61 390,32 314,99 286,49 219,06 n.a.
Durchschnittspreis 430,27 409,89 379,90 357,53 320,56 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsziel zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Auflagedatum 01.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
3,72% Microsoft Corp
3,66% Apple Inc
3,11% Exxon Mobil Corp
2,98% MetLife Inc
2,93% Wal-Mart Stores Inc
2,88% General Electric Co
2,85% Public Service Enterprise Group Inc
2,73% Citigroup Inc
2,53% Procter & Gamble Co/The
2,52% Telephone & Data Systems Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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