NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Fonds
429,410 EUR +2,08 +0,49% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0ML91 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273690650 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 442,290 ( n.a. ) Eröffnung 429,41 Hoch / Tief (heute) 429,41 / 429,41 Fondsvolumen 558,47 Mio. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 429,410 ( n.a. ) Vortag 427,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 469,57 / 365,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,83% / +19,54%
Benchmark
NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 314,92 USD +1,73 +0,55% 21.07. 10:00:00 314,920 / 324,370
KAG (EUR) 429,41 EUR +2,08 +0,49% 24.05. 08:00:00 429,410 / 442,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,83% -8,19% +16,32% +37,35% +77,01% +60,01%
relativer Return -2,62% -4,21% -2,24% -13,65% -18,91% -29,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,62% -1,42% -0,19% -0,41% -0,35% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,68% +21,05% +1,71% +23,50% +17,41% +8,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,09 +0,05 +0,50 +0,44 +0,59 -0,01
Excess Return +14,20% +1,92% +29,19% +32,98% +59,44% -2,88%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,01% 10,52% 13,08% 17,12% 14,81% 19,35%
max. Verlust -5,59% -9,72% -9,72% -23,65% -23,65% -51,25%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 65,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -4,20% +0,84% +8,97% +9,14% +9,14% +11,08%
1-Monats-Tief -4,20% -4,33% -4,33% -9,94% -9,94% -18,61%
Höchstkurs 449,01 469,57 469,57 469,57 469,57 469,57
Tiefstkurs 423,92 423,92 365,09 311,13 239,32 131,81
Durchschnittspreis 439,60 449,11 421,77 380,53 339,83 272,06

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Auflagedatum 01.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,55% Apple Inc
3,49% Microsoft Corp
3,00% Exxon Mobil Corp
2,98% Wal-Mart Stores Inc
2,97% Citigroup Inc
2,96% General Electric Co
2,92% MetLife Inc
2,61% Public Service Enterprise Group Inc
2,53% Procter & Gamble Co/The
2,52% International Business Machines Corp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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