NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

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  • 462,350 EUR
  • +2,24
  • +0,49%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0ML91 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273690650 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 476,220 ( n.a. ) Eröffnung 462,35 Hoch / Tief (heute) 462,35 / 462,35 Fondsvolumen 740,05 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 462,350 ( n.a. ) Vortag 460,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 464,73 / 342,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,48% / +19,54%
Benchmark
  • NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC
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Alle Kurse zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 314,92 USD +1,73 +0,55% 21.07. 10:00:00 314,920 / 324,370
KAG (EUR) 462,35 EUR +2,24 +0,49% 17.02. 08:00:00 462,350 / 476,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,48% +5,97% +36,47% +55,64% +86,46% n.a.
relativer Return -1,40% -2,46% +2,40% -8,91% -17,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,40% -0,83% +0,20% -0,26% -0,32% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,63% +21,05% +1,71% +23,50% +17,41% +8,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,42 +0,39 +0,78 +0,78 +0,67 n.a.
Excess Return +34,35% +15,44% +47,48% +62,65% +68,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,26% 13,78% 14,14% 17,01% 14,79% n.a.
max. Verlust -2,17% -4,99% -5,51% -23,65% -23,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,41% +5,60% +8,98% +10,81% +10,81% n.a.
1-Monats-Tief +3,41% -2,08% -2,94% -9,77% -9,77% n.a.
Höchstkurs 464,73 464,73 464,73 464,73 464,73 n.a.
Tiefstkurs 439,24 434,18 337,16 291,76 238,30 n.a.
Durchschnittspreis 448,43 448,71 398,92 367,53 329,05 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index. Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsziel zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Auflagedatum 01.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,73% Apple Inc
3,49% Microsoft Corp
3,01% Exxon Mobil Corp
2,98% MetLife Inc
2,98% Wal-Mart Stores Inc
2,94% General Electric Co
2,84% Citigroup Inc
2,61% Public Service Enterprise Group Inc
2,51% Telephone & Data Systems Inc
2,49% Procter & Gamble Co/The
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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