NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Fonds
440,370 EUR +1,01 +0,23% 27.04.2017, 21:55:21
WKN: A0EQZV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0214494824 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 449,570 ( 80 Stk. ) Eröffnung 438,71 Hoch / Tief (heute) 442,93 / 438,71 Fondsvolumen 608,90 Mio. USD (Stand: 25.04.2017)
Geld 440,760 ( 80 Stk. ) Vortag 439,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 466,38 / 347,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / +19,08%
Benchmark
NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 442,87 EUR -0,42 -0,09% 27.04. 19:50:23 442,870 / 446,170
KAG (EUR) 442,60 EUR +0,25 +0,06% 26.04. 08:00:00 442,598 / 455,872
KAG (USD) 482,79 USD -0,57 -0,12% 26.04. 08:00:00 482,790 / 497,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% -0,49% +19,12% +46,11% +84,02% +82,45%
relativer Return -0,50% -2,81% -0,95% -13,37% -16,93% -24,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% -0,95% -0,08% -0,40% -0,31% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,86% +22,20% +1,56% +23,12% +17,54% +8,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 +0,21 +0,17 +0,35 +0,46 -0,06
Excess Return +13,41% +6,21% +7,28% +19,89% +34,82% -16,65%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,03% 7,63% 10,86% 13,43% 12,01% 17,86%
max. Verlust -1,53% -3,52% -6,57% -19,74% -19,74% -51,09%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,72% +2,24% +9,96% +9,96% +9,96% +9,96%
1-Monats-Tief +1,72% -2,71% -2,71% -10,38% -10,38% -28,21%
Höchstkurs 483,36 491,85 491,85 491,85 491,85 491,85
Tiefstkurs 474,54 472,05 397,62 354,53 296,65 165,12
Durchschnittspreis 478,54 480,71 450,32 427,37 400,87 338,53

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Auflagedatum 01.04.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,58% Apple Inc
3,53% Microsoft Corp
3,03% Exxon Mobil Corp
3,01% Wal-Mart Stores Inc
2,99% General Electric Co
2,99% Citigroup Inc
2,94% MetLife Inc
2,63% Public Service Enterprise Group Inc
2,55% Procter & Gamble Co/The
2,54% International Business Machines Corp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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