NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 462,370 EUR
  • -0,66
  • -0,14%
  • 22.02.2017, 18:38:39
WKN: A0EQZV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0214494824 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 468,390 ( 80 Stk. ) Eröffnung 463,20 Hoch / Tief (heute) 465,76 / 462,13 Fondsvolumen 739,82 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 462,620 ( 80 Stk. ) Vortag 463,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 464,98 / 336,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,11% / +37,16%
Benchmark
  • NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC
loading

Alle Kurse zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 462,37 EUR -0,66 -0,14% 22.02. 18:38:39 462,620 / 468,390
KAG (EUR) 465,01 EUR +5,52 +1,20% 21.02. 08:00:00 465,014 / 478,968
KAG (USD) 490,18 USD +2,53 +0,52% 21.02. 08:00:00 490,180 / 504,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,11% +5,80% +34,68% +56,53% +88,22% +88,99%
relativer Return -0,55% -2,31% +2,41% -8,85% -17,46% -22,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,55% -0,78% +0,20% -0,26% -0,32% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,98% +22,20% +1,56% +23,12% +17,54% +8,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,25 +0,27 +0,30 +0,47 +0,45 -0,04
Excess Return +26,42% +8,01% +13,31% +27,92% +34,59% -10,17%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,12% 7,53% 11,71% 13,40% 12,14% 17,89%
max. Verlust -1,23% -2,04% -6,57% -19,74% -19,74% -51,09%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +3,29% +3,29% +7,47% +7,65% +7,65% +8,95%
1-Monats-Tief +3,29% -0,39% -3,55% -8,07% -8,07% -18,77%
Höchstkurs 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65 487,65
Tiefstkurs 468,38 460,28 377,22 354,53 296,65 165,12
Durchschnittspreis 476,32 472,78 436,27 423,06 395,12 335,61

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index. Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Auflagedatum 01.04.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,73% Apple Inc
3,49% Microsoft Corp
3,01% Exxon Mobil Corp
2,98% MetLife Inc
2,98% Wal-Mart Stores Inc
2,94% General Electric Co
2,84% Citigroup Inc
2,61% Public Service Enterprise Group Inc
2,51% Telephone & Data Systems Inc
2,49% Procter & Gamble Co/The
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings