NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP USD

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  • 440,650 EUR
  • +0,06
  • +0,01%
  • 19.01.2017, 10:45:11
WKN: A0EQZV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0214494824 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 447,940 ( 80 Stk. ) Eröffnung 440,65 Hoch / Tief (heute) 440,65 / 440,65 Fondsvolumen 734,76 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 440,650 ( 80 Stk. ) Vortag 440,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 455,65 / 311,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,62% / +31,79%
Benchmark
  • NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP USD
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Alle Kurse zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 441,53 EUR +0,25 +0,06% 19.01. 10:35:24 441,530 / 447,040
KAG (EUR) 444,28 EUR +2,92 +0,66% 18.01. 08:00:00 444,279 / 457,603
KAG (USD) 472,14 USD +0,04 +0,01% 18.01. 08:00:00 472,140 / 486,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,62% +11,29% +30,93% +48,85% +84,14% n.a.
relativer Return -0,99% +0,87% +3,62% -9,15% -16,98% -21,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,99% +0,29% +0,30% -0,27% -0,31% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,08% +22,20% +1,56% +23,12% +17,54% +8,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,13 +0,27 +0,20 +0,48 +0,49 -0,04
Excess Return +28,94% +8,22% +8,77% +28,14% +37,94% -11,72%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,85% 8,65% 13,44% 13,48% 12,16% 17,89%
max. Verlust -1,44% -2,32% -6,57% -19,74% -19,74% -51,09%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,39% +5,65% +7,47% +7,65% +7,65% +8,95%
1-Monats-Tief -0,39% -0,39% -3,55% -8,07% -8,07% -18,77%
Höchstkurs 476,64 478,12 478,12 478,12 478,12 478,12
Tiefstkurs 469,20 431,11 354,53 354,53 296,65 165,12
Durchschnittspreis 473,60 460,40 426,67 420,73 392,11 334,14

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsziel zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Auflagedatum 01.04.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
3,85% Microsoft Corp
3,81% Apple Inc
3,00% MetLife Inc
2,94% Citigroup Inc
2,94% Wal-Mart Stores Inc
2,93% General Electric Co
2,87% Exxon Mobil Corp
2,66% Public Service Enterprise Group Inc
2,48% Telephone & Data Systems Inc
2,47% Procter & Gamble Co/The
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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