NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP USD

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  • 448,500 EUR
  • +4,14
  • +0,93%
  • 09.12.2016, 19:50:22
WKN: A0EQZV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0214494824 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 451,850 ( n.a. ) Eröffnung 444,05 Hoch / Tief (heute) 448,50 / 444,05 Fondsvolumen 756,40 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 448,500 ( n.a. ) Vortag 444,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 444,36 / 307,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,01% / +19,71%
Benchmark
  • NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP USD
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 448,50 EUR +4,14 +0,93% 09.12. 19:50:22 448,500 / 451,850
KAG (EUR) 445,39 EUR +7,17 +1,64% 08.12. 08:00:00 445,390 / 458,750
KAG (USD) 473,08 USD +1,58 +0,34% 08.12. 08:00:00 473,080 / 487,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,01% +10,52% +16,95% +49,09% +98,62% n.a.
relativer Return +1,67% +2,85% +4,45% -9,23% -15,88% -21,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,67% +0,94% +0,36% -0,27% -0,29% -0,20%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +20,02% +1,56% +23,12% +17,54% +8,30% +2,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,05% +0,25% +0,68% +2,72% +3,39% -0,61%
Excess Return +15,57% +3,88% +9,21% +33,97% +41,80% -10,85%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,78% 11,09% 14,85% 13,48% 12,34% 17,88%
max. Verlust -1,10% -3,64% -13,05% -19,74% -19,74% -51,09%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +7,13% +7,13% +10,99% +10,99% +10,99% +16,88%
1-Monats-Tief +7,13% -1,13% -6,85% -7,82% -7,82% -21,48%
Höchstkurs 471,50 471,50 471,50 471,50 471,50 471,50
Tiefstkurs 440,13 431,11 354,53 354,53 285,08 165,12
Durchschnittspreis 459,88 446,78 418,29 418,13 388,41 332,45

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite haben. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsziel zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.

Fondsprospekte zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Auflagedatum 01.04.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moudy El Khodr
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
3,72% Microsoft Corp
3,66% Apple Inc
3,11% Exxon Mobil Corp
2,98% MetLife Inc
2,93% Wal-Mart Stores Inc
2,88% General Electric Co
2,85% Public Service Enterprise Group Inc
2,73% Citigroup Inc
2,53% Procter & Gamble Co/The
2,52% Telephone & Data Systems Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) US HIGH DIVIDEND - P CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
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€uro FondsNote 4 30.11.2016
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