NN (L) UTILITIES - P USD ACC

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  • 761,990 USD
  • +1,42
  • +0,19%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: 664643 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119219227 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 784,850 ( n.a. ) Eröffnung 761,99 Hoch / Tief (heute) 761,99 / 761,99 Fondsvolumen 23,42 Mio. USD (Stand: 21.02.2017)
Geld 761,990 ( n.a. ) Vortag 760,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 804,14 / 701,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,74% / +10,30%
Benchmark
  • NN (L) UTILITIES - P USD ACC
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Alle Kurse zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 722,19 EUR +0,67 +0,09% 22.02. 08:00:00 722,190 / 743,856
KAG (USD) 761,99 USD +1,42 +0,19% 22.02. 08:00:00 761,990 / 784,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,74% +8,45% +12,35% +43,83% +62,61% +21,30%
relativer Return -0,08% -0,27% -0,17% -2,74% -6,78% -21,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% -0,09% -0,01% -0,08% -0,12% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,83% +11,22% +3,61% +30,11% +6,58% -2,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,33 -0,00 +0,06 +0,30 +0,18 -0,31
Excess Return +4,32% -0,10% +2,35% +16,10% +12,23% -65,62%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,63% 11,09% 13,00% 12,45% 11,44% 17,09%
max. Verlust -0,94% -2,95% -12,80% -14,58% -14,58% -53,37%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 44,44% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +2,52% +4,88% +4,92% +6,30% +6,30% +9,98%
1-Monats-Tief +2,52% +0,26% -5,69% -5,69% -8,09% -18,77%
Höchstkurs 760,57 760,57 804,14 804,14 804,14 973,26
Tiefstkurs 737,15 705,28 701,21 656,30 560,09 453,83
Durchschnittspreis 747,27 738,62 755,00 729,80 683,61 681,84

Fondsstrategie zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und anderen Wertpapieren von internationalen Versorgungsunternehmen. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorger, Versorgungsnetzbetreiber oder -dienstleister.

Fondsprospekte zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Auflagedatum 08.02.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,00% NextEra Energy Inc
7,13% National Grid PLC
6,02% Enel SpA
6,02% Exelon Corp
5,89% American Electric Power Co Inc
5,31% Public Service Enterprise Group Inc
4,49% CLP Holdings Ltd
4,48% SSE PLC
4,15% Pinnacle West Capital Corp
4,09% SCANA Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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