NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Fonds
797,120 USD -0,61 -0,08% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: 664643 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119219227 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 821,030 ( n.a. ) Eröffnung 797,12 Hoch / Tief (heute) 797,12 / 797,12 Fondsvolumen 27,53 Mio. USD (Stand: 24.04.2017)
Geld 797,120 ( n.a. ) Vortag 797,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 804,14 / 701,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / +10,21%
Benchmark
NN (L) UTILITIES - P USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 729,49 EUR -4,76 -0,65% 25.04. 08:00:00 729,489 / 751,371
KAG (USD) 797,12 USD -0,61 -0,08% 25.04. 08:00:00 797,120 / 821,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,22% +6,18% +10,93% +40,55% +65,25% +16,27%
relativer Return -0,24% -0,38% -1,34% -4,01% -7,77% -23,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,24% -0,13% -0,11% -0,11% -0,13% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,63% +11,22% +3,61% +30,11% +6,58% -2,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 +0,20 +0,06 +0,19 +0,28 -0,34
Excess Return +5,34% +5,44% +2,36% +9,78% +18,96% -69,85%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,21% 8,25% 12,48% 12,48% 11,37% 17,04%
max. Verlust -1,38% -1,83% -12,80% -14,58% -14,58% -53,37%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 50,00% 55,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,86% +4,47% +6,99% +7,16% +7,16% +7,69%
1-Monats-Tief +0,86% +0,86% -6,13% -6,13% -6,39% -23,99%
Höchstkurs 797,73 797,73 804,14 804,14 804,14 973,26
Tiefstkurs 784,32 737,15 701,21 656,30 560,09 453,83
Durchschnittspreis 791,04 770,56 761,60 734,16 690,09 681,28

Fondsstrategie zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und anderen Wertpapieren von internationalen Versorgungsunternehmen. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorger, Versorgungsnetzbetreiber oder -dienstleister.

Fondsprospekte zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Auflagedatum 08.02.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,14% National Grid PLC
6,07% American Electric Power Co Inc
5,92% Enel SpA
5,31% Public Service Enterprise Group Inc
4,69% Eversource Energy
4,61% CLP Holdings Ltd
4,56% WEC Energy Group Inc
4,50% NextEra Energy Inc
4,44% Exelon Corp
4,19% SSE PLC
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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