NN (L) UTILITIES - P USD ACC

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  • 786,680 USD
  • +3,28
  • +0,42%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: 664643 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119219227 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 810,280 ( n.a. ) Eröffnung 786,68 Hoch / Tief (heute) 786,68 / 786,68 Fondsvolumen 23,09 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 786,680 ( n.a. ) Vortag 783,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 804,14 / 701,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +8,89%
Benchmark
  • NN (L) UTILITIES - P USD ACC
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Alle Kurse zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 729,02 EUR +4,46 +0,62% 22.03. 08:00:00 729,022 / 750,892
KAG (USD) 786,68 USD +3,28 +0,42% 22.03. 08:00:00 786,680 / 810,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% +1,79% +8,11% +42,32% +62,81% +19,28%
relativer Return -0,48% -1,08% -2,22% -4,39% -7,48% -23,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,48% -0,36% -0,19% -0,12% -0,13% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,26% +11,22% +3,61% +30,11% +6,58% -2,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 +0,15 +0,09 +0,27 +0,22 -0,31
Excess Return +1,93% +4,16% +3,52% +14,62% +15,40% -66,03%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,30% 9,12% 12,82% 12,48% 11,47% 17,04%
max. Verlust -1,83% -2,09% -12,80% -14,58% -14,58% -53,37%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 44,44% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +3,00% +3,00% +4,92% +6,30% +6,30% +9,98%
1-Monats-Tief +3,00% +0,26% -5,69% -5,69% -8,09% -18,77%
Höchstkurs 783,40 783,40 804,14 804,14 804,14 973,26
Tiefstkurs 760,57 736,81 701,21 656,30 560,09 453,83
Durchschnittspreis 770,76 754,17 758,50 731,87 686,58 681,73

Fondsstrategie zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und anderen Wertpapieren von internationalen Versorgungsunternehmen. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorger, Versorgungsnetzbetreiber oder -dienstleister.

Fondsprospekte zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Auflagedatum 08.02.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,02% NextEra Energy Inc
7,04% National Grid PLC
6,31% Exelon Corp
6,30% Enel SpA
6,03% American Electric Power Co Inc
5,41% Public Service Enterprise Group Inc
4,53% Eversource Energy
4,47% SSE PLC
4,40% AGL Energy Ltd
4,20% Pinnacle West Capital Corp
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) UTILITIES - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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