NN (L) UTILITIES - P CAP USD

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  • 705,590 USD
  • -6,02
  • -0,85%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 664643 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119219227 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 726,760 ( n.a. ) Eröffnung 705,59 Hoch / Tief (heute) 705,59 / 705,59 Fondsvolumen 27,16 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 705,590 ( n.a. ) Vortag 711,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 804,14 / 670,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,21% / +1,25%
Benchmark
  • NN (L) UTILITIES - P CAP USD
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 661,85 EUR -10,13 -1,51% 01.12. 08:00:00 661,848 / 681,706
KAG (USD) 705,59 USD -6,02 -0,85% 01.12. 08:00:00 705,590 / 726,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,21% -2,66% +1,25% +39,55% +52,35% +15,12%
relativer Return -0,72% -0,48% +0,08% -2,58% -6,84% -23,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,72% -0,16% +0,01% -0,07% -0,12% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,89% +3,61% +30,11% +6,58% -2,17% -3,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,15% -0,81% +0,10% +0,81% +0,28% -4,11%
Excess Return +2,08% -11,19% +1,21% +9,53% +3,25% -70,25%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) UTILITIES - P CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,21% 16,22% 13,80% 12,41% 11,55% 17,08%
max. Verlust -7,52% -11,24% -12,80% -14,58% -14,58% -53,37%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 55,00% 55,00%
1-Monats-Hoch -6,66% +1,28% +6,83% +6,83% +6,83% +11,20%
1-Monats-Tief -6,66% -6,66% -6,66% -6,75% -6,75% -16,33%
Höchstkurs 758,22 789,99 804,14 804,14 804,14 973,26
Tiefstkurs 701,21 701,21 670,24 633,70 559,96 453,83
Durchschnittspreis 722,94 748,17 744,50 723,10 676,31 682,48

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) UTILITIES - P CAP USD

Der Fonds investiert weltweit in Versorgungsunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Strom-, Gas- oder Wasserversorgung, sowie andere Versorgungsbetriebe und unabhängige Stromproduzenten und/oder -anbieter. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) UTILITIES - P CAP USD

Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals gemä dem Wachstum des Sektors Versorgung (z.B. Gas, Wasser, Strom). Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in internationalen Aktien des Versorgungssektors.

Fondsprospekte zu NN (L) UTILITIES - P CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) UTILITIES - P CAP USD

Auflagedatum 08.02.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frédéric Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) UTILITIES - P CAP USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) UTILITIES - P CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) UTILITIES - P CAP USD

Anteil Wertpapiername
7,88% NextEra Energy Inc
7,50% National Grid PLC
6,11% Enel SpA
6,00% American Electric Power Co Inc
5,86% Exelon Corp
5,12% Public Service Enterprise Group Inc
4,38% CLP Holdings Ltd
4,32% Eversource Energy
4,03% SSE PLC
3,94% Pinnacle West Capital Corp
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) UTILITIES - P CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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