NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

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  • 586,990 EUR
  • +2,14
  • +0,37%
  • 27.02.2017, 11:53:09
WKN: 848436 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008484361 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Nomura Asset Management Deutschland K...
Brief 592,310 ( 300 Stk. ) Eröffnung 587,37 Hoch / Tief (heute) 587,37 / 586,99 Fondsvolumen 136,74 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 586,990 ( 300 Stk. ) Vortag 584,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 601,27 / 554,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,74% / +7,85%
Benchmark
  • NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS
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Alle Kurse zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 586,76 EUR +2,24 +0,38% 27.02. 08:58:31 586,980 / 592,780
KAG (EUR) 588,43 EUR +2,76 +0,47% 23.02. 08:00:00 588,430 / 600,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,74% +1,11% +7,85% +14,80% +13,06% +57,82%
relativer Return -0,70% +0,85% +3,85% -11,23% -11,92% -10,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,70% +0,28% +0,32% -0,33% -0,21% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,67% +9,00% -2,49% +9,05% -7,59% +5,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 +0,13 +0,38 -0,08 -0,16 -0,07
Excess Return +5,73% +1,51% +6,64% -1,85% -4,51% -5,07%

Risiko-Kennzahlen zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,78% 4,84% 5,70% 5,34% 5,11% 5,14%
max. Verlust -0,78% -2,06% -4,77% -6,40% -10,33% -10,33%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,74% +0,74% +3,51% +3,87% +3,87% +4,60%
1-Monats-Tief +0,74% -0,31% -2,67% -2,67% -4,26% -4,30%
Höchstkurs 589,04 589,04 600,44 607,48 632,56 632,56
Tiefstkurs 581,08 571,80 558,89 551,71 540,70 479,13
Durchschnittspreis 585,05 582,72 581,47 575,49 581,16 560,19

Fondsstrategie zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Die Anlagepolitik des Fonds ermöglicht es dem Anleger, langfristig die Kaufkraft seiner Anlage zu sichern. Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Emittenten höchster Bonität. Die Fremdwährungspositionen sind weitestgehend EUR-währungsgesichert.

Fondsprospekte zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 20.10.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 17,00 EUR (11.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,78% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
7,61% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15.01.2028
5,96% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15.04.2029
5,66% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
5,59% Denmark I/L Government Bond 0,1% 15.11.2023
5,43% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2040
5,12% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,25% 22.03.2052
4,97% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
4,59% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
4,32% Japanese Government CPI Linked Bond 1,2% 10.03.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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