NOMURA REAL RETURN FONDS

Fonds
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  • 574,800 EUR
  • +1,19
  • +0,21%
  • 05.12.2016, 12:56:20
WKN: 848436 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008484361 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Nomura Asset Management Deutschland K...
Brief 579,300 ( 305 Stk. ) Eröffnung 574,26 Hoch / Tief (heute) 575,23 / 574,26 Fondsvolumen 138,11 Mio. EUR (Stand: 28.11.2016)
Geld 574,320 ( 305 Stk. ) Vortag 573,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 601,27 / 549,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,65% / +4,74%
Benchmark
  • NOMURA REAL RETURN FONDS
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Kurse

Alle Kurse zu NOMURA REAL RETURN FONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 577,47 EUR -0,07 -0,01% 01.12. 08:48:38 574,660 / 580,340
KAG (EUR) 576,63 EUR -3,89 -0,67% 01.12. 08:00:00 576,630 / 588,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NOMURA REAL RETURN FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,65% -3,50% +4,74% +12,48% +14,37% +51,02%
relativer Return -2,20% -2,26% +2,32% -12,42% -12,45% -12,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,20% -0,76% +0,19% -0,37% -0,22% -0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,53% -2,49% +9,05% -7,59% +5,14% +14,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,82% +0,07% +0,81% -0,96% -0,63% -2,32%
Excess Return +4,69% +0,38% +4,32% -5,02% -3,20% -11,87%

Risiko-Kennzahlen zu NOMURA REAL RETURN FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,00% 6,04% 5,72% 5,31% 5,10% 5,11%
max. Verlust -2,93% -3,97% -3,97% -6,40% -10,33% -10,33%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -2,65% +0,21% +4,30% +4,30% +4,30% +5,41%
1-Monats-Tief -2,65% -2,65% -2,65% -2,65% -3,85% -7,42%
Höchstkurs 594,06 600,44 600,44 607,48 632,56 632,56
Tiefstkurs 576,63 576,63 551,92 542,77 540,70 479,13
Durchschnittspreis 585,17 591,24 575,92 573,01 582,34 558,41

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NOMURA REAL RETURN FONDS

Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Emittenten guter Bonität mit sämtlichen Laufzeiten; wahlweise auch vollständig in nominale Anleihen. Die Fremdwährungspositionen sind weitestgehend EUR-währungsgesichert. Die Anlage in inflationsgeschützte Anleihen ermöglicht es dem Anleger, von global steigenden Inflationsraten zu profitieren. Kaufkraftverluste, gemessen an den Preisindizes, können damit mittel- bis langfristig ausgeglichen werden.

Fondsprospekte zu NOMURA REAL RETURN FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NOMURA REAL RETURN FONDS

Auflagedatum 20.10.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 17,00 EUR (11.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NOMURA REAL RETURN FONDS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NOMURA REAL RETURN FONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NOMURA REAL RETURN FONDS

Anteil Wertpapiername
7,83% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
7,65% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15.01.2028
6,00% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15.04.2029
5,60% Denmark I/L Government Bond 0,1% 15.11.2023
5,54% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2040
5,51% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
5,10% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,25% 22.03.2052
5,01% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
4,65% Japanese Government CPI Linked Bond 1,2% 10.03.2017
4,49% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NOMURA REAL RETURN FONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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