NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Fonds
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  • 590,325 EUR
  • -0,34
  • -0,06%
  • 24.04.2017, 22:25:31
WKN: 848436 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008484361 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Nomura Asset Management Deutschland K...
Brief 592,530 ( 18 Stk. ) Eröffnung 590,33 Hoch / Tief (heute) 590,33 / 590,33 Fondsvolumen 154,53 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 588,120 ( 18 Stk. ) Vortag 590,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 600,43 / 562,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,37% / +7,51%
Benchmark
  • NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS
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Alle Kurse zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 586,81 EUR -3,86 -0,65% 24.04. 09:58:33 586,830 / 592,630
KAG (EUR) 591,07 EUR -0,34 -0,06% 21.04. 08:00:00 591,070 / 602,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,37% +1,69% +7,02% +13,25% +13,52% +58,50%
relativer Return -0,42% -0,15% +2,91% -12,08% -10,95% -11,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,42% -0,05% +0,24% -0,36% -0,19% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,18% +9,00% -2,49% +9,05% -7,59% +5,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,87 -0,09 +0,29 -0,19 -0,14 -0,06
Excess Return +4,90% -1,03% +5,09% -4,18% -4,05% -4,39%

Risiko-Kennzahlen zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,83% 4,17% 5,62% 5,35% 5,10% 5,15%
max. Verlust -1,11% -1,43% -4,77% -6,40% -10,33% -10,33%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 58,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +1,37% +1,37% +2,78% +3,13% +3,13% +4,90%
1-Monats-Tief +1,37% -0,40% -2,96% -3,22% -3,45% -5,40%
Höchstkurs 598,06 598,06 600,44 607,48 632,56 632,56
Tiefstkurs 583,40 581,08 562,04 551,92 540,70 479,13
Durchschnittspreis 590,04 586,73 584,73 577,05 580,50 561,42

Fondsstrategie zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Die Anlagepolitik des Fonds ermöglicht es dem Anleger, langfristig die Kaufkraft seiner Anlage zu sichern. Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Emittenten höchster Bonität. Die Fremdwährungspositionen sind weitestgehend EUR-währungsgesichert.

Fondsprospekte zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 20.10.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 17,00 EUR (11.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,32% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
7,16% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15.01.2028
5,87% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15.01.2026
5,67% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15.02.2042
5,66% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15.04.2029
5,61% Denmark I/L Government Bond 0,1% 15.11.2023
5,28% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
5,14% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2040
4,92% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,25% 22.03.2052
4,76% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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