NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Fonds
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  • 584,505 EUR
  • +1,85
  • +0,32%
  • 23.03.2017, 22:25:31
WKN: 848436 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008484361 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Nomura Asset Management Deutschland K...
Brief 586,690 ( 18 Stk. ) Eröffnung 584,51 Hoch / Tief (heute) 584,51 / 584,51 Fondsvolumen 143,11 Mio. EUR (Stand: 20.03.2017)
Geld 582,320 ( 18 Stk. ) Vortag 582,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 600,43 / 562,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / +6,47%
Benchmark
  • NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS
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Alle Kurse zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 581,24 EUR +0,99 +0,17% 22.03. 09:48:59 582,790 / 588,550
KAG (EUR) 585,25 EUR +1,85 +0,32% 22.03. 08:00:00 585,250 / 596,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% +1,16% +6,16% +13,05% +13,57% +54,54%
relativer Return +1,33% +2,40% +3,23% -11,29% -10,33% -10,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,33% +0,80% +0,26% -0,33% -0,18% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% +9,00% -2,49% +9,05% -7,59% +5,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 -0,18 +0,29 -0,17 -0,14 -0,11
Excess Return +4,04% -1,94% +4,89% -3,80% -4,00% -8,35%

Risiko-Kennzahlen zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,85% 3,92% 5,61% 5,33% 5,10% 5,14%
max. Verlust -1,43% -1,43% -4,77% -6,40% -10,33% -10,33%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,18% +0,84% +3,19% +3,19% +3,19% +4,29%
1-Monats-Tief -0,18% -0,18% -2,57% -3,00% -4,58% -5,24%
Höchstkurs 590,42 590,42 600,44 607,48 632,56 632,56
Tiefstkurs 581,98 576,73 562,04 551,92 540,70 479,13
Durchschnittspreis 585,05 584,42 583,12 576,23 580,77 560,74

Fondsstrategie zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Die Anlagepolitik des Fonds ermöglicht es dem Anleger, langfristig die Kaufkraft seiner Anlage zu sichern. Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Emittenten höchster Bonität. Die Fremdwährungspositionen sind weitestgehend EUR-währungsgesichert.

Fondsprospekte zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 20.10.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 17,00 EUR (11.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,90% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
7,73% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15.01.2028
6,11% Denmark I/L Government Bond 0,1% 15.11.2023
6,11% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15.04.2029
5,71% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
5,53% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2040
5,26% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,25% 22.03.2052
5,10% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
5,05% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15.02.2042
4,64% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2020
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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