NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Fonds
587,400 EUR 0,00 0,00% 23.05.2017, 10:04:13
WKN: 848436 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008484361 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Nomura Asset Management Deutschland K...
Brief 591,780 ( 300 Stk. ) Eröffnung 587,75 Hoch / Tief (heute) 588,00 / 587,40 Fondsvolumen 157,53 Mio. EUR (Stand: 18.05.2017)
Geld 587,400 ( 300 Stk. ) Vortag 587,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 601,27 / 566,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / +6,73%
Benchmark
NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 586,31 EUR +0,50 +0,09% 22.05. 16:33:57 586,950 / 592,750
KAG (EUR) 590,34 EUR +0,54 +0,09% 19.05. 08:00:00 590,340 / 602,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% +0,67% +6,73% +11,52% +11,07% +58,88%
relativer Return +2,96% +2,54% +6,01% -9,66% -7,28% -8,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,96% +0,84% +0,49% -0,28% -0,13% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,00% +9,00% -2,49% +9,05% -7,59% +5,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,82 +0,20 +0,20 -0,13 -0,23 -0,05
Excess Return +4,61% +2,22% +3,36% -2,93% -6,50% -4,01%

Risiko-Kennzahlen zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,96% 4,58% 5,61% 5,38% 5,12% 5,16%
max. Verlust -1,81% -2,64% -4,77% -6,40% -10,33% -10,33%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 53,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,20% +1,39% +3,23% +3,23% +3,23% +5,35%
1-Monats-Tief -0,20% -0,59% -2,66% -3,21% -3,21% -6,40%
Höchstkurs 593,02 598,06 600,44 607,48 632,56 632,56
Tiefstkurs 582,26 581,98 568,86 551,92 540,70 479,13
Durchschnittspreis 588,45 587,86 586,20 577,65 580,13 562,04

Fondsstrategie zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Die Anlagepolitik des Fonds ermöglicht es dem Anleger, langfristig die Kaufkraft seiner Anlage zu sichern. Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Emittenten höchster Bonität. Die Fremdwährungspositionen sind weitestgehend EUR-währungsgesichert.

Fondsprospekte zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 20.10.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 17,00 EUR (11.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,94% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
6,79% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15.01.2028
6,28% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15.04.2029
5,78% French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
5,56% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15.01.2026
5,40% Denmark I/L Government Bond 0,1% 15.11.2023
5,38% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15.02.2042
4,96% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,25% 22.03.2052
4,95% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019
4,87% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2040
Stand: 28.04.2017

Ratings zu NOMURA REAL RETURN FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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