Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.07.2023 Ausschüttend | 4,950 EUR |
14.07.2022 Ausschüttend | 4,950 EUR |
05.07.2021 Ausschüttend | 4,950 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25) Anleihe · WKN A28WGK · ISIN US912828ZJ22 | 10,53 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 15(45) Anleihe · WKN A1ZW7C · ISIN US912810RL44 | 9,32 % |
NEW ZEALD 2040 FLR Anleihe · WKN A19ECL · ISIN NZIIBDT005C5 | 8,52 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 12(42) Anleihe · WKN A1G0Y8 · ISIN US912810QV35 | 8,48 % |
Dänemark, Königreich DK-Inflation Lkd Gov.Bds 2030 Anleihe · WKN A19WBY · ISIN DK0009923724 | 7,01 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) Anleihe · WKN A1GMH7 · ISIN FR0011008705 | 5,58 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2 | 5,39 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RZRQ · ISIN FR0013410552 | 4,66 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 04(25) Anleihe · WKN A0DAZ5 · ISIN US912810FR42 | 4,64 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Infl.Lkd Bonds 2015(40) CI Anleihe · WKN A1VKT6 · ISIN AU000XCLWAO6 | 4,31 % |
Summe: | 68,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,90 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,54 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51 % in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. In Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von Amerika darf jeweils mehr als 35% des Fonds angelegt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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475,360 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 09.05.2024, 21:56:48 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 474,507 EUR +0,507 EUR · +0,11 % 09.05.2024, 08:13:05 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 477,730 EUR +2,210 EUR · +0,46 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Tradegate Echtzeit | 477,124 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 09.05.2024, 22:26:02 · unbekannt |