NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND I USD

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  • 275,233 USD
  • -0,04
  • -0,01%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CSKT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3RW8498 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Nomura Asset Management U.K. Ltd.
Brief 275,233 ( n.a. ) Eröffnung 275,23 Hoch / Tief (heute) 275,23 / 275,23 Fondsvolumen 3,47 Mrd. USD (Stand: 20.01.2017)
Geld 275,233 ( n.a. ) Vortag 275,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 275,63 / 217,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,41% / +24,95%
Benchmark
  • NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND I USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 275,23 USD -0,04 -0,01% 23.01. 08:00:00 275,233 / 275,233
KAG (EUR) 257,87 EUR -1,28 -0,49% 20.01. 08:00:00 256,128 / 256,128

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND I USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,41% +3,60% +26,26% +47,72% +83,77% n.a.
relativer Return +0,11% +0,76% +2,71% +2,19% +8,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% +0,25% +0,22% +0,06% +0,14% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,89% +23,97% +6,26% +17,06% +5,09% +17,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,88 +1,02 +0,60 +0,86 +1,34 n.a.
Excess Return +24,92% +10,64% +9,06% +17,07% +35,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND I USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,06% 3,41% 5,07% 4,62% 4,18% n.a.
max. Verlust -0,14% -2,35% -3,45% -12,17% -12,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,40% +2,13% +6,81% +6,81% +6,81% n.a.
1-Monats-Tief +1,40% -1,23% -1,23% -2,71% -3,50% n.a.
Höchstkurs 275,63 275,63 275,63 275,63 275,63 n.a.
Tiefstkurs 271,42 263,00 217,38 217,38 179,60 n.a.
Durchschnittspreis 274,31 269,47 252,82 244,43 230,32 n.a.

Fondsstrategie zu NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND I USD

Bis zu 25% des Fondswertes kann außerhalb der USA und Kanada investiert werden. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des B of A Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index gemessen. Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt.

Fondsziel zu NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND I USD

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet.

Fondsprospekte zu NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND I USD

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND I USD

Auflagedatum 31.03.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND I USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND I USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND I USD

Anteil Wertpapiername
1,01% SFR Group SA 6% 15.05.2022
0,82% Boyd Gaming Corp 6,875% 15.05.2023
0,76% Sprint Capital Corp 8,75% 15.03.2032
0,70% Frontier Communications Corp 11% 15.09.2025
0,59% Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
0,57% LTF Merger Sub Inc 8,5% 15.06.2023
0,56% Citgo Holding Inc 10,75% 15.02.2020
0,53% SFR Group SA 7,375% 01.05.2026
0,49% HCA Inc 7,5% 15.02.2022
0,48% Scientific Games International Inc 10% 01.12.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND I USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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