NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND I USD

Fonds
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  • 256,279 EUR
  • +2,05
  • +0,81%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CSKT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3RW8498 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Nomura Asset Management U.K. Ltd.
Brief 256,279 ( n.a. ) Eröffnung 256,28 Hoch / Tief (heute) 256,28 / 256,28 Fondsvolumen 3,23 Mrd. USD (Stand: 09.12.2016)
Geld 256,279 ( n.a. ) Vortag 254,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 256,28 / 193,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,29% / +17,66%
Benchmark
  • NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND I USD
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Kurse

Alle Kurse zu NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND I USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 270,11 USD +0,42 +0,16% 09.12. 08:00:00 270,113 / 270,113
KAG (EUR) 256,28 EUR +2,05 +0,81% 09.12. 08:00:00 256,279 / 256,279

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND I USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,29% +8,92% +21,60% +52,65% +96,84% n.a.
relativer Return +0,25% +0,60% +2,30% +2,74% +8,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,25% +0,20% +0,19% +0,08% +0,14% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +22,94% +6,26% +17,06% +5,09% +17,89% +7,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,99% +1,63% +2,01% +4,24% +9,05% n.a.
Excess Return +17,59% +8,53% +9,23% +18,33% +37,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND I USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,20% 3,66% 5,88% 4,59% 4,19% n.a.
max. Verlust -1,17% -2,35% -5,43% -12,17% -12,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,50% +1,50% +6,06% +6,06% +6,06% n.a.
1-Monats-Tief +1,50% -0,30% -3,33% -3,33% -3,33% n.a.
Höchstkurs 270,11 270,11 270,11 270,11 270,11 n.a.
Tiefstkurs 263,00 261,31 217,38 217,38 173,01 n.a.
Durchschnittspreis 266,20 265,72 247,68 242,92 228,21 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND I USD

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus vorwiegend hochverzinslichen auf US Dollar lautenden Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren, die hauptsächlich von Unternehmen in den Vereinigten Staaten und Kanada begeben werden.

Fondsziel zu NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND I USD

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend hochverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren zu erzielen.

Fondsprospekte zu NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND I USD

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND I USD

Auflagedatum 31.03.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND I USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND I USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.10.2016

Top Holdings zu NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND I USD

Anteil Wertpapiername
1,11% Sprint Capital Corp 8,75% 15.03.2032
0,92% SFR Group SA 6% 15.05.2022
0,83% Boyd Gaming Corp 6,875% 15.05.2023
0,72% Frontier Communications Corp 11% 15.09.2025
0,71% SFR Group SA 7,375% 01.05.2026
0,64% CenturyLink Inc 7,6% 15.09.2039
0,55% Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
0,54% LTF Merger Sub Inc 8,5% 15.06.2023
0,54% Citgo Holding Inc 10,75% 15.02.2020
0,52% HCA Inc 7,5% 15.02.2022
Stand: 28.10.2016

Ratings zu NOMURA US HIGH YIELD BOND FUND I USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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