Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

MehrWerte Fonds - EUR DIS

WKN: A1J3WK
A1J3WK

ISIN: DE000A1J3WK1
DE000A1J3WK1

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A1J3WK
A1J3WK

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A1J3WK1
DE000A1J3WK1

03.05.2024, 08:00:00 • KVG

91,550 EUR

+0,160 EUR+0,18 %

Geld

91,550 EUR

Brief

93,380 EUR

Fondsvolumen

27,91 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,18 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,15 %
Laufende Kosten	1,18 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,07 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	1,750 EUR
14.12.2022 Ausschüttend	1,250 EUR
15.12.2021 Ausschüttend	2,500 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu MehrWerte Fonds - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708	2,97 %
Bundesanleihe v. 2019 (15.02.2029) Anleihe · WKN 110246 · ISIN DE0001102465	2,33 %
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2024/2024) Anleihe · WKN A3E5X5 · ISIN XS2363244513	1,67 %
London Stock Exchange GroupPLC EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) Anleihe · WKN A2RU7H · ISIN XS1918000107	1,62 %
Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) Anleihe · WKN A19U5E · ISIN XS1756296965	1,61 %
EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81) Anleihe · WKN A288GU · ISIN PTEDPROM0029	1,59 %
Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81) Anleihe · WKN A28TEC · ISIN XS2082429890	1,59 %
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) Anleihe · WKN A289QM · ISIN XS2218405772	1,58 %
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A28S3H · ISIN XS2109819859	1,58 %
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) Anleihe · WKN A3E5TR · ISIN DE000A3E5TR0	1,55 %
Summe:	18,09 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1J3WK1 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,18 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MehrWerte Fonds - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MehrWerte Fonds - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Für einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Besonders wichtig ist eine möglichst schwankungsarme Entwicklung der Fondsanteile. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen risikodiversifiziert vor allem in Anleihen unter der selektiven Beimischung erstklassiger Aktien angelegt. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden, wobei mindestens 51 % des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und / oder Rentenfonds und / oder Renten-ETFs angelegt werden. Bis zu 30 % des Wertes des Fonds dürfen in Aktien aktienähnliche Wertpapiere, Aktienfonds, Aktien-ETFs und REITs angelegt werden.

Stammdaten zu MehrWerte Fonds - EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
DVAM Vermögensverwaltung GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
27,91 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Februar 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	91,550 EUR +0,160 EUR · +0,18 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,160 EUR · +0,18 %	91,550 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	93,380 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,830 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu MehrWerte Fonds - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,72 %
3 Monate
2,70 %
1 Jahr
2,72 %
3 Jahre
3,95 %
5 Jahre
4,58 %
10 Jahre
3,95 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-1,08 %
1 Jahr
-2,30 %
3 Jahre
-15,06 %
5 Jahre
-15,06 %
10 Jahre
-15,06 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
91,94
3 Monate
91,96
1 Jahr
92,68
3 Jahre
103,15
5 Jahre
104,41
10 Jahre
107,49

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
90,97
3 Monate
90,93
1 Jahr
88,66
3 Jahre
85,45
5 Jahre
85,45
10 Jahre
85,45

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
91,42
3 Monate
91,35
1 Jahr
90,58
3 Jahre
93,30
5 Jahre
96,01
10 Jahre
99,26

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,72 %	2,70 %	2,72 %	3,95 %	4,58 %	3,95 %
Maximaler Verlust	-1,06 %	-1,08 %	-2,30 %	-15,06 %	-15,06 %	-15,06 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	47,22 %	55,00 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	91,94	91,96	92,68	103,15	104,41	107,49
Tiefstkurs (in EUR)	90,97	90,93	88,66	85,45	85,45	85,45
Durchschnittspreis (in EUR)	91,42	91,35	90,58	93,30	96,01	99,26

Performance-Kennzahlen zu MehrWerte Fonds - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,37 %
3 Monate
+0,14 %
1 Jahr
+3,69 %
3 Jahre
-5,49 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
+11,60 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,14 %
3 Monate
-3,71 %
1 Jahr
-16,54 %
3 Jahre
-30,15 %
5 Jahre
-43,74 %
10 Jahre
-65,26 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,14 %
3 Monate
-1,25 %
1 Jahr
-1,50 %
3 Jahre
-0,99 %
5 Jahre
-0,95 %
10 Jahre
-0,88 %

Performance im Jahr: 2024
-0,01 %
2023
+6,84 %
2022
-10,89 %
2021
+1,10 %
2020
+0,82 %
2019
+10,79 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
+0,21 %
3 Jahre
-0,35 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
+0,23 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,13 %
2 Jahre
+1,74 %
3 Jahre
-4,05 %
4 Jahre
+7,00 %
5 Jahre
+2,01 %
10 Jahre
+9,45 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,37 %	+0,14 %	+3,69 %	-5,49 %	+0,51 %	+11,60 %
Relativer Return	+1,14 %	-3,71 %	-16,54 %	-30,15 %	-43,74 %	-65,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,14 %	-1,25 %	-1,50 %	-0,99 %	-0,95 %	-0,88 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,01 %	+6,84 %	-10,89 %	+1,10 %	+0,82 %	+10,79 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,05 %	+0,21 %	-0,35 %	+0,44 %	+0,09 %	+0,23 %
Excess Return	-0,13 %	+1,74 %	-4,05 %	+7,00 %	+2,01 %	+9,45 %