NORD/LB AM DVAM

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  • 107,270 EUR
  • -0,03
  • -0,03%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J3WK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1J3WK1 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief 112,620 ( n.a. ) Eröffnung 107,27 Hoch / Tief (heute) 107,27 / 107,27 Fondsvolumen 15,74 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 107,260 ( n.a. ) Vortag 107,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,30 / 95,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +11,19%
Benchmark
  • NORD/LB AM DVAM
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,27 EUR -0,03 -0,03% 19.01. 08:00:00 107,260 / 112,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORD/LB AM DVAM (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,50% +0,53% +11,55% +9,22% n.a. n.a.
relativer Return +0,87% +0,13% +3,78% -17,10% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,87% +0,04% +0,31% -0,52% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,12% +8,17% -0,57% +2,60% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,84 +0,39 +0,10 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,50% +3,12% +1,06% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORD/LB AM DVAM

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,12% 2,29% 4,04% 3,43% n.a. n.a.
max. Verlust -0,20% -1,46% -1,79% -6,10% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,50% +1,06% +2,46% +2,46% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,50% -0,84% -0,84% -2,64% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,30 107,49 107,49 107,49 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,74 105,54 96,26 96,26 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,09 106,59 104,04 102,12 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORD/LB AM DVAM

Der Schwerpunkt der Anlage des verwalteten Vermögens liegt auf verzinslichen Wertpapieren, hier wiederum in EUR notierten festverzinslichen Anleihen namhafter Schuldner (z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen). Die Anlage in Aktien, Zertifikate, Exchange Traded Commodities und ähnliche, sowie Optionen und Futures dürfen bis max. 20 % des aktuellen Sondervermögens ausmachen. Anteile an geschlossenen Fonds dürfen nicht erworben werden.

Fondsziel zu NORD/LB AM DVAM

Der Erhalt des verwalteten Kapitals steht im Vordergrund der Anlagestrategie. Die unterstellte Anlagedauer bezieht sich auf einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum.

Fondsprospekte zu NORD/LB AM DVAM

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORD/LB AM DVAM

Auflagedatum 07.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,39 EUR (31.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DVAM Vermögensverwaltung GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle NORD/LB
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORD/LB AM DVAM

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,21%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORD/LB AM DVAM

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NORD/LB AM DVAM

Anteil Wertpapiername
2,53% Bayer AG (var) 01.07.2075
2,35% Glencore Finance Europe SA 1,75% 17.03.2025
2,24% 2,50% Mercedes-Benz Australia MTN
2,03% Aareal Bank AG (var) 18.03.2026
2,00% Vodafone Group PLC 1,75% 25.08.2023
1,99% Chile Government International Bond 1,625% 30.01.2025
1,93% AT&T Inc 1,3% 05.09.2023
1,90% Coca-Cola European Partners US LLC 1,875% 18.03.2030
1,86% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
1,85% TOTAL SA (var)
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NORD/LB AM DVAM

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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