NORDINVEST NORDASIA - EUR ACC

Fonds
69,720 EUR +0,66 +0,96% 24.05.2017, 19:15:10
WKN: 979217 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE0009792176 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: Pioneer Investments Kapitalanlagegese...
Brief 70,600 ( 500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 69,37 Hoch / Tief (heute) 69,77 / 69,37 Fondsvolumen 169,58 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 69,720 ( 500 Stk. ) Verkaufen Vortag 69,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 69,80 / 57,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,64% / +18,26%
Benchmark
NORDINVEST NORDASIA - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 69,40 EUR -0,17 -0,24% 24.05. 13:14:53 69,760 / 70,790
KAG (EUR) 69,65 EUR -0,48 -0,68% 23.05. 08:00:00 69,650 / 73,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Performance-Kennzahlen zu NORDINVEST NORDASIA - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,64% +4,08% +17,64% +45,90% +90,27% +96,00%
relativer Return +0,75% +5,79% -10,32% -13,50% -18,45% +6,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,75% +1,89% -0,90% -0,40% -0,34% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,70% +4,29% +17,96% +1,24% +36,44% +1,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 +0,34 +0,67 +0,58 +0,68 +0,10
Excess Return +15,52% +12,14% +37,74% +46,05% +72,70% +33,11%

Risiko-Kennzahlen zu NORDINVEST NORDASIA - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,09% 8,50% 11,47% 16,14% 15,35% 18,66%
max. Verlust -1,09% -1,71% -11,30% -22,94% -22,94% -52,92%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +3,42% +3,42% +7,47% +9,68% +9,68% +14,92%
1-Monats-Tief +3,42% -0,01% -5,59% -10,49% -10,49% -17,21%
Höchstkurs 70,13 70,13 70,13 70,13 70,13 70,13
Tiefstkurs 67,32 66,06 58,42 48,18 36,69 21,04
Durchschnittspreis 68,68 67,68 64,88 58,52 52,67 42,80

Fondsstrategie zu NORDINVEST NORDASIA - EUR ACC

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer chancenorientierten Anlagepolitik einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Hierbei sind eine zeitweilige Konzentration auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte sowie häufige Portfolioumschichtungen möglich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds: in Wertpapiere (z.B. Aktien, verzinsliche Wertpapiere), überwiegend von Emittenten mit Firmensitz im pazifischen Raum mindestens 51% in Aktien überwiegend in Wertpapiere solcher Emittenten, die zumindest einen Teil ihrer Umsatzerlöse und/oder Gewinne über die Schaffung von Internetinfrastruktur oder dessen Nutzung erwirtschaften. Die diesbezüglichen wirtschaftlichen Aktivitäten dieser Unternehmen umfassen z.B. Internetzugangslösungen, Suchdienste, Herstellung von Benutzeroberflächen, Hardwareentwicklung, Entwicklung von Sicherheitssystemen, Internet-Direktmarketingservices u.ä. sowie Vertrieb und Vermarktung von Waren, Dienstleistungen und Sonstigem über Internet maximal 10% in verzinsliche Wertpapiere maximal 30% in Wandel- und Optionsanleihen sowie Genuss- und Partizipationsscheine. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile sowie gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ investieren. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Fondsprospekte zu NORDINVEST NORDASIA - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDINVEST NORDASIA - EUR ACC

Auflagedatum 05.01.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,32 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Corbetta Angelo
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDINVEST NORDASIA - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDINVEST NORDASIA - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NORDINVEST NORDASIA - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,23% Tencent Holdings Ltd
5,83% Baidu Inc
5,77% Yahoo Japan Corp
5,42% Dip Corp
4,57% HKT Trust & HKT Ltd
4,01% DeNA Co Ltd
3,24% Bandai Namco Holdings Inc
3,20% NAVER Corp
3,14% Square Enix Holdings Co Ltd
2,97% SMS Co Ltd
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NORDINVEST NORDASIA - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote 5 30.04.2017
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