NORDEA 1 - EMERGING MARKET BLEND BOND...

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  • 93,381 EUR
  • +0,10
  • +0,11%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J3ST Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772920129 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 93,381 ( n.a. ) Eröffnung 93,38 Hoch / Tief (heute) 93,38 / 93,38 Fondsvolumen 89,17 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 93,381 ( n.a. ) Vortag 93,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,84 / 78,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / +15,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET BLEND BOND FUND BP-USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 100,17 USD +0,60 +0,60% 23.01. 08:00:00 100,170 / 100,170
KAG (EUR) 93,38 EUR +0,10 +0,11% 23.01. 08:00:00 93,381 / 93,381

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET BLEND BOND FUND BP-USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% -2,16% +16,77% +32,10% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,17% +14,41% +2,48% +14,32% -12,66% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,84 -0,13 -0,16 -0,57 n.a. n.a.
Excess Return +15,32% -2,03% -3,52% -16,85% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET BLEND BOND FUND BP-USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,30% 9,65% 8,29% 7,18% n.a. n.a.
max. Verlust -0,77% -8,67% -9,37% -19,04% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,36% +2,36% +5,27% +5,27% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,36% -7,77% -7,77% -7,77% n.a. n.a.
Höchstkurs 100,22 104,38 105,19 106,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,86 95,33 86,72 85,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,18 98,85 98,15 97,57 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET BLEND BOND FUND BP-USD

Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Schuldinstrumente (einschließlich Anleihen) von staatlichen Behörden oder Körperschaften, kommunalen Einrichtungen, Hypothekeninstituten oder anderen Emittenten, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder überwiegend in Schwellenländern wirtschaftlich tätig sind. Die meisten dieser Länder befinden sich in Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten. Solche Anleihen können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen wie US-Dollar oder Euro lauten. Zusätzlich zu dem oben Genannten kann der Teilfonds in sonstige übertragbare Wertpapiere investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen. Der Teilfonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET BLEND BOND FUND BP-USD

Ziel des Teilfonds ist es, angesichts zu erwartender Marktbewegungen durch direkte oder indirekte Anlage in Schwellenländeranleihen (durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten*) und in sonstigen übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten das Kapital zu erhalten und eine angemessene Rendite für die Anleger zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET BLEND BOND FUND BP-USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET BLEND BOND FUND BP-USD

Auflagedatum 03.09.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bessey & Cathy Hepworth
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET BLEND BOND FUND BP-USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET BLEND BOND FUND BP-USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET BLEND BOND FUND BP-USD

Anteil Wertpapiername
2,50% Thailand Government Bond 4.875% 22-06-2029
2,43% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021
2,16% Republic of Poland Governmen 4% 25-10-2023
1,99% Colombian TES 6% 28-04-2028
1,91% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025
1,74% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023
1,61% Malaysia Government Bond 3.8% 17-08-2023
1,42% Hungary Government Bond 6% 24-11-2023
1,31% Turkey Government Bond 8.8% 27-09-2023
1,22% Argentine Republic Governmen MULTI 31-12-2038
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET BLEND BOND FUND BP-USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
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