NORDEA 1 - EMERGING MARKET BLEND BOND...

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  • 89,445 EUR
  • -0,54
  • -0,60%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J3ST Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0772920129 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 89,445 ( n.a. ) Eröffnung 89,44 Hoch / Tief (heute) 89,44 / 89,44 Fondsvolumen 89,17 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 89,445 ( n.a. ) Vortag 89,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,84 / 78,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,49% / +4,16%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET BLEND BOND FUND BP-USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 95,33 USD -0,47 -0,49% 02.12. 08:00:00 95,330 / 95,330
KAG (EUR) 89,44 EUR -0,54 -0,60% 02.12. 08:00:00 89,445 / 89,445

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET BLEND BOND FUND BP-USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,49% -2,92% +3,84% +26,31% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,77% +2,48% +14,32% -12,66% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,50% -1,27% -1,28% -2,66% n.a. n.a.
Excess Return +4,12% -9,85% -9,05% -19,15% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET BLEND BOND FUND BP-USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,49% 9,84% 8,27% 7,08% n.a. n.a.
max. Verlust -7,55% -9,37% -9,37% -19,04% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -7,27% +1,23% +5,56% +5,56% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -7,27% -7,27% -7,27% -7,27% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,11 105,19 105,19 106,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,33 95,33 85,93 85,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,07 101,69 96,87 97,47 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET BLEND BOND FUND BP-USD

Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Schuldinstrumente (einschließlich Anleihen) von staatlichen Behörden oder Körperschaften, kommunalen Einrichtungen, Hypothekeninstituten oder anderen Emittenten, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder überwiegend in Schwellenländern wirtschaftlich tätig sind. Die meisten dieser Länder befinden sich in Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten. Solche Anleihen können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen wie US-Dollar oder Euro lauten. Zusätzlich zu dem oben Genannten kann der Teilfonds in sonstige übertragbare Wertpapiere investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen. Der Teilfonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET BLEND BOND FUND BP-USD

Ziel des Teilfonds ist es, angesichts zu erwartender Marktbewegungen durch direkte oder indirekte Anlage in Schwellenländeranleihen (durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten*) und in sonstigen übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten das Kapital zu erhalten und eine angemessene Rendite für die Anleger zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET BLEND BOND FUND BP-USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET BLEND BOND FUND BP-USD

Auflagedatum 03.09.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bessey & Cathy Hepworth
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET BLEND BOND FUND BP-USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET BLEND BOND FUND BP-USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET BLEND BOND FUND BP-USD

Anteil Wertpapiername
2,11% Mexican Bonos 5% 11-12-2019
2,08% Thailand Government Bond 4.875% 22-06-2029
2,05% Poland Government Bond 4% 25-10-2023
1,99% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021
1,69% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023
1,62% Hungary Government Bond 6% 24-11-2023
1,56% Argentine Republic Governmen MULTI 31-12-2038
1,39% Turkey Government Bond 8.8% 27-09-2023
1,38% Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025
1,20% Colombian TES 6% 28-04-2028
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1 - EMERGING MARKET BLEND BOND FUND BP-USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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