NORDEA 1 - EMERGING MARKETS SMALL CAP...

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  • 86,118 EUR
  • -0,77
  • -0,88%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W72Z Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0975279208 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 86,118 ( n.a. ) Eröffnung 86,12 Hoch / Tief (heute) 86,12 / 86,12 Fondsvolumen 95,18 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 86,118 ( n.a. ) Vortag 86,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,07 / 71,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / +2,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 - EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND - BP - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 92,73 USD +0,13 +0,14% 05.12. 08:00:00 92,730 / 92,730
KAG (EUR) 86,12 EUR -0,77 -0,88% 05.12. 08:00:00 86,118 / 86,118

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 - EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND - BP - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% -3,52% +3,47% +17,52% n.a. n.a.
relativer Return +1,36% +0,55% -5,93% +0,46% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,36% +0,18% -0,51% +0,01% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,82% +2,45% +13,52% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,13% -0,85% -1,03% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,99% -13,94% -15,00% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 - EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND - BP - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,20% 15,58% 15,83% 14,54% n.a. n.a.
max. Verlust -5,14% -8,80% -11,56% -27,59% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,63% +1,68% +8,04% +8,04% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,63% -5,26% -5,26% -13,53% n.a. n.a.
Höchstkurs 97,50 101,41 101,41 111,35 n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,49 92,49 80,63 80,63 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 94,03 97,50 91,83 97,36 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1 - EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND - BP - USD

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Aktien von Unternehmen, die in den Schwellenlä ndern ihren Sitz haben oder überwiegend in den Schwellenländern wirtschaftlich tätig sind, und die eine Marktkapitalisierung (zum Zeitpunkt des Kaufs) zwischen 100 Mio. USD und 5 Mrd. USD aufweisen. Bis zu 1/3 des Nettovermögens des Fonds kann in anderen Wertpapieren wie Anleihen und sonstigen Schuldinstrumenten angelegt werden, die auf verschiedene Währungen lauten und von inländischen oder ausländischen Schuldnern begeben werden, sowie in Aktien von anderen weltweiten Unternehmen. Die letztere Kategorie schließt Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD ein.

Fondsziel zu NORDEA 1 - EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND - BP - USD

Ziel des Fonds ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und einen angemessenen Kapitalertrag zu erzielen. Dazu investiert der Fonds in Aktien kleiner Unternehmen und verfolgt dabei einen Anlageprozess, der auf einem Bottom - up - und einem fundamentalen, rese arch - basierten Ansatz beruht. Langfristig strebt der Fonds eine Rendite an, die über jener seines Referenzindex liegt.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 - EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND - BP - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 - EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND - BP - USD

Auflagedatum 03.12.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Shea
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 - EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND - BP - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 - EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND - BP - USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 - EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND - BP - USD

Anteil Wertpapiername
1,79% Tongda Group Holdings
1,68% China General Plastics
1,68% Hindustan Petroleum
1,65% Elite Material
1,62% Grape King Bio
1,55% Indraprastha Gas
1,52% Sunny Optical Technology Group
1,49% Soulbrain
1,48% Capitec Bank Holdings
1,47% China Lodging Group ADR
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDEA 1 - EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND - BP - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 06.12.2016
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