NORDEA 1- EUROPEAN CORPORATE BOND FUN...

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  • 126,610 EUR
  • -0,13
  • -0,10%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A112SM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1055445610 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 126,610 ( n.a. ) Eröffnung 126,61 Hoch / Tief (heute) 126,61 / 126,61 Fondsvolumen 88,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 126,610 ( n.a. ) Vortag 126,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,69 / 122,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,07% / +0,80%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1- EUROPEAN CORPORATE BOND FUND PLUS - TBI - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 126,61 EUR -0,13 -0,10% 02.12. 08:00:00 126,610 / 126,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1- EUROPEAN CORPORATE BOND FUND PLUS - TBI - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,07% -1,40% +0,79% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,33% -1,65% -2,03% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,33% -0,55% -0,17% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,14% -1,01% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% -1,91% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,75% -4,46% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1- EUROPEAN CORPORATE BOND FUND PLUS - TBI - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,23% 1,62% 2,33% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,13% -1,52% -2,72% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,07% +0,02% +1,71% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,07% -1,07% -1,07% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 128,06 128,56 128,69 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 126,61 126,61 122,20 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 127,26 127,82 126,30 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1- EUROPEAN CORPORATE BOND FUND PLUS - TBI - EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente, die von Unternehmen emittiert werden, die in Europa wirtschaftlich tätig sind, und über ein Kreditrating zwischen AAA und BBB- oder ein entsprechendes Rating verfügen. Der Fonds kann ohne Beschränkung hinsichtlich des Emittenten und der Denominationswährung bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in andere Anlageinstrumente investieren. (i) Aktien und, (ii) in Aktien umwandelbare Anleihen dürfen jeweils 1/10 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu NORDEA 1- EUROPEAN CORPORATE BOND FUND PLUS - TBI - EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage überwiegend in hochrangigen (Investment Grade) Anleihen europäischer Unternehmen das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1- EUROPEAN CORPORATE BOND FUND PLUS - TBI - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1- EUROPEAN CORPORATE BOND FUND PLUS - TBI - EUR

Auflagedatum 11.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1- EUROPEAN CORPORATE BOND FUND PLUS - TBI - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1- EUROPEAN CORPORATE BOND FUND PLUS - TBI - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu NORDEA 1- EUROPEAN CORPORATE BOND FUND PLUS - TBI - EUR

Anteil Wertpapiername
3,63% Bundesrepublik Deutschland 1% 15-08-2024
2,80% UBS AG MULTI 12-02-2026
2,33% Global Switch Holdings Ltd 5.5% 18-04-2018
2,31% Bundesrepublik Deutschland 5.625% 04-01-2028
1,82% RTE Reseau de Transport d'El 2.875% 12-09-2023
1,55% Irish Life Assurance PLC MULTI Perpetual
1,53% Bayer AG MULTI 01-07-2075
1,48% Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022
1,40% Cooperatieve Rabobank UA 6.875% 19-03-2020
1,34% Nasdaq Inc 3.875% 07-06-2021
Stand: 31.03.2016

Ratings zu NORDEA 1- EUROPEAN CORPORATE BOND FUND PLUS - TBI - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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