NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND -...

Fonds
44,865 EUR +0,59 +1,33% 26.05.2017, 22:25:15
WKN: 973348 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0076314649 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 45,109 ( 233 Stk. ) Kaufen Eröffnung 44,87 Hoch / Tief (heute) 44,87 / 44,87 Fondsvolumen 352,36 Mio. USD (Stand: 26.05.2017)
Geld 44,621 ( 236 Stk. ) Verkaufen Vortag 44,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,82 / 38,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,35% / +12,63%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - BP USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 44,58 EUR +0,50 +1,13% 26.05. 19:50:07 44,580 / 45,090
KAG (EUR) 44,75 EUR +0,62 +1,42% 26.05. 08:00:00 44,751 / 44,751
KAG (USD) 49,99 USD +0,57 +1,15% 26.05. 08:00:00 49,990 / 49,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - BP USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,35% -4,20% +12,63% +46,72% +84,76% +32,69%
relativer Return -0,10% -0,81% -4,43% -8,40% -16,07% -42,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,10% -0,27% -0,38% -0,24% -0,29% -0,46%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,58% +9,86% +4,86% +31,19% +25,85% -0,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 +0,06 +0,28 +0,44 +0,55 -0,17
Excess Return +10,32% +1,80% +11,89% +25,67% +47,09% -52,46%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - BP USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,93% 8,42% 9,39% 13,01% 13,10% 23,01%
max. Verlust -2,19% -3,94% -6,70% -17,60% -17,60% -71,57%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,13% +2,00% +7,34% +7,34% +8,89% +17,19%
1-Monats-Tief +1,13% -1,25% -2,97% -8,60% -8,60% -38,93%
Höchstkurs 49,99 50,28 50,28 50,28 50,28 50,28
Tiefstkurs 48,57 48,30 42,79 39,19 29,02 13,36
Durchschnittspreis 49,39 49,27 46,55 45,04 41,41 35,81

Fondsstrategie zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - BP USD ACC

Ziel des Fonds ist es, über den kompletten Marktzyklus eine Performance oberhalb der des Referenzindexes zu erzielen, wobei der Kapitalerhalt höchste Priorität hat. Die Anlagephilosophie basiert auf drei Leitsätzen: Schwerpunkt auf der Rentabilität materieller Vermögenswerte statt auf dem Gewinn pro Aktie; Bestimmung des Unternehmenswertes mithilfe von Barmittelzuflüssen und -abflüssen, angepasst um ?optimale? Kapitalkosten; keine übermäßige Diversifizierung, sondern Gewährleistung, dass auf starken Überzeugungen beruhende Positionen einen bedeutenden Renditebeitrag bei begrenztem Portfolioumschlag leisten. Der Prozess greift auf qualitative und quantitative Quellen zur Generation von Ideen zurück.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - BP USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - BP USD ACC

Auflagedatum 14.03.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Steve Goddard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - BP USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - BP USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - BP USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,42% Berkshire Hathaway Inc
5,31% Apple Inc
5,03% Carnival Corp
4,64% Dollar Tree Inc
4,40% Altria Group Inc
4,17% CarMax Inc
4,11% Progressive Corp/The
4,09% Wells Fargo & Co
4,05% Eli Lilly & Co
4,05% Visa Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - BP USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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