NORDEA 1 SICAV - EMERGING MARKET CORP...

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  • 128,875 EUR
  • -0,58
  • -0,45%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W11F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0946362729 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 128,875 ( n.a. ) Eröffnung 128,87 Hoch / Tief (heute) 128,87 / 128,87 Fondsvolumen 196,31 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 128,875 ( n.a. ) Vortag 129,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,85 / 106,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,17% / +14,36%
Benchmark
  • NORDEA 1 SICAV - EMERGING MARKET CORP...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND X USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 137,57 USD -0,07 -0,05% 20.01. 08:00:00 137,570 / 137,570
KAG (EUR) 128,87 EUR -0,58 -0,45% 20.01. 08:00:00 128,875 / 128,875

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND X USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,17% +1,71% +16,88% +48,18% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,31% +15,93% +11,86% +18,22% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,72 +1,28 +0,66 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,31% +10,34% +8,77% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND X USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,26% 3,79% 3,02% 4,11% n.a. n.a.
max. Verlust -0,42% -3,37% -3,48% -7,24% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,47% +1,47% +3,47% +3,47% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,47% -2,97% -2,97% -3,31% n.a. n.a.
Höchstkurs 137,94 138,93 139,09 139,09 n.a. n.a.
Tiefstkurs 135,58 134,25 119,82 116,26 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 136,93 136,42 132,64 126,17 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND X USD

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die in Schwellenländern, hauptsächlich aus Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten, wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von dem Sitz der Emittenten in anderen Instrumenten anlegen.

Fondsziel zu NORDEA 1 SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND X USD

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Anleihen und Schuldverschreibungen von Unternehmen aus den Schwellenländern den Anlegern eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND X USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NORDEA 1 SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND X USD

Auflagedatum 20.06.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samy Muaddi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND X USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND X USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND X USD

Anteil Wertpapiername
1,96% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022
1,78% YPF SA 8.5% 23-03-2021
1,76% TVB Finance Ltd 3.625% 11-10-2021
1,76% OCP SA 5.625% 25-04-2024
1,65% Perusahaan Gas Negara Perser 5.125% 16-05-2024
1,54% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023
1,53% KazMunayGas National Co JSC 7% 05-05-2020
1,52% TBG Global Pte Ltd 5.25% 10-02-2022
1,51% Halyk Savings Bank of Kazakh 7.25% 28-01-2021
1,47% Banco Macro SA MULTI 04-11-2026
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NORDEA 1 SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND X USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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