NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...

Fonds
128,702 EUR +0,54 +0,42% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1W11F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0946362729 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 128,702 ( n.a. ) Eröffnung 128,70 Hoch / Tief (heute) 128,70 / 128,70 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 128,702 ( n.a. ) Vortag 128,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,64 / 115,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,64% / +10,17%
Benchmark
NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - X USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 143,77 USD +0,23 +0,16% 26.05. 08:00:00 143,770 / 143,770
KAG (EUR) 128,70 EUR +0,54 +0,42% 26.05. 08:00:00 128,702 / 128,702

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - X USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,64% -3,04% +10,36% +41,98% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,45% +15,93% +11,86% +18,22% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,06 +1,17 +0,63 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,05% +8,53% +8,23% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - X USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,33% 2,01% 2,63% 4,04% n.a. n.a.
max. Verlust -0,51% -0,80% -3,48% -7,24% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,83% +1,39% +3,13% +3,37% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,83% +0,07% -3,36% -3,36% n.a. n.a.
Höchstkurs 143,77 143,77 143,77 143,77 n.a. n.a.
Tiefstkurs 142,59 139,27 130,50 117,95 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 143,24 141,58 137,72 128,63 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - X USD ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - X USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - X USD ACC

Auflagedatum 20.06.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samy Muaddi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - X USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - X USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - X USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,90% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022
1,74% OCP SA 5.625% 25-04-2024
1,73% Halyk Savings Bank of Kazakh 7.25% 28-01-2021
1,52% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023
1,49% Banco de Bogota SA 6.25% 12-05-2026
1,47% Sable International Finance 6.875% 01-08-2022
1,47% KazMunayGas National Co JSC 7% 05-05-2020
1,33% Sberbank of Russia Via SB Ca 6.125% 07-02-2022
1,33% Millicom International Cellu 6% 15-03-2025
1,32% Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - X USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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