NORDEA 1 SICAV - EMERGING MARKET CORP...

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  • 125,820 EUR
  • +0,97
  • +0,77%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W11F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0946362729 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 125,820 ( n.a. ) Eröffnung 125,82 Hoch / Tief (heute) 125,82 / 125,82 Fondsvolumen 196,31 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 125,820 ( n.a. ) Vortag 124,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,72 / 106,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,26% / +9,85%
Benchmark
  • NORDEA 1 SICAV - EMERGING MARKET CORP...
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Kurse

Alle Kurse zu NORDEA 1 SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND X USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 134,76 USD +0,32 +0,24% 06.12. 08:00:00 134,760 / 134,760
KAG (EUR) 125,82 EUR +0,97 +0,77% 06.12. 08:00:00 125,820 / 125,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND X USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,26% +2,19% +11,58% +48,73% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,83% +11,86% +18,22% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,99% +1,17% +2,06% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,40% +4,93% +8,39% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND X USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,69% 3,41% 3,14% 4,08% n.a. n.a.
max. Verlust -2,98% -3,48% -3,48% -7,24% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,49% -0,12% +2,62% +2,62% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,49% -2,49% -2,49% -2,49% n.a. n.a.
Höchstkurs 138,37 139,09 139,09 139,09 n.a. n.a.
Tiefstkurs 134,25 134,25 119,82 115,62 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 135,33 137,33 130,86 125,39 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1 SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND X USD

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die in Schwellenländern, hauptsächlich aus Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten, wirtschaftlich tätig sind. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von dem Sitz der Emittenten in anderen Instrumenten anlegen.

Fondsziel zu NORDEA 1 SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND X USD

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Anleihen und Schuldverschreibungen von Unternehmen aus den Schwellenländern den Anlegern eine angemessene Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND X USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NORDEA 1 SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND X USD

Auflagedatum 20.06.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samy Muaddi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND X USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,06%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND X USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND X USD

Anteil Wertpapiername
1,87% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023
1,77% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022
1,62% SM Investments Corp 4.875% 10-06-2024
1,61% OCP SA 5.625% 25-04-2024
1,61% Sberbank of Russia Via SB Ca 6.125% 07-02-2022
1,51% Perusahaan Gas Negara Perser 5.125% 16-05-2024
1,51% Trust F/1401 5.25% 15-12-2024
1,45% Gazprom OAO Via Gaz Capital 6.51% 07-03-2022
1,45% ICTSI Treasury BV 5.875% 17-09-2025
1,37% Ecopetrol SA 5.875% 18-09-2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORDEA 1 SICAV - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND X USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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