NORDEA 1 - UNCONSTRAINED BOND FUND BP...

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  • 97,729 EUR
  • -0,23
  • -0,24%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W73K Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0975281527 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 97,729 ( n.a. ) Eröffnung 97,73 Hoch / Tief (heute) 97,73 / 97,73 Fondsvolumen 123,25 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 97,729 ( n.a. ) Vortag 97,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,71 / 83,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,28% / +3,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu NORDEA 1 - UNCONSTRAINED BOND FUND BP - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 104,16 USD -0,13 -0,12% 02.12. 08:00:00 104,160 / 104,160
KAG (EUR) 97,73 EUR -0,23 -0,24% 02.12. 08:00:00 97,729 / 97,729

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 - UNCONSTRAINED BOND FUND BP - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,28% +4,82% +3,42% +32,73% n.a. n.a.
relativer Return +3,10% +3,89% +1,70% -4,70% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,10% +1,28% +0,14% -0,13% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,17% +7,07% +15,17% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,93% -0,69% -0,92% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,71% -2,91% -4,02% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 - UNCONSTRAINED BOND FUND BP - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,70% 2,22% 4,00% 4,36% n.a. n.a.
max. Verlust -0,21% -1,11% -5,77% -10,47% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +0,20% +1,93% +2,21% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,20% -0,21% -2,04% -2,04% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,29 104,90 104,90 105,67 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,74 103,35 94,61 94,61 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,01 104,09 101,13 102,15 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORDEA 1 - UNCONSTRAINED BOND FUND BP - USD

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in fest - und variabel verzinsliche Schuldinstrumente privater und staatlicher Emittenten. Mindestens 50% des Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) müssen entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika oder von einem Unternehmen begeben werden, das seinen Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika hat oder wirtschaftlich überwiegend in den Vereinigten Staaten von Amerika tätig ist, oder auf US - Dollar lauten.

Fondsziel zu NORDEA 1 - UNCONSTRAINED BOND FUND BP - USD

Ziel des Teilfonds ist es, seine Gesamtrendite durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus überwiegend festverzinslichen Vermögenswerten sowie durch die Nutzung von Marktgelegenheiten innerhalb und über alle Untersektoren festverzinslicher Anlagen hinaus zu maximieren

Fondsprospekte zu NORDEA 1 - UNCONSTRAINED BOND FUND BP - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORDEA 1 - UNCONSTRAINED BOND FUND BP - USD

Auflagedatum 05.11.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Roberts
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 - UNCONSTRAINED BOND FUND BP - USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 - UNCONSTRAINED BOND FUND BP - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 - UNCONSTRAINED BOND FUND BP - USD

Anteil Wertpapiername
1,29% Citigroup Inc 4.05% 30-07-2022
1,15% CVS Pass-Through Trust 5.789% 10-01-2026
1,09% Ford Motor Co 6.625% 01-10-2028
0,86% Morgan Stanley 5.5% 26-01-2020
0,85% Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037
0,78% 21st Century Fox America Inc 8.25% 10-08-2018
0,77% AT&T Inc 5% 01-03-2021
0,75% Whirlpool Corp 2.4% 01-03-2019
0,74% Morgan Stanley 4.875% 01-11-2022
0,74% Tyson Foods Inc 3.95% 15-08-2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORDEA 1 - UNCONSTRAINED BOND FUND BP - USD

Rating Stand
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