Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 6,40 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,68 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,51 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,44 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,58 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 3,31 % |
Samsung Electronics (StA GDR) Aktie · WKN 896360 · ISIN US7960508882 | 3,06 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 2,90 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,67 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 2,03 % |
Summe: | 37,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,38 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs über dem des Vergleichsindex (welcher sich zu 51% aus dem DAX und zu 49% aus dem MSCI World ex GER NDR zusammensetzt) in Verbindung mit einem stetigen Ertrag zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und im Inland ausgestellten Inhaberschuldverschreibungen. Daneben können Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile sowie alle nach den Vertragsbedingungen und dem Investmentgesetz genannten Vermögensgegenstände erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 821,433 EUR +5,233 EUR · +0,64 % gestern, 19:31:21 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 824,170 EUR +6,090 EUR · +0,74 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 821,190 EUR +1,190 EUR · +0,15 % gestern, 21:47:36 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 819,010 EUR +3,660 EUR · +0,45 % gestern, 13:27:58 · 0 Stk. |