NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - GBP

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 36,390 GBP
  • +0,01
  • +0,03%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C6BH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0533600259 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 36,390 ( n.a. ) Eröffnung 36,39 Hoch / Tief (heute) 36,39 / 36,39 Fondsvolumen 323,49 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 36,390 ( n.a. ) Vortag 36,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 37,16 / 27,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +12,25% / +1,23%
Benchmark
  • NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - GBP
loading

Kurse

Alle Kurse zu NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 43,36 EUR +0,38 +0,87% 02.12. 08:00:00 43,362 / 43,362
KAG (GBP) 36,39 GBP +0,01 +0,03% 02.12. 08:00:00 36,390 / 36,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +12,25% +6,25% +1,23% +47,26% +88,65% n.a.
relativer Return +2,50% +0,11% -5,28% -9,21% -20,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,50% +0,04% -0,45% -0,27% -0,38% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,22% +4,89% +31,43% +25,49% -0,51% -1,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,26% +1,19% +2,71% +5,36% +4,54% n.a.
Excess Return +20,50% +19,97% +40,80% +78,40% +66,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,42% 13,63% 16,33% 15,07% 14,72% n.a.
max. Verlust -2,10% -4,34% -10,20% -18,84% -18,84% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,33% +4,33% +9,26% +9,26% +9,42% n.a.
1-Monats-Tief +4,33% -0,79% -3,68% -6,01% -6,59% n.a.
Höchstkurs 37,16 37,16 37,16 37,16 37,16 n.a.
Tiefstkurs 34,35 33,12 27,11 23,46 18,45 n.a.
Durchschnittspreis 36,12 35,18 32,09 29,06 26,10 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - GBP

Mindestens 2/3 des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien von Unternehmen angelegt, die in Nordamerika ihren Sitz haben oder überwiegend in Nordamerika wirtschaftlich tätig sind. Bis zu 1/3 des Nettovermögens des Fonds kann in Barmitteln oder in Wertpapieren ohne Bezug zu dem Value-Investment-Konzept angelegt werden: Aktien von sonstigen Unternehmen aus aller Welt, Anleihen und sonstige Schuldinstrumente.

Fondsziel zu NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - GBP

Ziel des Fonds ist es, durch ein Value-Investment-Konzept das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen: Hierbei handelt es sich um ein Konzept, bei dem der Fonds in nordamerikanischen Unternehmen anlegt, die mit einem Abschlag auf den Buchwert bzw. den inneren Wert gehandelt werden oder ein hohes langfristiges Gewinnpotenzial aufweisen.

Fondsprospekte zu NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - GBP

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - GBP

Auflagedatum 07.09.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steve Goddard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - GBP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - GBP

Anteil Wertpapiername
7,34% Berkshire Hathaway Inc
4,88% Apple Inc
4,83% Dollar Tree Inc
4,82% Visa Inc
4,72% Carnival Corp
4,39% Altria Group Inc
4,37% Eli Lilly & Co
4,17% CarMax Inc
4,16% NewMarket Corp
4,09% BlackRock Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings