NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - NOK

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  • 400,520 NOK
  • -0,84
  • -0,21%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 358455 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0173922989 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 400,520 ( n.a. ) Eröffnung 400,52 Hoch / Tief (heute) 400,52 / 400,52 Fondsvolumen 329,43 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 400,520 ( n.a. ) Vortag 401,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 415,27 / 335,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,22% / +18,01%
Benchmark
  • NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - NOK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 44,33 EUR -0,00 -0,01% 18.01. 08:00:00 44,329 / 44,329
KAG (NOK) 400,52 NOK -0,84 -0,21% 18.01. 08:00:00 400,520 / 400,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,22% +11,75% +18,01% +48,92% +81,05% +27,94%
relativer Return -1,05% +1,96% -6,28% -9,35% -18,63% -45,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,05% +0,65% -0,54% -0,27% -0,34% -0,50%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,32% +9,33% +5,04% +31,73% +25,79% -1,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 +0,31 +0,87 +1,17 +0,83 -0,07
Excess Return +12,00% +11,84% +51,76% +103,60% +95,13% -24,06%

Risiko-Kennzahlen zu NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,95% 14,01% 13,46% 16,40% 15,58% 22,58%
max. Verlust -3,55% -3,55% -10,79% -14,63% -14,63% -66,92%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -2,53% +9,49% +9,49% +12,64% +12,64% +27,22%
1-Monats-Tief -2,53% -2,53% -4,51% -7,73% -7,73% -17,85%
Höchstkurs 415,27 415,27 415,27 415,27 415,27 415,27
Tiefstkurs 400,52 351,55 335,31 238,45 169,48 95,42
Durchschnittspreis 408,37 387,82 371,44 337,16 283,46 231,73

Fondsstrategie zu NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - NOK

Die Fondsmanager sind der Überzeugung, dass ein Unternehmen nur auf diese Art und Weise für seine Aktionäre Mehrwert schaffen und ein langfristiges Kapitalwachstum erzielen kann. Investments erfolgen also auf Unternehmensebene und unabhängig von der jeweiligen Marktkapitalisierung, Branchen- oder Sektorenzugehörigkeit. Außerdem werden Anlagen nur dann getätigt, wenn der Aktienkurs einen deutlichen Preisabschlag auf den inneren Wert eines Unternehmens aufweist.

Fondsziel zu NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - NOK

Der Fonds strebt eine langfristig positive absolute Rendite durch Anlage in ein Portfolio von nordamerikanischen Unternehmen nach dem Value-Ansatz an. Dabei unterliegt der Fonds keinen Beschränkungen im Zusammenhang mit Referenzwerten. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die hinsichtlich ihrer langfristigen Ertragskraft unterbewertet sind. Anlagen erfolgen schließlich in Titel, die mit einem erheblichen Abschlag auf den Substanzwert gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - NOK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - NOK

Auflagedatum 15.09.2003
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steve Goddard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - NOK

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - NOK

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - NOK

Anteil Wertpapiername
7,52% Berkshire Hathaway Inc
5,48% Dollar Tree Inc
5,08% Edgewell Personal Care Co
5,01% Apple Inc
4,75% Altria Group Inc
4,70% Carnival Corp
4,32% CarMax Inc
4,11% Wells Fargo & Co
3,96% BlackRock Inc
3,91% NewMarket Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NORTH AMERICAN VALUE FUND BP - NOK

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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