NORTH AMERICAN VALUE FUND E - USD

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  • 39,135 EUR
  • -0,07
  • -0,18%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 593059 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0173769000 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 39,135 ( n.a. ) Eröffnung 39,13 Hoch / Tief (heute) 39,13 / 39,13 Fondsvolumen 323,49 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 39,135 ( n.a. ) Vortag 39,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 39,67 / 31,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +11,13% / +1,39%
Benchmark
  • NORTH AMERICAN VALUE FUND E - USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORTH AMERICAN VALUE FUND E - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +11,13% +5,34% +0,07% +42,90% +80,23% +23,95%
relativer Return +2,11% -0,32% -6,84% -11,61% -23,94% -47,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,11% -0,11% -0,59% -0,34% -0,46% -0,53%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,62% +4,06% +30,20% +24,89% -1,68% -2,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,03% -0,39% +0,30% +2,61% +1,81% -2,74%
Excess Return +0,35% -5,72% +3,96% +33,75% +25,08% -63,18%

Risiko-Kennzahlen zu NORTH AMERICAN VALUE FUND E - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,36% 9,91% 13,82% 13,24% 13,84% 23,10%
max. Verlust -0,67% -5,93% -13,79% -18,22% -18,22% -71,89%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 55,00% 54,17%
1-Monats-Hoch +6,78% +6,78% +6,78% +8,43% +8,43% +22,59%
1-Monats-Tief +6,78% -3,38% -6,16% -7,92% -11,65% -30,65%
Höchstkurs 41,99 41,99 41,99 43,80 43,80 45,75
Tiefstkurs 39,01 39,01 35,82 35,44 27,28 12,86
Durchschnittspreis 40,90 40,38 40,02 40,21 36,86 33,51

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORTH AMERICAN VALUE FUND E - USD

Mindestens 2/3 des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien von Unternehmen angelegt, die in Nordamerika ihren Sitz haben oder überwiegend in Nordamerika wirtschaftlich tätig sind. Bis zu 1/3 des Nettovermögens des Fonds kann in Barmitteln oder in Wertpapieren ohne Bezug zu dem Value-Investment-Konzept angelegt werden: Aktien von sonstigen Unternehmen aus aller Welt, Anleihen und sonstige Schuldinstrumente.

Fondsziel zu NORTH AMERICAN VALUE FUND E - USD

Ziel des Fonds ist es, durch ein Value-Investment-Konzept das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen: Hierbei handelt es sich um ein Konzept, bei dem der Fonds in nordamerikanischen Unternehmen anlegt, die mit einem Abschlag auf den Buchwert bzw. den inneren Wert gehandelt werden oder ein hohes langfristiges Gewinnpotenzial aufweisen.

Fondsprospekte zu NORTH AMERICAN VALUE FUND E - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NORTH AMERICAN VALUE FUND E - USD

Auflagedatum 05.02.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steve Goddard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORTH AMERICAN VALUE FUND E - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,68%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORTH AMERICAN VALUE FUND E - USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORTH AMERICAN VALUE FUND E - USD

Anteil Wertpapiername
7,34% Berkshire Hathaway Inc
4,88% Apple Inc
4,83% Dollar Tree Inc
4,82% Visa Inc
4,72% Carnival Corp
4,39% Altria Group Inc
4,37% Eli Lilly & Co
4,17% CarMax Inc
4,16% NewMarket Corp
4,09% BlackRock Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORTH AMERICAN VALUE FUND E - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
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