NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND -...

Fonds
39,947 EUR -0,12 -0,29% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: 593059 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0173769000 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 39,947 ( n.a. ) Eröffnung 39,95 Hoch / Tief (heute) 39,95 / 39,95 Fondsvolumen 348,30 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 39,947 ( n.a. ) Vortag 40,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,40 / 35,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,55% / +11,52%
Benchmark
NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 44,74 USD -0,08 -0,18% 24.05. 08:00:00 44,740 / 44,740
KAG (EUR) 39,95 EUR -0,12 -0,29% 24.05. 08:00:00 39,947 / 39,947

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,55% -5,72% +10,97% +41,40% +77,19% +20,63%
relativer Return -0,77% -1,80% -5,51% -11,11% -18,95% -47,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% -0,61% -0,47% -0,33% -0,35% -0,54%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,11% +9,03% +4,06% +30,20% +24,89% -1,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 -0,06 +0,19 +0,35 +0,48 -0,22
Excess Return +9,40% -1,69% +7,84% +20,10% +40,47% -62,49%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,99% 8,14% 9,35% 13,00% 13,09% 23,01%
max. Verlust -2,22% -4,04% -6,90% -18,22% -18,22% -71,89%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 47,22% 53,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,52% +0,52% +5,27% +7,58% +8,34% +20,65%
1-Monats-Tief +0,52% -0,74% -2,90% -10,68% -10,68% -39,93%
Höchstkurs 44,98 45,60 45,60 45,60 45,60 45,75
Tiefstkurs 43,98 43,76 39,01 35,82 27,28 12,86
Durchschnittspreis 44,70 44,64 42,27 41,23 38,14 33,56

Fondsstrategie zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC

Ziel des Fonds ist es, über den kompletten Marktzyklus eine Performance oberhalb der des Referenzindexes zu erzielen, wobei der Kapitalerhalt höchste Priorität hat. Die Anlagephilosophie basiert auf drei Leitsätzen: Schwerpunkt auf der Rentabilität materieller Vermögenswerte statt auf dem Gewinn pro Aktie; Bestimmung des Unternehmenswertes mithilfe von Barmittelzuflüssen und -abflüssen, angepasst um ?optimale? Kapitalkosten; keine übermäßige Diversifizierung, sondern Gewährleistung, dass auf starken Überzeugungen beruhende Positionen einen bedeutenden Renditebeitrag bei begrenztem Portfolioumschlag leisten. Der Prozess greift auf qualitative und quantitative Quellen zur Generation von Ideen zurück.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC

Auflagedatum 05.02.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steve Goddard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,42% Berkshire Hathaway Inc
5,31% Apple Inc
5,03% Carnival Corp
4,64% Dollar Tree Inc
4,40% Altria Group Inc
4,17% CarMax Inc
4,11% Progressive Corp/The
4,09% Wells Fargo & Co
4,05% Eli Lilly & Co
4,05% Visa Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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