NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND -...

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  • 42,086 EUR
  • +0,11
  • +0,25%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: 593059 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0173769000 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 42,086 ( n.a. ) Eröffnung 42,09 Hoch / Tief (heute) 42,09 / 42,09 Fondsvolumen 344,00 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 42,086 ( n.a. ) Vortag 41,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,09 / 33,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,65% / +18,96%
Benchmark
  • NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND -...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 44,67 USD -0,05 -0,11% 17.02. 08:00:00 44,670 / 44,670
KAG (EUR) 42,09 EUR +0,11 +0,25% 17.02. 08:00:00 42,086 / 42,086

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,65% +8,39% +24,91% +55,19% +73,85% +24,44%
relativer Return -0,05% +0,05% -5,22% -9,62% -23,75% -48,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,05% +0,02% -0,45% -0,28% -0,45% -0,56%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,19% +9,03% +4,06% +30,20% +24,89% -1,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,58 -0,09 +0,28 +0,43 +0,28 -0,21
Excess Return +16,84% -2,39% +12,28% +25,95% +22,99% -62,33%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,07% 7,58% 10,59% 13,10% 13,57% 23,07%
max. Verlust -1,46% -1,57% -6,90% -18,22% -18,22% -71,89%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 65,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +3,81% +4,22% +5,35% +9,59% +9,59% +30,40%
1-Monats-Tief +3,81% +0,09% -3,02% -9,37% -9,37% -30,45%
Höchstkurs 44,72 44,72 44,72 44,72 44,72 45,75
Tiefstkurs 42,87 41,26 37,05 35,82 27,28 12,86
Durchschnittspreis 43,57 42,96 40,95 40,64 37,43 33,52

Fondsstrategie zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC

Ziel des Fonds ist es, über den kompletten Marktzyklus eine Performance oberhalb der des Referenzindexes zu erzielen, wobei der Kapitalerhalt höchste Priorität hat. Die Anlagephilosophie basiert auf drei Leitsätzen: Schwerpunkt auf der Rentabilität materieller Vermögenswerte statt auf dem Gewinn pro Aktie; Bestimmung des Unternehmenswertes mithilfe von Barmittelzuflüssen und -abflüssen, angepasst um ?optimale? Kapitalkosten; keine übermäßige Diversifizierung, sondern Gewährleistung, dass auf starken Überzeugungen beruhende Positionen einen bedeutenden Renditebeitrag bei begrenztem Portfolioumschlag leisten. Der Prozess greift auf qualitative und quantitative Quellen zur Generation von Ideen zurück. Die Fondsmanager sind der Überzeugung, dass ein Unternehmen nur auf diese Art und Weise für seine Aktionäre Mehrwert schaffen und ein langfristiges Kapitalwachstum erzielen kann. Investments erfolgen also auf Unternehmensebene und unabhängig von der jeweiligen Marktkapitalisierung, Branchen- oder Sektorenzugehörigkeit. Außerdem werden Anlagen nur dann getätigt, wenn der Aktienkurs einen deutlichen Preisabschlag auf den inneren Wert eines Unternehmens aufweist.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC

Auflagedatum 05.02.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Steve Goddard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,68%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,63% Berkshire Hathaway Inc
5,14% Apple Inc
4,88% Altria Group Inc
4,70% CarMax Inc
4,68% Dollar Tree Inc
4,66% Carnival Corp
4,55% Edgewell Personal Care Co
4,23% Wells Fargo & Co
4,10% Alleghany Corp
4,00% BlackRock Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu NORDEA 1 NORTH AMERICAN VALUE FUND - E USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
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