Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,70 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.08.2023 Ausschüttend | 2,544 EUR |
15.08.2022 Ausschüttend | 2,280 EUR |
16.08.2021 Ausschüttend | 0,729 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
Deutsche Bank MaxBlue | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 6,99 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 5,04 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 4,41 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 3,75 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 3,67 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,67 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 3,62 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,23 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,09 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,91 % |
Summe: | 40,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in auf Euro lautende Aktien und vergleichbare sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die aus einem Staat der Euro-Zone oder des Europäischen Wirtschaftsraums stammen. Bis zu 40% des Fondsvermögens dürfen in entsprechende Wertpapiere anderer Währung oder aus anderen Staaten stammen. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: EURO STOXX Total Return Net (in EUR).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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179,170 EUR -0,280 EUR · -0,16 % heute, 11:30:40 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 179,128 EUR -0,061 EUR · -0,03 % heute, 11:09:27 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 180,090 EUR +2,720 EUR · +1,53 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 180,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 11:17:25 · 0 Stk. |