NaspaFondsStrategie: Chance

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  • 49,000 EUR
  • +0,33
  • +0,68%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 921708 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0104457105 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: International Fund Management S.A.
Brief 49,980 ( n.a. ) Eröffnung 49,00 Hoch / Tief (heute) 49,00 / 49,00 Fondsvolumen 38,85 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 49,000 ( n.a. ) Vortag 48,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,95 / 43,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,90% / -2,04%
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  • NaspaFondsStrategie: Chance
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 49,00 EUR +0,33 +0,68% 08.12. 08:00:00 49,000 / 49,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NaspaFondsStrategie: Chance (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,90% +1,53% -3,01% +20,03% +42,67% +17,95%
relativer Return -2,26% -3,85% -10,67% -19,27% -32,05% -38,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,26% -1,30% -0,94% -0,59% -0,64% -0,40%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,69% +5,48% +12,62% +12,19% +9,47% -12,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,31% -0,07% +1,17% +2,09% +2,77% -3,92%
Excess Return -3,08% -0,78% +11,87% +19,75% +25,10% -44,94%

Risiko-Kennzahlen zu NaspaFondsStrategie: Chance

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,48% 6,95% 9,89% 10,14% 9,05% 11,47%
max. Verlust -0,90% -3,23% -13,21% -20,08% -20,08% -39,50%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 55,00% 51,67%
1-Monats-Hoch +3,90% +3,90% +3,90% +6,75% +6,75% +9,42%
1-Monats-Tief +3,90% -1,59% -5,71% -7,75% -7,75% -9,46%
Höchstkurs 49,00 49,00 51,64 56,08 56,08 56,08
Tiefstkurs 47,16 46,81 44,82 41,59 35,18 30,60
Durchschnittspreis 48,45 48,05 47,67 48,08 44,53 42,28

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NaspaFondsStrategie: Chance

NaspaFondsStrategie: Chance ist einer von drei Teilfonds eines Umbrellafonds nach Luxemburger Recht, verwaltet von der Interspar Verwaltungsgesellschaft S.A.. Dachfonds sind Fonds, die unter einer Vielzahl von Fonds in diejenigen investieren, die langfristig am profitabelsten erscheinen. Ziel ist die Erwirtschaftung von mittel- bis langfristigen stetigen Erträgen bei einer bewußten Akzeptanz von höheren Risiken. Der Aktienfondsanteil der chancenorientierten Variante der drei Umbrella-Teilfonds NaspaFondsStrategie: kann bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens betragen.

Fondsprospekte zu NaspaFondsStrategie: Chance

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NaspaFondsStrategie: Chance

Auflagedatum 02.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,04 EUR (21.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Schmies
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu NaspaFondsStrategie: Chance

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,63%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NaspaFondsStrategie: Chance

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NaspaFondsStrategie: Chance

Anteil Wertpapiername
15,02% IFM-Invest: Aktien Europa
14,96% IFM-Invest: Aktien USA
7,72% JPM Euroland Dy.A(Perf)(Acc)EUR
7,39% Schroder ISF US Large Cap USD A Acc
7,37% UBS(Lux)Eq.SICAV USA Enhanced USD P Acc
6,99% Schroder ISF Japanese Eq.EUR A Acc H
6,63% DekaFonds CF
5,18% Deka-Europa Aktien Spezial I A
3,47% JPM US Res.Enh.Ind.Eq.C(Perf)(Acc)USD
2,92% Deka-Liquidität
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NaspaFondsStrategie: Chance

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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