NaspaFondsStrategie ChancePlus

Fonds
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  • 93,730 EUR
  • -0,13
  • -0,14%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0B8L3 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0202181771 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: International Fund Management S.A.
Brief 95,600 ( n.a. ) Eröffnung 93,73 Hoch / Tief (heute) 93,73 / 93,73 Fondsvolumen 32,75 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 93,730 ( n.a. ) Vortag 93,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,88 / 73,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,58% / +15,08%
Benchmark
  • NaspaFondsStrategie ChancePlus
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,73 EUR -0,13 -0,14% 16.01. 08:00:00 93,730 / 95,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu NaspaFondsStrategie ChancePlus (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,58% +7,80% +13,24% +34,67% +71,31% +43,23%
relativer Return +0,49% -2,35% -6,74% -10,62% -15,27% -24,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,49% -0,79% -0,58% -0,31% -0,28% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,92% +5,37% +10,46% +15,68% +16,41% +13,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,19% +1,00% +2,23% +3,78% +4,80% -1,29%
Excess Return +13,19% +12,74% +26,51% +42,60% +53,74% -19,66%

Risiko-Kennzahlen zu NaspaFondsStrategie ChancePlus

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,68% 7,69% 11,10% 11,86% 11,19% 15,20%
max. Verlust -0,93% -4,29% -10,75% -22,54% -22,54% -51,68%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,58% +5,37% +11,10% +11,10% +11,10% +11,36%
1-Monats-Tief +1,58% +0,44% -10,15% -10,15% -10,15% -24,65%
Höchstkurs 93,88 93,88 93,88 95,95 95,95 95,95
Tiefstkurs 92,32 84,68 74,32 67,57 55,01 38,41
Durchschnittspreis 93,25 90,02 85,32 82,58 74,68 67,44

Fondsstrategie zu NaspaFondsStrategie ChancePlus

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 50 % bis 100 %, Rentenfonds 0 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 30 %, Bankguthaben 0 % bis 49 %.

Fondsziel zu NaspaFondsStrategie ChancePlus

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu NaspaFondsStrategie ChancePlus

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NaspaFondsStrategie ChancePlus

Auflagedatum 03.01.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,38 EUR (21.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Schmies
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu NaspaFondsStrategie ChancePlus

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NaspaFondsStrategie ChancePlus

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NaspaFondsStrategie ChancePlus

Anteil Wertpapiername
8,02% Robeco US Large Cap Eq.D EUR
7,83% UBS(Lux)Eq.SICAV USA Enhanced USD P Acc
7,80% Polar Capital North American I USD
7,66% Polar Capital Japan Fund I EUR H
7,60% Deka MSCI USA U.ETF
7,14% CHOM CAPITAL Active Return Europe UI I
5,73% T.Rowe European Equity Fund Class Q
5,48% Melchior Selected Trust European Opps I1 EUR
4,87% RAM(LUX)Systematic Fd.Emerging Mkt.Eq.L
4,67% MainFirst Germany C
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NaspaFondsStrategie ChancePlus

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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