NaspaFondsStrategie: Wachstum

Fonds
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  • 46,880 EUR
  • -0,05
  • -0,11%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 921707 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0104456800 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: International Fund Management S.A.
Brief 47,820 ( n.a. ) Eröffnung 46,88 Hoch / Tief (heute) 46,88 / 46,88 Fondsvolumen 38,59 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 46,880 ( n.a. ) Vortag 46,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,98 / 43,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,93% / +4,90%
Benchmark
  • NaspaFondsStrategie: Wachstum
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 46,88 EUR -0,05 -0,11% 17.01. 08:00:00 46,880 / 47,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu NaspaFondsStrategie: Wachstum (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,93% +2,00% +4,90% +4,27% +21,82% +15,97%
relativer Return +0,93% -7,38% -15,31% -29,80% -39,60% -39,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,93% -2,52% -1,38% -0,98% -0,84% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,24% +0,49% +0,73% +3,92% +5,78% +10,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,87 -0,23 -0,19 -0,01 +0,13 -0,52
Excess Return +4,85% -3,21% -3,89% -0,14% +4,25% -46,92%

Risiko-Kennzahlen zu NaspaFondsStrategie: Wachstum

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,50% 4,01% 5,52% 6,41% 5,67% 6,76%
max. Verlust -0,28% -2,22% -3,24% -13,79% -13,79% -23,48%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,56% +2,20% +2,89% +4,57% +4,57% +6,11%
1-Monats-Tief +0,56% -1,11% -1,30% -4,60% -4,60% -9,20%
Höchstkurs 46,98 46,98 46,98 51,34 51,34 51,34
Tiefstkurs 46,45 45,29 44,26 44,26 41,31 36,61
Durchschnittspreis 46,81 46,10 45,74 47,01 45,78 44,69

Fondsziel zu NaspaFondsStrategie: Wachstum

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 10 % im Kalenderjahr begrenzen (keine Garantie).

Fondsprospekte zu NaspaFondsStrategie: Wachstum

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NaspaFondsStrategie: Wachstum

Auflagedatum 02.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,64 EUR (21.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Schmies
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu NaspaFondsStrategie: Wachstum

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NaspaFondsStrategie: Wachstum

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NaspaFondsStrategie: Wachstum

Anteil Wertpapiername
18,24% Deka-Cash
9,98% Deka Bund + S Finanz:7-15 I
8,94% Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
7,46% Deka-Institutionell Renten Europa
5,74% JPM Euroland Dy.A(Perf)(Acc)EUR
5,18% JPM Eur.Eq.Plus A(Perf)(Acc)EUR
5,01% UBS(Lux)Eq.SICAV Euro.Op.Unc.EUR P Acc
4,98% BGF Euro Bond F.A2 EUR
4,15% Henderson H.Euroland Fund A2
4,07% Deka DAX® UCITS ETF
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NaspaFondsStrategie: Wachstum

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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