NASPAFONDSSTRATEGIE WACHSTUM - EUR DI...

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  • 47,510 EUR
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: 921707 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0104456800 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: International Fund Management S.A.
Brief 48,460 ( n.a. ) Eröffnung 47,51 Hoch / Tief (heute) 47,51 / 47,51 Fondsvolumen 38,59 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 47,510 ( n.a. ) Vortag 47,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,51 / 44,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,73% / +6,24%
Benchmark
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KAG (EUR) 47,51 EUR +0,07 +0,15% 24.02. 08:00:00 47,510 / 48,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu NASPAFONDSSTRATEGIE WACHSTUM - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,73% +4,51% +6,24% +5,47% +18,71% +16,18%
relativer Return -2,99% -3,10% -17,29% -31,81% -42,25% -40,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,99% -1,05% -1,57% -1,06% -0,91% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,58% +0,49% +0,73% +3,92% +5,78% +10,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,83 -0,49 -0,14 +0,05 +0,03 -0,52
Excess Return +4,12% -6,52% -2,69% +1,42% +1,14% -46,71%

Risiko-Kennzahlen zu NASPAFONDSSTRATEGIE WACHSTUM - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,72% 3,07% 4,94% 6,34% 5,63% 6,76%
max. Verlust -0,68% -0,68% -3,24% -13,79% -13,79% -23,48%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,73% +2,77% +2,77% +2,77% +2,84% +4,04%
1-Monats-Tief +1,73% -0,15% -1,60% -4,52% -4,52% -8,57%
Höchstkurs 47,51 47,51 47,51 51,34 51,34 51,34
Tiefstkurs 46,69 45,29 44,56 44,26 41,58 36,61
Durchschnittspreis 47,01 46,62 45,95 47,03 45,89 44,67

Fondsstrategie zu NASPAFONDSSTRATEGIE WACHSTUM - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 10 % im Kalenderjahr begrenzen (keine Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 0 % bis 60 %, Rentenfonds 0 % bis 100 % Immobilienfonds 0 % bis 20 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 30 %, Bankguthaben 0 % bis 49 %. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu NASPAFONDSSTRATEGIE WACHSTUM - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NASPAFONDSSTRATEGIE WACHSTUM - EUR DIS

Auflagedatum 02.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,64 EUR (21.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Schmies
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembour
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu NASPAFONDSSTRATEGIE WACHSTUM - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NASPAFONDSSTRATEGIE WACHSTUM - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NASPAFONDSSTRATEGIE WACHSTUM - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,88% Deka Bund + S Finanz:7-15 I
7,62% Schroder ISF Euro Eq.A Acc
7,49% Deka-Institutionell Renten Europa
6,01% Henderson H.Euroland Fund A2
5,56% JPM Euroland Dy.A(Perf)(Acc)EUR
5,08% JPM Eur.Eq.Plus A(Perf)(Acc)EUR
4,90% Deka MSCI USA U.ETF
4,83% BGF Euro Bond F.A2 EUR
4,26% Allianz German Equity W EUR
3,79% Pictet EUR High Yield P
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NASPAFONDSSTRATEGIE WACHSTUM - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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