NaspaFondsStrategie: Wachstum

Fonds
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  • 45,290 EUR
  • -0,15
  • -0,33%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 921707 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0104456800 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: International Fund Management S.A.
Brief 46,200 ( n.a. ) Eröffnung 45,29 Hoch / Tief (heute) 45,29 / 45,29 Fondsvolumen 38,59 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 45,290 ( n.a. ) Vortag 45,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,26 / 43,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,44% / -4,15%
Benchmark
  • NaspaFondsStrategie: Wachstum
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 45,29 EUR -0,15 -0,33% 05.12. 08:00:00 45,290 / 46,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NaspaFondsStrategie: Wachstum (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,44% -2,01% -3,67% +3,41% +19,74% +14,37%
relativer Return -5,32% -5,57% -9,05% -29,98% -41,66% -39,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,32% -1,89% -0,79% -0,99% -0,89% -0,42%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,69% +0,73% +3,92% +5,78% +10,69% -8,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,59% -0,97% -0,74% -0,40% +0,38% -7,17%
Excess Return -3,74% -6,84% -4,75% -2,39% +2,17% -48,52%

Risiko-Kennzahlen zu NaspaFondsStrategie: Wachstum

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,40% 4,83% 6,31% 6,42% 5,66% 6,77%
max. Verlust -1,09% -2,54% -7,17% -13,79% -13,79% -23,48%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 61,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,07% -0,07% +1,46% +3,52% +3,55% +7,12%
1-Monats-Tief -0,07% -1,49% -3,20% -5,87% -5,87% -5,89%
Höchstkurs 45,79 46,47 47,68 51,34 51,34 51,34
Tiefstkurs 45,29 45,29 44,26 44,26 40,60 36,61
Durchschnittspreis 45,49 45,85 45,74 47,00 45,64 44,70

Fondsinformationen

Fondsziel zu NaspaFondsStrategie: Wachstum

Ziel ist die Erwirtschaftung von mittel- bis langfristigen stetigen Erträgen bei einer bewußten Akzeptanz von Risiken. Der Aktienfondsanteil der ausgewogenen Variante der drei Umbrella-Teilfonds NaspaFondsStrategie: beträgt maximal 50 Prozent des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu NaspaFondsStrategie: Wachstum

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NaspaFondsStrategie: Wachstum

Auflagedatum 02.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,64 EUR (21.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Schmies
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu NaspaFondsStrategie: Wachstum

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NaspaFondsStrategie: Wachstum

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NaspaFondsStrategie: Wachstum

Anteil Wertpapiername
10,43% Deka-Cash
10,10% Deka Bund + S Finanz:7-15 I
8,93% Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
7,51% Deka-Institutionell Renten Europa
5,69% JPM Euroland Dy.A(Perf)(Acc)EUR
5,03% JPM Eur.Eq.Plus A(Perf)(Acc)EUR
5,02% BGF Euro Bond F.A2 EUR
4,98% Allianz Euro Rentenfonds A EUR
4,83% UBS(Lux)Eq.SICAV Euro.Op.Unc.EUR P Acc
4,06% Henderson H.Euroland Fund A2
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NaspaFondsStrategie: Wachstum

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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