OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL...

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  • 127,300 EUR
  • -0,33
  • -0,26%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J8VZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854923140 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: MultiConcept Fund Management S.A.
Brief 127,300 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 127,30 Hoch / Tief (heute) 127,30 / 127,30 Fondsvolumen 585,08 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 127,300 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 127,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,71 / 115,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +0,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND H EUR B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,30 EUR -0,33 -0,26% 01.12. 08:00:00 127,300 / 127,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND H EUR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% -0,45% +0,14% +3,81% n.a. n.a.
relativer Return -0,81% -0,74% -2,85% -21,49% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,81% -0,25% -0,24% -0,67% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,60% -1,07% +1,04% +14,17% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,02% -0,52% -0,79% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,09% -3,00% -4,35% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND H EUR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,93% 4,22% 5,64% 5,50% n.a. n.a.
max. Verlust -0,79% -1,95% -9,41% -14,11% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,87% +0,87% +3,14% +3,55% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,87% -1,13% -3,01% -3,67% n.a. n.a.
Höchstkurs 127,78 128,71 128,71 134,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 126,20 126,20 115,16 115,16 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 127,13 127,68 123,97 126,47 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND H EUR B

Die Anlagen im Portfolio des Fonds werden sich wie folgt unter US-Werten (einschliesslich hochverzinslicher Wandelanleihen, die vorwiegend aus den USA stammen) und Nicht-USWandelanleihen verteilen: 40-70% US-Wandelanleihen und 30-60% Nicht-USWandelanleihen. Die Aktien am Fonds können auf Anfrage zurückgegeben werden. Der Handel mit den Aktien findet an jedem Geschäftstag statt. Dividendenerträge werden in der Regel wieder angelegt.

Fondsziel zu OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND H EUR B

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und Vermögenszuwachs durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus US-amerikanischen, nicht US-amerikanischen und hochverzinslichen Wandelanleihen.

Fondsprospekte zu OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND H EUR B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND H EUR B

Auflagedatum 21.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nedelec,Ofer,Watts,Latrille,Raketic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND H EUR B

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND H EUR B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND H EUR B

Anteil Wertpapiername
1,42% SCORPIO cv 144a 2.375%/14-010719
1,39% NXP Semiconductors NV 1% 01.12.2019
1,33% Citrix Systems Inc 0,5% 15.04.2019
1,32% ELEMENT FINANCIAL cv 5.125%/14-300619
1,25% Ctrip.com International Ltd 1% 01.07.2020
1,23% Azimut Holding SpA 2,125% 25.11.2020
1,18% Criteria Caixa SA 1% 25.11.2017
1,16% Johnson Electric Holdings Ltd 1% 02.04.2021
1,13% Priceline Group Inc/The 0,35% 15.06.2020
1,11% CEMEX SAB sub cv 3.72%/15-150320
Stand: 31.10.2016

Ratings zu OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND H EUR B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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