ODDO CONVERTIBLES TAUX B

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  • 1.192,000 EUR
  • +5,10
  • +0,43%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J3H2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011294586 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 1.192,000 ( n.a. ) Eröffnung 1.192,00 Hoch / Tief (heute) 1.192,00 / 1.192,00 Fondsvolumen 543,66 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 1.192,000 ( n.a. ) Vortag 1.186,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.231,88 / 1.142,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / -3,32%
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  • ODDO CONVERTIBLES TAUX B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.192,00 EUR +5,10 +0,43% 08.12. 08:00:00 1.192,000 / 1.192,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ODDO CONVERTIBLES TAUX B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% -0,76% -3,32% +8,13% n.a. n.a.
relativer Return +1,10% +2,96% -3,33% -7,07% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,10% +0,98% -0,28% -0,20% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,11% +4,96% +4,49% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,61% -0,55% -0,01% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,39% -3,06% -0,03% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ODDO CONVERTIBLES TAUX B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,54% 3,51% 5,55% 5,02% n.a. n.a.
max. Verlust -0,92% -2,05% -7,31% -10,11% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,49% +0,49% +2,13% +3,97% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,49% -0,86% -4,21% -4,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.192,00 1.201,09 1.232,97 1.271,34 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.176,47 1.176,47 1.142,78 1.102,41 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.181,08 1.188,62 1.188,95 1.191,58 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ODDO CONVERTIBLES TAUX B

Der Fonds wendet einen aktiven und diskretionären Anlageansatz an. Der Anlageprozess beruht auf (i) der Analyse des Konjunkturumfelds unter Berücksichtigung der makroökonomischen Statistiken, die die Entwicklung der Zins-, Aktien- und Devisenmärkte beeinflussen können, (ii) der Finanzanalyse des Emittenten der Anleihe und (iii) der Analyse der technischen Merkmale des Emissionsvertrags der Anleihe.

Fondsziel zu ODDO CONVERTIBLES TAUX B

Der Fonds hat das Ziel, seinen Referenzindikator, den Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index, über einen Anlagezeitraum von mindestens zwei Jahren zu übertreffen.

Fondsprospekte zu ODDO CONVERTIBLES TAUX B

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu ODDO CONVERTIBLES TAUX B

Auflagedatum 13.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater VARENNE,HERTAULT
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Oddo & Cie
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ODDO CONVERTIBLES TAUX B

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO CONVERTIBLES TAUX B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ODDO CONVERTIBLES TAUX B

Anteil Wertpapiername
6,50% America Movil Sab De Cv 0.00% 05/2020
4,00% Eads 0.00% 06/2021
3,60% Steinhoff Finance Hldg 1.25% 10/2023
3,60% Unibail-Rodamco Se 0.00% 07/2021
2,60% Mnv Zrt 3.38% 04/2019
2,50% Veolia Environnement 0.00% 03/2021
2,30% Amorim Energia Bv 3.38% 06/2018
2,20% Steinhoff Finance Hldg 1.25% 08/2022
2,10% Telefonica Participacion 0.00% 03/2021
2,10% Safran Sa 0.00% 12/2020
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ODDO CONVERTIBLES TAUX B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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