OLD MUTUAL EMERGING MARKET DEBT FUND...

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  • 20,350 EUR
  • +0,52
  • +2,62%
  • 09.12.2016, 08:51:25
WKN: A0BK86 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0034004030 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 20,35 Hoch / Tief (heute) 20,35 / 20,35 Fondsvolumen 153,47 Mio. USD (Stand: 09.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 19,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,87 / 16,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +8,48%
Benchmark
  • OLD MUTUAL EMERGING MARKET DEBT FUND...
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Kurse

Alle Kurse zu OLD MUTUAL EMERGING MARKET DEBT FUND A USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 20,35 EUR +0,52 +2,62% 09.12. 08:51:25 /
KAG (USD) 21,69 USD -0,05 -0,21% 09.12. 08:00:00 21,695 / 21,695
KAG (EUR) 20,58 EUR +0,09 +0,44% 09.12. 08:00:00 20,584 / 20,584

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL EMERGING MARKET DEBT FUND A USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% +0,73% +12,11% +43,03% +45,02% +100,34%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,17% +8,78% +15,14% -13,25% +13,37% +7,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,27% +0,21% +0,30% -1,83% -0,51% -0,59%
Excess Return +8,41% +1,45% +1,83% -11,66% -3,02% -3,93%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL EMERGING MARKET DEBT FUND A USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,22% 8,72% 6,64% 6,17% 5,92% 6,64%
max. Verlust -5,80% -7,14% -7,14% -12,93% -14,83% -32,32%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -4,01% -0,17% +4,25% +4,25% +4,25% +10,37%
1-Monats-Tief -4,01% -4,01% -4,01% -4,01% -5,91% -15,28%
Höchstkurs 22,60 22,93 22,93 22,93 22,93 22,93
Tiefstkurs 21,29 21,29 18,90 18,90 18,80 9,79
Durchschnittspreis 21,62 22,31 21,19 20,76 20,72 18,01

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL EMERGING MARKET DEBT FUND A USD

Der Fonds investiert in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die von Regierungen und anderen öffentlichen Stellen emittiert wurden. Mindestens zwei Drittel der Werte des Fonds werden in Schwellenländern angelegt. Der Fonds investiert nicht mehr als 85 % in Anleihen mit einer niedrigen Bonitätsbewertung (d. h. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade (Anlagequalität) - BBB - oder schlechter - von Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur). Der Fonds wird mit dem Ziel, Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/oder - risiken des Fonds zu reduzieren, auch Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Preisbewegungen einer Basisanlage gekoppelt ist) einsetzen. Der Fonds möchte sich auch durch Hedging gegen Wechselkursbewegungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilsklasse absichern. Der Fonds wird mit Bezug auf den JP Morgan EMBI Global Diversified Index verwaltet, der Fonds bildet den Index jedoch nicht nach.

Fondsziel zu OLD MUTUAL EMERGING MARKET DEBT FUND A USD

Ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt, durch die überwiegende Anlage in auf Lokalwährung lautenden Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln, die in Schwellenländern emittiert wurden.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL EMERGING MARKET DEBT FUND A USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL EMERGING MARKET DEBT FUND A USD

Auflagedatum 06.11.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater JOHN PETA, DELPHINE ARRIGHI
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu OLD MUTUAL EMERGING MARKET DEBT FUND A USD

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL EMERGING MARKET DEBT FUND A USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL EMERGING MARKET DEBT FUND A USD

Anteil Wertpapiername
2,20% Venezuela Government International Bond 9,25% 15.09.2027
1,88% Brazilian Government International Bond 8,25% 20.01.2034
1,74% Mexico Government International Bond 4,6% 23.01.2046
1,55% Eskom Holdings SOC Ltd 7,125% 11.02.2025
1,47% Venezuela Government International Bond 13,625% 15.08.2018
1,38% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
1,36% Indonesia Government International Bond 4,75% 08.01.2026
1,35% Brazilian Government International Bond 4,25% 07.01.2025
1,29% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
1,25% Mestenio Ltd 8,5% 02.01.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu OLD MUTUAL EMERGING MARKET DEBT FUND A USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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