OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE...

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  • 9,131 EUR
  • +0,06
  • +0,69%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C6NF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3MYJF86 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 9,131 ( n.a. ) Eröffnung 9,13 Hoch / Tief (heute) 9,13 / 9,13 Fondsvolumen 22,99 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 9,131 ( n.a. ) Vortag 9,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,27 / 8,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,63% / -0,72%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A (USD) INCOME SHARES

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,78 USD +0,02 +0,16% 06.12. 08:00:00 9,780 / 9,780
KAG (EUR) 9,13 EUR +0,06 +0,69% 06.12. 08:00:00 9,131 / 9,131

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A (USD) INCOME SHARES (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,63% +0,57% +1,18% +24,88% +23,53% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,87% +6,81% +15,60% -10,11% +4,64% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,23% -2,32% -3,01% -5,25% -5,14% n.a.
Excess Return -0,79% -8,36% -10,29% -19,13% -18,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A (USD) INCOME SHARES

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,71% 4,02% 3,46% 3,42% 3,64% n.a.
max. Verlust -2,35% -4,64% -4,64% -7,65% -10,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,04% -0,79% +1,80% +1,80% +2,63% n.a.
1-Monats-Tief -2,04% -2,04% -2,04% -2,04% -3,36% n.a.
Höchstkurs 10,00 10,24 10,24 10,37 10,68 n.a.
Tiefstkurs 9,76 9,76 9,58 9,58 9,58 n.a.
Durchschnittspreis 9,83 10,01 9,93 10,03 10,13 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A (USD) INCOME SHARES

Der Fonds investiert in Anleihen und ähnliche Schuldtitel mit einer hohen Bonitätsbewertung (d. h. Anleihen von Anlagequalität (Investment Grade) mit einer Bonitätsbewertung von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen). Der Fonds investiert mindestens 70 % in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die von öffentlichen Stellen emittiert wurden.

Fondsziel zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A (USD) INCOME SHARES

Der Fonds strebt hohe laufende Erträge und einen Kapitalzuwachs massgeblich durch die Anlage in ein breit diversifiziertes globales Portfolio diverser Kreditinstrumente mit Investment-Grade Rating an.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A (USD) INCOME SHARES

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A (USD) INCOME SHARES

Auflagedatum 03.03.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rogge Portfolio Management Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A (USD) INCOME SHARES

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A (USD) INCOME SHARES

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A (USD) INCOME SHARES

Anteil Wertpapiername
3,10% ROGGE/HEITMAN SHORT DURATION GLOBAL REAL
1,70% SOCIETE GENERALE S.A. 2.5% 08-APR-2021
1,60% GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 5.25% 27-JUL-2021
1,30% HEATHROW FUNDING LTD. 5.875% 13-MAY-2043
1,30% VISA INC. 3.15% 14-DEC-2025
1,30% MORGAN STANLEY 2.65% 27-JAN-2020
1,20% WESTERN POWER DISTRIBUTION (WEST MIDLANDS) PLC 5.75% 16-APR-2032
1,10% GOVERNMENT OF MALAYSIA 3.8% 17-AUG-2023
1,10% BANK OF AMERICA CORPORATION
1,10% AT&T INC. 6.5% 01-SEP-2037
Stand: 31.08.2016

Ratings zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A (USD) INCOME SHARES

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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