OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE COROPRATE...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 9,090 EUR
  • -0,01
  • -0,16%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C6NF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3MYJF86 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 9,090 ( n.a. ) Eröffnung 9,09 Hoch / Tief (heute) 9,09 / 9,09 Fondsvolumen 24,84 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 9,090 ( n.a. ) Vortag 9,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,38 / 8,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,42% / +0,88%
Benchmark
  • OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE COROPRATE...
loading

Alle Kurse zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE COROPRATE BOND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 9,87 USD +0,04 +0,36% 27.03. 08:00:00 9,875 / 9,875
KAG (EUR) 9,09 EUR -0,01 -0,16% 27.03. 08:00:00 9,090 / 9,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE COROPRATE BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,42% -2,13% +4,03% +25,71% +18,89% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,57% +4,06% +6,81% +15,60% -10,11% +4,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,49 -1,29 -0,93 -1,12 -1,07 n.a.
Excess Return -1,60% -8,76% -9,69% -16,36% -20,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE COROPRATE BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,94% 2,76% 3,28% 3,39% 3,58% n.a.
max. Verlust -1,20% -1,20% -4,72% -7,65% -10,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 47,22% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,32% +0,81% +1,80% +2,18% +2,18% n.a.
1-Monats-Tief -0,32% -0,32% -3,01% -3,01% -4,64% n.a.
Höchstkurs 9,89 9,89 10,24 10,37 10,68 n.a.
Tiefstkurs 9,77 9,74 9,74 9,58 9,58 n.a.
Durchschnittspreis 9,84 9,81 9,96 10,01 10,11 n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE COROPRATE BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt hohe laufende Erträge und einen Kapitalzuwachs massgeblich durch die Anlage in ein breit diversifiziertes globales Portfolio diverser Kreditinstrumente mit Investment-Grade Rating an. Der Teilfonds legt in durch erwerbswirtschaftliche Unternehmen ausgegebene Wertpapiere einschließlich beispielsweise hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS-Anleihen) und/oder Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS-Anleihen), ABS-Anleihen, Schuldtitel von Unternehmenstrusts und Real Estate Investment Trusts (REITs), synthetische ('Credit Linked'-) Anleihen oder Index Linked-Anleihen, Capital Securities, Preferred Securities und Wandelanleihen sowie andere Formen von fest und variabel verzinslichen Schuldtiteln an. Mindestens 70 Prozent der Wertpapiere, in die der Teilfonds anlegt, sind von erwerbswirtschaftlichen Emittenten ausgegebene Wertpapiere. Der Teilfonds kann Privatplatzierungen einschließlich Rule 144A-Wertpapiere und/oder Regulation-S-Wertpapiere sowie übertragbare Wertpapiere wie 'Loan Participation'-Wertpapiere, die sich auf Bankkredite oder Handelsfinanzierungskredite beziehen (maximal 10 Prozent des Nettoinventarwerts des Teilfonds), halten.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE COROPRATE BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE COROPRATE BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 03.03.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rogge Portfolio Management Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE COROPRATE BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE COROPRATE BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE COROPRATE BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,10% ROGGE/HEITMAN SHORT DURATION GLOBAL REAL
1,70% SOCIETE GENERALE S.A. 2.5% 08-APR-2021
1,60% GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 5.25% 27-JUL-2021
1,30% HEATHROW FUNDING LTD. 5.875% 13-MAY-2043
1,30% VISA INC. 3.15% 14-DEC-2025
1,30% MORGAN STANLEY 2.65% 27-JAN-2020
1,20% WESTERN POWER DISTRIBUTION (WEST MIDLANDS) PLC 5.75% 16-APR-2032
1,10% GOVERNMENT OF MALAYSIA 3.8% 17-AUG-2023
1,10% BANK OF AMERICA CORPORATION
1,10% AT&T INC. 6.5% 01-SEP-2037
Stand: 31.08.2016

Ratings zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE COROPRATE BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings