OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE...

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  • 9,173 EUR
  • -0,06
  • -0,65%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C6NF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3MYJF86 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 9,173 ( n.a. ) Eröffnung 9,17 Hoch / Tief (heute) 9,17 / 9,17 Fondsvolumen 22,72 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 9,173 ( n.a. ) Vortag 9,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,34 / 8,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,17% / +1,65%
Benchmark
  • OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE...
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A (USD) INCOME SHARES

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,81 USD +0,03 +0,29% 17.01. 08:00:00 9,815 / 9,815
KAG (EUR) 9,17 EUR -0,06 -0,65% 17.01. 08:00:00 9,173 / 9,173

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A (USD) INCOME SHARES (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,17% +1,53% +3,14% +25,69% +17,56% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,83% +4,06% +6,81% +15,60% -10,11% +4,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 -1,15 -0,91 -1,17 -0,95 n.a.
Excess Return +1,60% -8,21% -9,39% -17,15% -18,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A (USD) INCOME SHARES

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,66% 3,39% 3,44% 3,37% 3,61% n.a.
max. Verlust -0,33% -3,23% -4,72% -7,65% -10,31% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,31% +1,31% +1,95% +1,95% +1,95% n.a.
1-Monats-Tief +1,31% -1,86% -1,86% -2,24% -2,47% n.a.
Höchstkurs 9,84 10,08 10,24 10,37 10,68 n.a.
Tiefstkurs 9,74 9,74 9,58 9,58 9,58 n.a.
Durchschnittspreis 9,79 9,86 9,93 10,02 10,12 n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A (USD) INCOME SHARES

Der Fonds investiert in Anleihen und ähnliche Schuldtitel mit einer hohen Bonitätsbewertung (d. h. Anleihen von Anlagequalität (Investment Grade) mit einer Bonitätsbewertung von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen). Der Fonds investiert mindestens 70 % in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die von öffentlichen Stellen emittiert wurden.

Fondsziel zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A (USD) INCOME SHARES

Der Fonds strebt hohe laufende Erträge und einen Kapitalzuwachs massgeblich durch die Anlage in ein breit diversifiziertes globales Portfolio diverser Kreditinstrumente mit Investment-Grade Rating an.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A (USD) INCOME SHARES

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A (USD) INCOME SHARES

Auflagedatum 03.03.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rogge Portfolio Management Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A (USD) INCOME SHARES

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A (USD) INCOME SHARES

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A (USD) INCOME SHARES

Anteil Wertpapiername
3,10% ROGGE/HEITMAN SHORT DURATION GLOBAL REAL
1,70% SOCIETE GENERALE S.A. 2.5% 08-APR-2021
1,60% GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 5.25% 27-JUL-2021
1,30% HEATHROW FUNDING LTD. 5.875% 13-MAY-2043
1,30% VISA INC. 3.15% 14-DEC-2025
1,30% MORGAN STANLEY 2.65% 27-JAN-2020
1,20% WESTERN POWER DISTRIBUTION (WEST MIDLANDS) PLC 5.75% 16-APR-2032
1,10% GOVERNMENT OF MALAYSIA 3.8% 17-AUG-2023
1,10% BANK OF AMERICA CORPORATION
1,10% AT&T INC. 6.5% 01-SEP-2037
Stand: 31.08.2016

Ratings zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A (USD) INCOME SHARES

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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