OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EMERGING MA...

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  • 10,244 EUR
  • -0,01
  • -0,14%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H88N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4XYLM55 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 10,244 ( n.a. ) Eröffnung 10,24 Hoch / Tief (heute) 10,24 / 10,24 Fondsvolumen 171,36 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 10,244 ( n.a. ) Vortag 10,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,89 / 9,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,63% / +6,03%
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND A (EUR) ACCUMULATION SHARES

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,24 EUR -0,01 -0,14% 08.12. 08:00:00 10,244 / 10,244

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND A (EUR) ACCUMULATION SHARES (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,63% -3,33% +5,02% +5,37% -1,15% n.a.
relativer Return -2,49% -4,57% -6,69% -30,81% -47,30% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,49% -1,55% -0,58% -1,02% -1,06% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,67% -5,16% +3,02% -16,63% +10,69% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,48% -0,33% -0,24% -2,11% -1,84% n.a.
Excess Return +4,95% -4,27% -2,79% -23,08% -18,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND A (EUR) ACCUMULATION SHARES

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,74% 11,08% 10,40% 11,50% 10,16% n.a.
max. Verlust -4,93% -7,52% -7,52% -19,50% -24,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 47,22% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,63% -0,30% +5,16% +6,17% +6,17% n.a.
1-Monats-Tief -2,63% -2,63% -4,46% -5,22% -8,56% n.a.
Höchstkurs 10,59 10,89 10,89 11,35 12,04 n.a.
Tiefstkurs 10,07 10,07 9,14 9,14 9,14 n.a.
Durchschnittspreis 10,22 10,46 10,08 10,13 10,53 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND A (EUR) ACCUMULATION SHARES

Der Fonds investiert in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die von Regierungen und anderen öffentlichen Stellen emittiert wurden. Mindestens zwei Drittel der Werte des Fonds werden in Schwellenländern angelegt. Der Fonds investiert nicht mehr als 85 % in Anleihen mit einer niedrigen Bonitätsbewertung (d.h. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade (Anlagequalität) - BBB - oder schlechter - von Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur).

Fondsziel zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND A (EUR) ACCUMULATION SHARES

Das Ziel des Fonds ist ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt, durch die überwiegende Anlage in auf Lokalwährung lautenden Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln, die in Schwellenländern emittiert wurden.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND A (EUR) ACCUMULATION SHARES

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND A (EUR) ACCUMULATION SHARES

Auflagedatum 11.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Peta, Delphine Arrighi
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND A (EUR) ACCUMULATION SHARES

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,29%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND A (EUR) ACCUMULATION SHARES

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND A (EUR) ACCUMULATION SHARES

Anteil Wertpapiername
4,00% BRAZIL 0.000% 01-JAN-2019
3,60% NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0 01/01/2021
2,60% MALAYSIA GOV. 4.392 15/04/2026
2,20% REPUBLIC OF SA 10.5 21/12/2026
2,20% NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0 01/01/2019
1,80% COLOMBIA 7.500% 26-AUG-2026
1,70% TURKEY GOV. BOND 10.5% 15/01/2020
1,60% GOVERNMENT OF GHANA 24.5% 2021
1,60% INDONESIA GOV. 8.375% 13-15/MAR/34
1,50% SERBIA TREASURY BOND 5.75% 2023
Stand: 31.08.2016

Ratings zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND A (EUR) ACCUMULATION SHARES

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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