OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUN...

Fonds
10,664 EUR -0,12 -1,09% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H88N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4XYLM55 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 10,664 ( n.a. ) Eröffnung 10,66 Hoch / Tief (heute) 10,66 / 10,66 Fondsvolumen 210,85 Mio. USD (Stand: 19.05.2017)
Geld 10,664 ( n.a. ) Vortag 10,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,16 / 9,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,07% / +9,00%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,66 EUR -0,12 -1,09% 19.05. 08:00:00 10,664 / 10,664

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,07% -0,73% +8,34% +4,91% -3,29% n.a.
relativer Return -1,06% +1,02% -5,18% -28,49% -45,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,06% +0,34% -0,44% -0,93% -0,99% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,46% +10,26% -5,16% +3,02% -16,63% +10,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 -0,24 -0,09 -0,50 -0,39 n.a.
Excess Return +6,22% -5,07% -3,25% -21,88% -20,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,60% 8,03% 8,75% 11,45% 10,22% n.a.
max. Verlust -4,16% -4,43% -7,52% -19,50% -24,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -4,07% +1,45% +5,17% +6,99% +6,99% n.a.
1-Monats-Tief -4,07% -4,07% -5,46% -5,46% -10,35% n.a.
Höchstkurs 11,13 11,16 11,16 11,35 12,04 n.a.
Tiefstkurs 10,66 10,66 9,80 9,14 9,14 n.a.
Durchschnittspreis 10,97 10,95 10,55 10,28 10,51 n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A EUR ACC

Der Fonds verfolgt eine Total-Return-Strategie durch die Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus Schuldverschreibungen mit festem und variablem Zinssatz und von Emittenten in weltweiten Schwellenländern, die hauptsächlich in lokaler Währung des Emittenten denominiert sind. Mindestens zwei Drittel des Teilfonds werden in Schuldverschreibungen angelegt, die von einer Regierung, einem Einzelstaat, einer Kommunalbehörde, einer anderen Gebietskörperschaft der Regierung oder einem supranationalen Organ emittiert oder verbürgt werden, sowie in Wertpapieren, die von Unternehmen in den Schwellenmärkten Asiens, Afrikas, des Nahen Ostens, Lateinamerikas und den Entwicklungsländern Europas ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 11.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Peta, Delphine Arrighi
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,00% BRAZIL 0.000% 01-JAN-2019
3,60% NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0 01/01/2021
2,60% MALAYSIA GOV. 4.392 15/04/2026
2,20% REPUBLIC OF SA 10.5 21/12/2026
2,20% NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0 01/01/2019
1,80% COLOMBIA 7.500% 26-AUG-2026
1,70% TURKEY GOV. BOND 10.5% 15/01/2020
1,60% GOVERNMENT OF GHANA 24.5% 2021
1,60% INDONESIA GOV. 8.375% 13-15/MAR/34
1,50% SERBIA TREASURY BOND 5.75% 2023
Stand: 31.08.2016

Ratings zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 22.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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