OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...

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  • 11,265 EUR
  • -0,01
  • -0,11%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CX0F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B553LK51 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 11,265 ( n.a. ) Eröffnung 11,27 Hoch / Tief (heute) 11,27 / 11,27 Fondsvolumen 295,72 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 11,265 ( n.a. ) Vortag 11,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,80 / 11,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,25% / +1,19%
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A (EUR) HEDGED ACC

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KAG (EUR) 11,27 EUR -0,01 -0,11% 09.12. 08:00:00 11,265 / 11,265

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A (EUR) HEDGED ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,25% -3,38% +1,19% +4,54% +12,31% n.a.
relativer Return -9,42% -11,39% -9,44% -30,84% -47,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -9,42% -3,95% -0,82% -1,02% -1,05% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,54% -0,58% +3,99% -2,38% +8,99% +2,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,31% -0,86% -0,96% -2,33% -1,49% n.a.
Excess Return +1,12% -3,62% -3,62% -8,73% -5,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A (EUR) HEDGED ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,59% 4,08% 3,66% 3,76% 3,52% n.a.
max. Verlust -3,51% -4,41% -4,82% -4,82% -6,06% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,25% -0,09% +2,17% +2,25% +2,26% n.a.
1-Monats-Tief -3,25% -3,25% -3,25% -3,25% -3,25% n.a.
Höchstkurs 11,64 11,75 11,80 11,80 11,80 n.a.
Tiefstkurs 11,24 11,24 11,08 10,72 10,02 n.a.
Durchschnittspreis 11,33 11,56 11,50 11,22 11,02 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A (EUR) HEDGED ACC

Zu den Wertpapieren, in die der Skandia Total Return USD Bond Fund anlegen darf, zählen alle Arten von festverzinslichen Wertpapieren und zu solchen Wertpapieren zählen, ohne darauf beschränkt zu sein, Wertpapiere, die von Regierungen, ihren Gebietskörperschaften, Stadtgemeinden, Behörden oder Organen emittiert werden oder verbürgt sind; Industrieschuldverschreibungen einschließlich wandelbarer Wertpapiere und Commercial Papers von Unternehmen; hypothekarisch gedeckte und andere forderungsbesicherte Wertpapiere, die übertragbare Wertpapiere darstellen, die durch Forderungen oder andere Vermögenswerte besichert werden; Schuldverschreibungen, die an einen Inflationsindex gebunden und die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden; Depositenzertifikate von Banken und Bankakzepte und Wertpapiere von internationalen Behörden oder supranationalen Körperschaften. Die festverzinslichen Wertpapiere können einen festen, variablen oder floatenden Zinssatz haben, einschließlich Zinssätze, die um ein Vielfaches eines festgesetzten oder variablen Zinssatzes invers schwanken oder die entsprechend der Veränderung des relativen Wertes von Währungen schwanken.

Fondsziel zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A (EUR) HEDGED ACC

Der Fonds zielt ab auf die Maximierung des Gesamtertrags im Einklang mit Kapitalerhalt und umsichtigem Investmentmanagement.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A (EUR) HEDGED ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A (EUR) HEDGED ACC

Auflagedatum 23.08.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A (EUR) HEDGED ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A (EUR) HEDGED ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A (EUR) HEDGED ACC

Anteil Wertpapiername
8,64% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2025
3,50% Dominion Resources Inc/VA 4,104% 01.04.2021
2,50% American International Group Inc 3,3% 01.03.2021
2,49% CA Inc 3,6% 01.08.2020
2,48% Mexican Udibonos 4,5% 04.12.2025
2,34% Northwest Pipeline LLC 5,95% 15.04.2017
2,13% EMC Corp/MA 1,875% 01.06.2018
1,68% Kinder Morgan Inc/DE 7% 15.06.2017
1,59% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 01.02.2026
1,56% AT&T Inc
Stand: 31.08.2016

Ratings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A (EUR) HEDGED ACC

Rating Stand
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