OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...

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  • 11,435 EUR
  • +0,02
  • +0,17%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CX0F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B553LK51 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 11,435 ( n.a. ) Eröffnung 11,44 Hoch / Tief (heute) 11,44 / 11,44 Fondsvolumen 280,48 Mio. USD (Stand: 24.02.2017)
Geld 11,435 ( n.a. ) Vortag 11,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,80 / 11,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +1,26%
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A3 EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,44 EUR +0,02 +0,17% 24.02. 08:00:00 11,435 / 11,435

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A3 EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% +1,16% +1,26% +5,27% +10,76% n.a.
relativer Return -4,00% -6,21% -21,17% -31,94% -46,12% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,00% -2,11% -1,96% -1,06% -1,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,30% +1,75% -0,58% +3,99% -2,38% +8,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,24 -0,41 -0,24 -0,41 -0,35 n.a.
Excess Return -0,86% -3,24% -2,89% -6,58% -6,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A3 EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,62% 3,63% 3,67% 3,80% 3,54% n.a.
max. Verlust -0,61% -1,21% -5,39% -5,39% -6,06% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,67% +0,80% +1,55% +2,82% +2,82% n.a.
1-Monats-Tief +0,67% +0,48% -3,40% -3,40% -4,24% n.a.
Höchstkurs 11,44 11,44 11,80 11,80 11,80 n.a.
Tiefstkurs 11,29 11,17 11,17 10,80 10,27 n.a.
Durchschnittspreis 11,37 11,32 11,53 11,26 11,06 n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A3 EUR ACC H

Anlageziel des Old Mutual Total Return USD Bond Fund ist die Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und unter Beibehaltung eines umsichtigen Anlagemanagements. Kombination aus Top-down- und Bottom-up- Ansatz mit Schwerpunkt auf laufenden Ertrag und Kapitalzuwachs Der Manager vermeidet durch breite Streuung Einzelrisiken Investmentfokus liegt auf Wertpapieren mit Investment-Grade Rating und mittlerer Laufzeit Der Investmentprozess basiert auf PIMCOs Weltwirtschaft- und Zinsausblick der nächsten drei bis fünf Jahre

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A3 EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A3 EUR ACC H

Auflagedatum 23.08.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A3 EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A3 EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A3 EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,19% Lloyds Bank PLC 4,2% 28.03.2017
3,73% EMC Corp 1,875% 01.06.2018
2,65% Mexican Udibonos 4,5% 04.12.2025
2,65% CA Inc 3,6% 01.08.2020
2,65% American International Group Inc 3,3% 01.03.2021
2,51% Bank of America NA (float) 14.11.2016
2,47% Northwest Pipeline LLC 5,95% 15.04.2017
1,78% Kinder Morgan Inc/DE 7% 15.06.2017
1,69% National Australia Bank Ltd (float) 02.12.2016
1,67% JPMorgan Chase & Co (float) 15.02.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A3 EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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