OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...

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  • 11,489 EUR
  • -0,07
  • -0,56%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A1CX0F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B553LK51 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 11,489 ( n.a. ) Eröffnung 11,49 Hoch / Tief (heute) 11,49 / 11,49 Fondsvolumen 273,34 Mio. USD (Stand: 21.04.2017)
Geld 11,489 ( n.a. ) Vortag 11,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,80 / 11,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / -0,52%
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A3 EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,49 EUR -0,07 -0,56% 24.04. 08:00:00 11,489 / 11,489

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A3 EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,56% +1,13% -0,45% +5,63% +9,95% n.a.
relativer Return -0,61% -2,99% -15,92% -30,87% -46,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,61% -1,01% -1,43% -1,02% -1,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,78% +1,75% -0,58% +3,99% -2,38% +8,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,70 -0,46 -0,21 -0,45 -0,39 n.a.
Excess Return -2,57% -3,60% -2,53% -7,28% -7,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A3 EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,06% 2,94% 3,67% 3,82% 3,54% n.a.
max. Verlust -0,60% -1,36% -5,39% -5,39% -6,06% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,56% +0,67% +1,55% +2,82% +2,82% n.a.
1-Monats-Tief +0,56% -0,09% -3,40% -3,40% -4,24% n.a.
Höchstkurs 11,56 11,56 11,80 11,80 11,80 n.a.
Tiefstkurs 11,41 11,29 11,17 10,88 10,44 n.a.
Durchschnittspreis 11,47 11,40 11,53 11,29 11,10 n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A3 EUR ACC H

Anlageziel des Old Mutual Total Return USD Bond Fund ist die Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und unter Beibehaltung eines umsichtigen Anlagemanagements. Kombination aus Top-down- und Bottom-up- Ansatz mit Schwerpunkt auf laufenden Ertrag und Kapitalzuwachs Der Manager vermeidet durch breite Streuung Einzelrisiken Investmentfokus liegt auf Wertpapieren mit Investment-Grade Rating und mittlerer Laufzeit Der Investmentprozess basiert auf PIMCOs Weltwirtschaft- und Zinsausblick der nächsten drei bis fünf Jahre

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A3 EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A3 EUR ACC H

Auflagedatum 23.08.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A3 EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A3 EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A3 EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,20% EMC CORPORATION 1.875% 01-JUN- 2018
4,10% LLOYDS BANK PLC 4.2% 28-MAR-2017
3,00% CA, INC. 3.6% 01-AUG-2020
2,90% AMERICAN INT. GRP. INC. 3.3% 01-MAR- 2021
2,80% NORTHWEST PIPELINE LLC 5.95% 15-APR-2017
2,10% DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 1.375% 01-AUG-2017
2,00% BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. FRN 10-MAR-2017
2,00% EL PASO CORP.7.0% 15/06/2017
1,80% ACTAVIS FUNDING SCS 1.85% 01-MAR- 2017
1,80% SUNTRUST BANKS, INC. 2.35% 01-NOV-
Stand: 31.01.2017

Ratings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A3 EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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