OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...

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  • 15,382 USD
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0PC02 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE0031386521 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 15,382 ( n.a. ) Eröffnung 15,38 Hoch / Tief (heute) 15,38 / 15,38 Fondsvolumen 297,98 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 15,382 ( n.a. ) Vortag 15,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,14 / 15,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +0,10%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,41 EUR -0,07 -0,50% 02.12. 08:00:00 14,410 / 14,410
KAG (USD) 15,38 USD -0,00 -0,03% 02.12. 08:00:00 15,382 / 15,382

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +1,01% -0,01% +29,18% +35,04% n.a.
relativer Return -5,78% -2,48% -2,88% -10,71% -34,74% -14,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,78% -0,83% -0,24% -0,31% -0,71% -0,13%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,81% +9,74% +16,35% -7,78% +5,17% +3,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,11% -1,28% -1,84% -3,42% -3,07% -8,93%
Excess Return +0,42% -5,12% -6,64% -12,38% -10,52% -32,29%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,36% 4,23% 3,93% 3,61% 3,42% 3,62%
max. Verlust -3,75% -4,27% -4,77% -4,77% -6,55% -6,55%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -3,54% +0,78% +2,09% +2,42% +2,49% +3,17%
1-Monats-Tief -3,54% -3,54% -3,54% -3,54% -3,54% -3,54%
Höchstkurs 15,96 16,05 16,14 16,14 16,14 16,14
Tiefstkurs 15,37 15,37 15,08 14,98 14,37 11,39
Durchschnittspreis 15,61 15,83 15,71 15,45 15,35 14,65

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD

Zu den Wertpapieren, in die der Skandia Total Return USD Bond Fund anlegen darf, zählen alle Arten von festverzinslichen Wertpapieren und zu solchen Wertpapieren zählen, ohne darauf beschränkt zu sein, Wertpapiere, die von Regierungen, ihren Gebietskörperschaften, Stadtgemeinden, Behörden oder Organen emittiert werden oder verbürgt sind; Industrieschuldverschreibungen einschließlich wandelbarer Wertpapiere und Commercial Papers von Unternehmen; hypothekarisch gedeckte und andere forderungsbesicherte Wertpapiere, die übertragbare Wertpapiere darstellen, die durch Forderungen oder andere Vermögenswerte besichert werden; Schuldverschreibungen, die an einen Inflationsindex gebunden und die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden; Depositenzertifikate von Banken und Bankakzepte und Wertpapiere von internationalen Behörden oder supranationalen Körperschaften. Die festverzinslichen Wertpapiere können einen festen, variablen oder floatenden Zinssatz haben, einschließlich Zinssätze, die um ein Vielfaches eines festgesetzten oder variablen Zinssatzes invers schwanken oder die entsprechend der Veränderung des relativen Wertes von Währungen schwanken.

Fondsziel zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD

Der Fonds zielt ab auf die Maximierung des Gesamtertrags im Einklang mit Kapitalerhalt und umsichtigem Investmentmanagement.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD

Auflagedatum 17.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 3,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD

Anteil Wertpapiername
8,64% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2025
3,50% Dominion Resources Inc/VA 4,104% 01.04.2021
2,50% American International Group Inc 3,3% 01.03.2021
2,49% CA Inc 3,6% 01.08.2020
2,48% Mexican Udibonos 4,5% 04.12.2025
2,34% Northwest Pipeline LLC 5,95% 15.04.2017
2,13% EMC Corp/MA 1,875% 01.06.2018
1,68% Kinder Morgan Inc/DE 7% 15.06.2017
1,59% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 01.02.2026
1,56% AT&T Inc
Stand: 31.08.2016

Ratings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND B USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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