OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...

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  • 15,665 USD
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  • +0,06%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0PC02 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE0031386521 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 15,665 ( n.a. ) Eröffnung 15,67 Hoch / Tief (heute) 15,67 / 15,67 Fondsvolumen 274,66 Mio. USD (Stand: 28.03.2017)
Geld 15,665 ( n.a. ) Vortag 15,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,14 / 15,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,47% / +4,11%
Benchmark
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,46 EUR +0,05 +0,35% 28.03. 08:00:00 14,461 / 14,461
KAG (USD) 15,67 USD +0,01 +0,06% 28.03. 08:00:00 15,665 / 15,665

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,47% -2,53% +3,18% +31,57% +29,90% n.a.
relativer Return -0,47% -3,82% -13,85% -13,79% -33,55% -16,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,47% -1,29% -1,23% -0,41% -0,68% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,59% +5,49% +9,74% +16,35% -7,78% +5,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,53 -0,55 -0,39 -0,69 -0,64 -0,59
Excess Return -1,91% -4,30% -4,46% -10,60% -11,92% -30,23%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,27% 2,96% 3,62% 3,65% 3,44% 3,61%
max. Verlust -1,32% -1,32% -5,33% -5,33% -6,55% -6,55%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 61,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,09% +1,30% +1,44% +2,01% +2,01% +3,90%
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -3,51% -3,51% -3,86% -3,86%
Höchstkurs 15,67 15,67 16,14 16,14 16,14 16,14
Tiefstkurs 15,46 15,43 15,28 15,06 14,66 11,39
Durchschnittspreis 15,56 15,54 15,77 15,49 15,40 14,79

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

Anlageziel des Old Mutual Total Return USD Bond Fund ist die Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und unter Beibehaltung eines umsichtigen Anlagemanagements. Kombination aus Top-down- und Bottom-up- Ansatz mit Schwerpunkt auf laufenden Ertrag und Kapitalzuwachs Der Manager vermeidet durch breite Streuung Einzelrisiken Investmentfokus liegt auf Wertpapieren mit Investment-Grade Rating und mittlerer Laufzeit Der Investmentprozess basiert auf PIMCOs Weltwirtschaft- und Zinsausblick der nächsten drei bis fünf Jahre

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

Auflagedatum 17.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 3,03%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

Anteil Wertpapiername
4,20% EMC CORPORATION 1.875% 01-JUN- 2018
4,10% LLOYDS BANK PLC 4.2% 28-MAR-2017
3,00% CA, INC. 3.6% 01-AUG-2020
2,90% AMERICAN INT. GRP. INC. 3.3% 01-MAR- 2021
2,80% NORTHWEST PIPELINE LLC 5.95% 15-APR-2017
2,10% DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 1.375% 01-AUG-2017
2,00% BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. FRN 10-MAR-2017
2,00% EL PASO CORP.7.0% 15/06/2017
1,80% SUNTRUST BANKS, INC. 2.35% 01-NOV-
1,80% ACTAVIS FUNDING SCS 1.85% 01-MAR- 2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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