OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...

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  • 15,654 USD
  • +0,03
  • +0,18%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0PC02 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE0031386521 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 15,654 ( n.a. ) Eröffnung 15,65 Hoch / Tief (heute) 15,65 / 15,65 Fondsvolumen 280,48 Mio. USD (Stand: 24.02.2017)
Geld 15,654 ( n.a. ) Vortag 15,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,14 / 15,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,41% / +5,62%
Benchmark
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,80 EUR +0,01 +0,06% 24.02. 08:00:00 14,796 / 14,796
KAG (USD) 15,65 USD +0,03 +0,18% 24.02. 08:00:00 15,654 / 15,654

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,41% +1,04% +5,62% +34,04% +33,34% n.a.
relativer Return -2,47% -6,01% -17,89% -13,51% -34,78% -14,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,47% -2,04% -1,63% -0,40% -0,71% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,04% +5,49% +9,74% +16,35% -7,78% +5,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,21 -0,46 -0,43 -0,65 -0,64 -0,56
Excess Return -0,76% -3,63% -4,93% -10,06% -12,08% -28,82%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,61% 3,61% 3,64% 3,65% 3,44% 3,61%
max. Verlust -0,59% -1,18% -5,33% -5,33% -6,55% -6,55%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 63,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,73% +0,73% +1,48% +2,41% +2,41% +4,71%
1-Monats-Tief +0,73% +0,53% -3,31% -3,31% -4,30% -4,30%
Höchstkurs 15,65 15,65 16,14 16,14 16,14 16,14
Tiefstkurs 15,45 15,28 15,28 15,05 14,66 11,39
Durchschnittspreis 15,56 15,49 15,76 15,47 15,38 14,75

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

Anlageziel des Old Mutual Total Return USD Bond Fund ist die Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und unter Beibehaltung eines umsichtigen Anlagemanagements. Kombination aus Top-down- und Bottom-up- Ansatz mit Schwerpunkt auf laufenden Ertrag und Kapitalzuwachs Der Manager vermeidet durch breite Streuung Einzelrisiken Investmentfokus liegt auf Wertpapieren mit Investment-Grade Rating und mittlerer Laufzeit Der Investmentprozess basiert auf PIMCOs Weltwirtschaft- und Zinsausblick der nächsten drei bis fünf Jahre

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

Auflagedatum 17.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 3,03%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

Anteil Wertpapiername
4,19% Lloyds Bank PLC 4,2% 28.03.2017
3,73% EMC Corp 1,875% 01.06.2018
2,65% CA Inc 3,6% 01.08.2020
2,65% Mexican Udibonos 4,5% 04.12.2025
2,65% American International Group Inc 3,3% 01.03.2021
2,51% Bank of America NA (float) 14.11.2016
2,47% Northwest Pipeline LLC 5,95% 15.04.2017
1,78% Kinder Morgan Inc/DE 7% 15.06.2017
1,69% National Australia Bank Ltd (float) 02.12.2016
1,67% JPMorgan Chase & Co (float) 15.02.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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