OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...

Fonds
15,939 USD +0,01 +0,05% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0PC03 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE0031386638 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 15,939 ( n.a. ) Eröffnung 15,94 Hoch / Tief (heute) 15,94 / 15,94 Fondsvolumen 266,72 Mio. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 15,939 ( n.a. ) Vortag 15,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,34 / 15,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +3,67%
Benchmark
OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,67 EUR +0,02 +0,12% 27.04. 08:00:00 14,671 / 14,671
KAG (USD) 15,94 USD +0,01 +0,05% 27.04. 08:00:00 15,939 / 15,939

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% -0,01% +4,11% +32,58% +28,47% n.a.
relativer Return -1,76% -3,28% -12,80% -14,20% -35,85% -12,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,76% -1,10% -1,13% -0,42% -0,74% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,16% +5,57% +9,96% +16,57% -7,53% +5,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,62 -0,50 -0,35 -0,64 -0,63 -0,53
Excess Return -2,24% -3,90% -4,02% -10,00% -11,75% -26,96%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,87% 2,76% 3,64% 3,66% 3,44% 3,57%
max. Verlust -0,66% -1,34% -5,34% -5,34% -6,43% -6,43%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 61,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,53% +1,26% +1,44% +2,10% +2,10% +3,90%
1-Monats-Tief +0,53% -0,09% -3,55% -3,55% -3,86% -3,86%
Höchstkurs 16,03 16,03 16,34 16,34 16,34 16,34
Tiefstkurs 15,82 15,66 15,47 15,28 14,79 11,35
Durchschnittspreis 15,91 15,82 15,97 15,69 15,56 14,91

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C ACC

Anlageziel des Old Mutual Total Return USD Bond Fund ist die Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und unter Beibehaltung eines umsichtigen Anlagemanagements. Kombination aus Top-down- und Bottom-up- Ansatz mit Schwerpunkt auf laufenden Ertrag und Kapitalzuwachs Der Manager vermeidet durch breite Streuung Einzelrisiken Investmentfokus liegt auf Wertpapieren mit Investment-Grade Rating und mittlerer Laufzeit Der Investmentprozess basiert auf PIMCOs Weltwirtschaft- und Zinsausblick der nächsten drei bis fünf Jahre

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C ACC

Auflagedatum 17.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,86%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C ACC

Anteil Wertpapiername
4,20% EMC CORPORATION 1.875% 01-JUN- 2018
4,10% LLOYDS BANK PLC 4.2% 28-MAR-2017
3,00% CA, INC. 3.6% 01-AUG-2020
2,90% AMERICAN INT. GRP. INC. 3.3% 01-MAR- 2021
2,80% NORTHWEST PIPELINE LLC 5.95% 15-APR-2017
2,10% DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 1.375% 01-AUG-2017
2,00% EL PASO CORP.7.0% 15/06/2017
2,00% BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. FRN 10-MAR-2017
1,80% ACTAVIS FUNDING SCS 1.85% 01-MAR- 2017
1,80% SUNTRUST BANKS, INC. 2.35% 01-NOV-
Stand: 31.01.2017

Ratings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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