OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...

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  • 9,508 USD
  • +0,02
  • +0,18%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MJU4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B1JR8604 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 9,508 ( n.a. ) Eröffnung 9,51 Hoch / Tief (heute) 9,51 / 9,51 Fondsvolumen 280,48 Mio. USD (Stand: 24.02.2017)
Geld 9,508 ( n.a. ) Vortag 9,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,06 / 9,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,37% / +0,40%
Benchmark
  • OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,99 EUR +0,01 +0,06% 24.02. 08:00:00 8,987 / 8,987
KAG (USD) 9,51 USD +0,02 +0,18% 24.02. 08:00:00 9,508 / 9,508

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,37% +0,42% +0,39% +20,45% +14,78% n.a.
relativer Return -2,51% -6,58% -21,95% -22,27% -43,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,51% -2,24% -2,04% -0,70% -0,96% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,96% -0,46% +7,06% +13,17% -9,63% +2,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,47 -1,39 -1,35 -1,45 -1,46 n.a.
Excess Return -5,77% -11,24% -15,39% -22,14% -26,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,60% 3,91% 3,91% 3,79% 3,56% n.a.
max. Verlust -0,59% -1,75% -7,70% -10,46% -14,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 44,44% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,69% +0,74% +0,91% +2,15% +2,15% n.a.
1-Monats-Tief +0,69% -0,05% -3,80% -3,80% -4,49% n.a.
Höchstkurs 9,51 9,54 10,15 10,47 10,95 n.a.
Tiefstkurs 9,43 9,37 9,37 9,37 9,37 n.a.
Durchschnittspreis 9,47 9,46 9,86 10,07 10,29 n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Anlageziel des Old Mutual Total Return USD Bond Fund ist die Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und unter Beibehaltung eines umsichtigen Anlagemanagements. Kombination aus Top-down- und Bottom-up- Ansatz mit Schwerpunkt auf laufenden Ertrag und Kapitalzuwachs Der Manager vermeidet durch breite Streuung Einzelrisiken Investmentfokus liegt auf Wertpapieren mit Investment-Grade Rating und mittlerer Laufzeit Der Investmentprozess basiert auf PIMCOs Weltwirtschaft- und Zinsausblick der nächsten drei bis fünf Jahre

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Auflagedatum 17.01.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (01.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,74%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Anteil Wertpapiername
4,19% Lloyds Bank PLC 4,2% 28.03.2017
3,73% EMC Corp 1,875% 01.06.2018
2,65% Mexican Udibonos 4,5% 04.12.2025
2,65% CA Inc 3,6% 01.08.2020
2,65% American International Group Inc 3,3% 01.03.2021
2,51% Bank of America NA (float) 14.11.2016
2,47% Northwest Pipeline LLC 5,95% 15.04.2017
1,78% Kinder Morgan Inc/DE 7% 15.06.2017
1,69% National Australia Bank Ltd (float) 02.12.2016
1,67% JPMorgan Chase & Co (float) 15.02.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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