OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...

Fonds
9,466 USD -0,01 -0,13% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MJU4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B1JR8604 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 9,466 ( n.a. ) Eröffnung 9,47 Hoch / Tief (heute) 9,47 / 9,47 Fondsvolumen 272,41 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 9,466 ( n.a. ) Vortag 9,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,96 / 9,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,95% / -4,17%
Benchmark
OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,47 EUR -0,00 -0,01% 24.05. 08:00:00 8,470 / 8,470
KAG (USD) 9,47 USD -0,01 -0,13% 24.05. 08:00:00 9,466 / 9,466

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,95% -4,83% -4,18% +13,57% +1,93% n.a.
relativer Return -2,18% -3,79% -18,72% -22,75% -50,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,18% -1,28% -1,71% -0,71% -1,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,92% -0,46% +7,06% +13,17% -9,63% +2,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,56 -1,17 -1,32 -1,37 -1,46 n.a.
Excess Return -6,06% -9,13% -15,18% -21,13% -26,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,76% 2,97% 3,88% 3,82% 3,56% n.a.
max. Verlust -0,73% -1,34% -7,70% -10,46% -14,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 44,44% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +0,62% +0,91% +2,15% +2,15% n.a.
1-Monats-Tief +0,05% -0,14% -3,80% -3,80% -4,49% n.a.
Höchstkurs 9,48 9,52 10,15 10,47 10,95 n.a.
Tiefstkurs 9,40 9,35 9,35 9,35 9,35 n.a.
Durchschnittspreis 9,44 9,44 9,71 10,00 10,24 n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Anlageziel des Old Mutual Total Return USD Bond Fund ist die Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und unter Beibehaltung eines umsichtigen Anlagemanagements. Kombination aus Top-down- und Bottom-up- Ansatz mit Schwerpunkt auf laufenden Ertrag und Kapitalzuwachs Der Manager vermeidet durch breite Streuung Einzelrisiken Investmentfokus liegt auf Wertpapieren mit Investment-Grade Rating und mittlerer Laufzeit Der Investmentprozess basiert auf PIMCOs Weltwirtschaft- und Zinsausblick der nächsten drei bis fünf Jahre

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Auflagedatum 17.01.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,86%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Anteil Wertpapiername
3,20% GOV. OF MEXICO 4.5% 04-DEC-2025
3,10% CA, INC. 3.6% 01-AUG-2020
3,10% AMER. INTL GRP 3.3% 01-MAR-2021
2,30% DAIMLER FINANCE N. AMER. 1.375% 01- AUG-2017
2,10% EL PASO INTERIM 7.0% 15-JUN-2017
2,10% DELL EMC, INC. 1.875% 01-JUN-2018
1,90% ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 3.875% 12-SEP-2023
1,90% SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 2.875% 05-AUG-2021
1,90% SUNTRUST BANKS, INC. 2.35% 01-NOV- 2018
1,70% GOLDMAN SACHS GROUP, INC. FRN 04-
Stand: 30.04.2017

Ratings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
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€uro FondsNote - n.a.
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