OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...

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  • 9,514 USD
  • -0,00
  • -0,04%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0MJU4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B1JR8604 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 9,514 ( n.a. ) Eröffnung 9,51 Hoch / Tief (heute) 9,51 / 9,51 Fondsvolumen 273,34 Mio. USD (Stand: 21.04.2017)
Geld 9,514 ( n.a. ) Vortag 9,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,01 / 9,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,23% / -0,75%
Benchmark
  • OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,90 EUR +0,05 +0,56% 21.04. 08:00:00 8,897 / 8,897
KAG (USD) 9,51 USD -0,00 -0,04% 21.04. 08:00:00 9,514 / 9,514

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,23% +1,65% +1,18% +20,95% +11,74% n.a.
relativer Return +1,03% -2,25% -14,34% -20,81% -45,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,03% -0,76% -1,28% -0,65% -1,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,39% -0,46% +7,06% +13,17% -9,63% +2,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,64 -1,44 -1,28 -1,44 -1,46 n.a.
Excess Return -6,35% -11,52% -14,60% -22,08% -26,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,46% 2,82% 3,87% 3,79% 3,55% n.a.
max. Verlust -0,58% -1,34% -7,70% -10,46% -14,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 25,00% 41,67% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,08% +1,08% +1,08% +1,27% +1,59% n.a.
1-Monats-Tief +1,08% -0,27% -3,73% -3,73% -3,85% n.a.
Höchstkurs 9,52 9,52 10,15 10,47 10,95 n.a.
Tiefstkurs 9,41 9,35 9,35 9,35 9,35 n.a.
Durchschnittspreis 9,46 9,45 9,77 10,03 10,26 n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Anlageziel des Old Mutual Total Return USD Bond Fund ist die Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und unter Beibehaltung eines umsichtigen Anlagemanagements. Kombination aus Top-down- und Bottom-up- Ansatz mit Schwerpunkt auf laufenden Ertrag und Kapitalzuwachs Der Manager vermeidet durch breite Streuung Einzelrisiken Investmentfokus liegt auf Wertpapieren mit Investment-Grade Rating und mittlerer Laufzeit Der Investmentprozess basiert auf PIMCOs Weltwirtschaft- und Zinsausblick der nächsten drei bis fünf Jahre

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Auflagedatum 17.01.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (01.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,86%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Anteil Wertpapiername
4,20% EMC CORPORATION 1.875% 01-JUN- 2018
4,10% LLOYDS BANK PLC 4.2% 28-MAR-2017
3,00% CA, INC. 3.6% 01-AUG-2020
2,90% AMERICAN INT. GRP. INC. 3.3% 01-MAR- 2021
2,80% NORTHWEST PIPELINE LLC 5.95% 15-APR-2017
2,10% DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 1.375% 01-AUG-2017
2,00% BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. FRN 10-MAR-2017
2,00% EL PASO CORP.7.0% 15/06/2017
1,80% SUNTRUST BANKS, INC. 2.35% 01-NOV-
1,80% ACTAVIS FUNDING SCS 1.85% 01-MAR- 2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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