OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...

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  • 9,453 USD
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MJU4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B1JR8604 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 9,453 ( n.a. ) Eröffnung 9,45 Hoch / Tief (heute) 9,45 / 9,45 Fondsvolumen 272,81 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 9,453 ( n.a. ) Vortag 9,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,01 / 9,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,24% / -1,13%
Benchmark
  • OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,75 EUR -0,01 -0,09% 24.03. 08:00:00 8,747 / 8,747
KAG (USD) 9,45 USD +0,01 +0,09% 24.03. 08:00:00 9,453 / 9,453

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,24% -2,19% -1,13% +19,33% +11,20% n.a.
relativer Return -0,60% -4,02% -18,17% -22,73% -42,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,60% -1,36% -1,66% -0,71% -0,92% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,30% -0,46% +7,06% +13,17% -9,63% +2,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,70 -1,49 -1,29 -1,47 -1,45 n.a.
Excess Return -6,59% -11,95% -14,68% -22,41% -26,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,25% 2,97% 3,88% 3,79% 3,55% n.a.
max. Verlust -1,34% -1,34% -7,70% -10,46% -14,38% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 33,33% 44,44% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% +0,74% +0,91% +2,15% +2,15% n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -0,14% -3,80% -3,80% -4,49% n.a.
Höchstkurs 9,52 9,52 10,15 10,47 10,95 n.a.
Tiefstkurs 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 n.a.
Durchschnittspreis 9,41 9,45 9,82 10,05 10,28 n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Anlageziel des Old Mutual Total Return USD Bond Fund ist die Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und unter Beibehaltung eines umsichtigen Anlagemanagements. Kombination aus Top-down- und Bottom-up- Ansatz mit Schwerpunkt auf laufenden Ertrag und Kapitalzuwachs Der Manager vermeidet durch breite Streuung Einzelrisiken Investmentfokus liegt auf Wertpapieren mit Investment-Grade Rating und mittlerer Laufzeit Der Investmentprozess basiert auf PIMCOs Weltwirtschaft- und Zinsausblick der nächsten drei bis fünf Jahre

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Auflagedatum 17.01.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (01.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,74%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Anteil Wertpapiername
4,20% EMC CORPORATION 1.875% 01-JUN- 2018
4,10% LLOYDS BANK PLC 4.2% 28-MAR-2017
3,00% CA, INC. 3.6% 01-AUG-2020
2,90% AMERICAN INT. GRP. INC. 3.3% 01-MAR- 2021
2,80% NORTHWEST PIPELINE LLC 5.95% 15-APR-2017
2,10% DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 1.375% 01-AUG-2017
2,00% BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. FRN 10-MAR-2017
2,00% EL PASO CORP.7.0% 15/06/2017
1,80% SUNTRUST BANKS, INC. 2.35% 01-NOV-
1,80% ACTAVIS FUNDING SCS 1.85% 01-MAR- 2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - C DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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