OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A USD

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 23,946 EUR
  • +0,05
  • +0,22%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 622965 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0031387487 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 23,946 ( n.a. ) Eröffnung 23,95 Hoch / Tief (heute) 23,95 / 23,95 Fondsvolumen 400,55 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 23,946 ( n.a. ) Vortag 23,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,09 / 18,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +12,56% / +9,39%
Benchmark
  • OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A USD
loading

Kurse

Alle Kurse zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 25,73 USD +0,14 +0,53% 07.12. 08:00:00 25,727 / 25,727
KAG (EUR) 23,95 EUR +0,05 +0,22% 07.12. 08:00:00 23,946 / 23,946

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +12,56% +9,09% +12,84% +52,18% +105,11% +91,16%
relativer Return n.a. +2,70% +2,27% -7,89% -15,52% -20,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +0,89% +0,19% -0,23% -0,28% -0,20%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,34% +4,88% +25,86% +22,84% +8,34% -2,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,74% +0,01% +0,82% +3,08% +3,46% -0,42%
Excess Return +10,65% +0,18% +11,11% +39,98% +46,57% -9,12%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,38% 12,06% 14,35% 13,50% 13,45% 21,89%
max. Verlust -0,83% -4,51% -12,89% -16,82% -16,82% -59,63%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +8,68% +8,68% +8,68% +8,68% +8,68% +27,44%
1-Monats-Tief +8,68% -2,59% -5,42% -6,49% -7,28% -20,39%
Höchstkurs 25,59 25,59 25,59 25,59 25,59 25,59
Tiefstkurs 23,55 23,55 20,49 20,49 14,75 7,80
Durchschnittspreis 25,02 24,41 23,41 23,34 21,21 18,06

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A USD

Der Fonds investiert in größere und /oder kleinere Unternehmen, je nachdem, wie der Fondsmanager die einzelnen Unternehmen und die Marktbedingungen einschätzt. Bei der Auswahl der Anlagemöglichkeiten achtet der Manager auf eine aktionärsfreundliche Unternehmensführung, einen verglichen mit den zugrundeliegenden Vermögenswerten eines Unternehmens niedrigen Börsenkurs sowie auf eventuell zu erwartende Umstrukturierungen und andere positive finanzielle Charakteristika. GAMCO hält prinzipiell an einer Anlage fest, so lange sie bei relativ niedrigem Risiko die Aussicht auf gezielten Vermögenszuwachs bietet.

Fondsziel zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A USD

Das Ziel des Old Mutual US Dividend Fund ist es, einen Vermögenszuwachs zu erreichen, indem er in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere von Emittenten in den USA investiert, die Dividendenmerkmale habe und im Verhältnis zu ihrem Marktwert unterbewertet erscheinen.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A USD

Auflagedatum 11.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ray Nixon,Lewis Ropp,Brian Quinn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A USD

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A USD

Anteil Wertpapiername
4,80% BANK OF AMERICA
4,20% JOHNSON&JOHNSON
4,10% CRH PLC SPONSORED ADR
3,90% PFIZER INC
3,80% MERCK & CO., INC.
3,70% STATE STREET CORPORATION
3,60% VERIZON COMMUNIC
3,60% AT&T INC.
3,50% WELLS FARGO & COMPANY
3,30% OCCIDENTAL PETROLEUM
Stand: 31.08.2016

Ratings zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
mehr Informationen zu den Ratings