OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A USD A...

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  • 25,440 EUR
  • +0,09
  • +0,35%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: 622965 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0031387487 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 25,440 ( n.a. ) Eröffnung 25,44 Hoch / Tief (heute) 25,44 / 25,44 Fondsvolumen 409,58 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 25,440 ( n.a. ) Vortag 25,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,44 / 19,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,57% / +26,77%
Benchmark
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 26,98 USD -0,02 -0,09% 17.02. 08:00:00 26,982 / 26,982
KAG (EUR) 25,44 EUR +0,09 +0,35% 17.02. 08:00:00 25,440 / 25,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,57% +7,67% +33,21% +57,19% +97,79% +92,20%
relativer Return -1,24% -0,87% +1,32% -10,01% -16,45% -22,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,24% -0,29% +0,11% -0,29% -0,30% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,82% +17,37% +4,88% +25,86% +22,84% +8,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,28 +0,20 +0,31 +0,52 +0,50 -0,02
Excess Return +24,65% +5,68% +13,74% +31,97% +42,23% -7,68%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,42% 7,46% 10,78% 13,23% 13,15% 21,89%
max. Verlust -1,02% -1,61% -5,99% -16,82% -16,82% -59,63%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +2,67% +4,33% +6,45% +8,98% +8,98% +17,26%
1-Monats-Tief +2,67% +0,25% -1,17% -7,34% -7,34% -29,53%
Höchstkurs 27,01 27,01 27,01 27,01 27,01 27,01
Tiefstkurs 26,04 25,17 21,28 20,49 15,15 7,80
Durchschnittspreis 26,37 26,10 24,24 23,62 21,63 18,25

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A USD ACC

Anlageziel des Old Mutual US Dividend Fund ist der Vermögenszuwachs durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten in den USA. Dabei werden größere Unternehmen bevorzugt, die sich durch ein besonderes Dividendenprofil auszeichnen und im Verhältnis zu ihrem Marktwert scheinbar unterbewertet sind.

Fondsziel zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A USD ACC

Dabei werden größere Unternehmen bevorzugt, die sich durch ein besonderes Dividendenprofil auszeichnen und im Verhältnis zu ihrem Marktwert scheinbar unterbewertet sind.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A USD ACC

Auflagedatum 11.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ray Nixon,Lewis Ropp,Brian Quinn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,93% Bank of America Corp
4,03% Johnson & Johnson
3,85% CRH PLC
3,64% Merck & Co Inc
3,62% State Street Corp
3,56% Pfizer Inc
3,29% Verizon Communications Inc
3,16% Altria Group Inc
3,16% Wells Fargo & Co
3,15% Occidental Petroleum Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
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€uro FondsNote 4 31.12.2016
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