OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B USD

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  • 19,624 USD
  • +0,10
  • +0,52%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J30T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0031387594 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 19,624 ( n.a. ) Eröffnung 19,62 Hoch / Tief (heute) 19,62 / 19,62 Fondsvolumen 404,38 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 19,624 ( n.a. ) Vortag 19,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,62 / 15,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +12,15% / +9,05%
Benchmark
  • OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B USD
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Kurse

Alle Kurse zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,27 EUR +0,04 +0,22% 07.12. 08:00:00 18,265 / 18,265
KAG (USD) 19,62 USD +0,10 +0,52% 07.12. 08:00:00 19,624 / 19,624

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +12,15% +8,83% +9,05% +44,97% +85,48% n.a.
relativer Return n.a. +2,49% -0,90% -12,13% -23,63% -35,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +0,82% -0,08% -0,36% -0,45% -0,36%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,91% +3,21% +23,57% +19,98% +5,34% -4,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,53% -0,19% +0,43% +2,25% +2,32% -1,26%
Excess Return +7,60% -2,79% +5,80% +28,99% +31,04% -35,99%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,22% 12,11% 14,26% 13,39% 13,39% 28,50%
max. Verlust -0,84% -4,71% -13,13% -18,06% -18,06% -51,34%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 65,00% 69,17%
1-Monats-Hoch +9,16% +9,16% +9,16% +9,16% +9,16% +18,50%
1-Monats-Tief +9,16% -2,80% -7,14% -7,14% -7,14% -12,30%
Höchstkurs 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62
Tiefstkurs 17,98 17,98 15,83 15,83 12,45 8,62
Durchschnittspreis 19,16 18,66 18,00 18,24 16,87 15,43

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B USD

Der Fonds investiert in größere und /oder kleinere Unternehmen, je nachdem, wie der Fondsmanager die einzelnen Unternehmen und die Marktbedingungen einschätzt. Bei der Auswahl der Anlagemöglichkeiten achtet der Manager auf eine aktionärsfreundliche Unternehmensführung, einen verglichen mit den zugrundeliegenden Vermögenswerten eines Unternehmens niedrigen Börsenkurs sowie auf eventuell zu erwartende Umstrukturierungen und andere positive finanzielle Charakteristika. GAMCO hält prinzipiell an einer Anlage fest, so lange sie bei relativ niedrigem Risiko die Aussicht auf gezielten Vermögenszuwachs bietet.

Fondsziel zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B USD

Das Ziel des Old Mutual US Dividend Fund ist es, einen Vermögenszuwachs zu erreichen, indem er in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere von Emittenten in den USA investiert, die Dividendenmerkmale habe und im Verhältnis zu ihrem Marktwert unterbewertet erscheinen.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B USD

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B USD

Auflagedatum 17.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ray Nixon,Lewis Ropp,Brian Quinn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 4,28%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B USD

Anteil Wertpapiername
4,80% BANK OF AMERICA
4,20% JOHNSON&JOHNSON
4,10% CRH PLC SPONSORED ADR
3,90% PFIZER INC
3,80% MERCK & CO., INC.
3,70% STATE STREET CORPORATION
3,60% VERIZON COMMUNIC
3,60% AT&T INC.
3,50% WELLS FARGO & COMPANY
3,30% OCCIDENTAL PETROLEUM
Stand: 31.08.2016

Ratings zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
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