OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND B USD

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  • 19,147 USD
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  • +0,89%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0PC0T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0031332822 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 19,147 ( n.a. ) Eröffnung 19,15 Hoch / Tief (heute) 19,15 / 19,15 Fondsvolumen 168,03 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 19,147 ( n.a. ) Vortag 18,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,15 / 15,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,46% / +4,41%
Benchmark
  • OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND B USD
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Kurse

Alle Kurse zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND B USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,82 EUR +0,10 +0,58% 07.12. 08:00:00 17,822 / 17,822
KAG (USD) 19,15 USD +0,17 +0,89% 07.12. 08:00:00 19,147 / 19,147

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND B USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,46% +6,60% +4,41% +44,98% +75,75% n.a.
relativer Return +3,73% +2,56% -2,00% -1,08% -14,40% -31,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,73% +0,85% -0,17% -0,03% -0,26% -0,31%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,40% +12,03% +19,42% +16,72% +4,89% -10,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,21% -0,01% +0,44% +2,00% +1,84% -2,02%
Excess Return +3,02% -0,11% +5,81% +25,09% +23,25% -57,16%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND B USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,64% 11,42% 14,52% 13,11% 12,61% 28,36%
max. Verlust -0,84% -4,62% -15,75% -19,82% -19,82% -52,49%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 58,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +6,55% +6,55% +7,29% +7,87% +7,87% +13,59%
1-Monats-Tief +6,55% -3,44% -6,31% -8,01% -8,01% -13,19%
Höchstkurs 19,15 19,15 19,15 19,52 19,52 20,92
Tiefstkurs 17,97 17,94 15,65 15,65 12,81 9,94
Durchschnittspreis 18,67 18,54 17,97 18,05 16,68 15,96

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND B USD

Das Portfolio wird aktiv gemanagt, um zeitnah auf veränderte Fundamentaldaten eines Unternehmens und auf aktuelle Marktfaktoren reagieren zu können. Das Managementteam nutzt Marktschwankungen für Veränderungen in den relativen Gewichtungen ihrer bevorzugten Wertpapiere nach folgendem Prinzip: Kursschwache Positionen werden gekauft, kursstarke Positionen verkauft, vorausgesetzt, die Fundamentaldaten der Unternehmen weisen keine risikoreichen Besonderheiten auf. Auf diese Weise erzielt das Managementteam bei guten Marktbedingungen positive Erträge, während der Fonds vor schlechteren Marktbedingungen entsprechend geschützt wird. Diese Kurssensibilität sorgt im Laufe der Zeit für eine steigende Wertentwicklung des Fonds.

Fondsziel zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND B USD

Die Strategie strebt einen langfristigen Vermögenszuwachs an, indem sie in ein breit diversifiziertes Portfolio weltweiter Aktientitel investiert. Eine Konzentration von Anlagen in einer geografischen Region, einer Branche oder einem Sektor ist nicht vorgesehen.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND B USD

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND B USD

Auflagedatum 22.07.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Heslop, Amadeo Alentorn,Mike Servent
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND B USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 4,28%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND B USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND B USD

Anteil Wertpapiername
1,98% Apple Inc
1,22% Alphabet Inc
1,01% Intel Corp
0,98% Altria Group Inc
0,88% Philip Morris International Inc
0,88% Amgen Inc
0,84% Cisco Systems Inc
0,84% PepsiCo Inc
0,76% Amazon.com Inc
0,75% Allianz SE
Stand: 31.08.2016

Ratings zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND B USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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