OP BOND EURO PLUS LC

Fonds
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  • 73,020 EUR
  • -0,38
  • -0,52%
  • 02.12.2016, 16:47:00
WKN: 979951 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009799510 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 73,940 ( 700 Stk. ) Eröffnung 73,01 Hoch / Tief (heute) 73,02 / 72,93 Fondsvolumen 18,09 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 72,500 ( 700 Stk. ) Vortag 73,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,48 / 71,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,84% / -3,68%
Benchmark
  • OP BOND EURO PLUS LC
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Kurse

Alle Kurse zu OP BOND EURO PLUS LC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 73,29 EUR -0,31 -0,42% 02.12. 08:00:00 73,290 / 75,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu OP BOND EURO PLUS LC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,84% -3,25% -3,68% +6,85% +22,28% +23,37%
relativer Return -3,33% -1,93% +3,50% -7,00% -27,81% +0,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,33% -0,65% +0,29% -0,20% -0,54% +0,00%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,10% +1,02% +7,81% -0,05% +12,67% -1,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,72% -1,07% -0,27% -0,48% +1,03% -6,90%
Excess Return -3,72% -5,79% -1,31% -2,29% +4,71% -39,52%

Risiko-Kennzahlen zu OP BOND EURO PLUS LC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,48% 4,43% 5,13% 4,92% 4,58% 5,73%
max. Verlust -1,84% -4,01% -5,72% -8,66% -8,66% -17,20%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -1,84% -0,21% +1,25% +3,78% +3,78% +3,83%
1-Monats-Tief -1,84% -1,84% -2,61% -3,97% -3,97% -8,33%
Höchstkurs 74,66 76,35 76,64 79,82 79,82 79,82
Tiefstkurs 73,29 73,29 72,26 68,90 62,44 53,57
Durchschnittspreis 73,93 74,92 74,60 74,46 71,89 67,15

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu OP BOND EURO PLUS LC

Investiert wird zu mindestens 70% in verzinsliche Wertpapiere, die in Währungen der EWR-Länder oder der Beitrittsländer emittiert wurden. Ferner können bis zu 30% des Fondsvermögens in Aktien aus dem STOXX 600-Universum angelegt werden. Das Fondsvermögen darf nicht zu mehr als 10% Aktien oder Genussscheine enthalten, die in asiatische Währungen notiert sind. Jeweils mehr als 35% des Fondsvermögens darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Aussteller investiert werden.

Fondsziel zu OP BOND EURO PLUS LC

Ziel der Anlagepolitik ist es, ein attraktives Rendite-/Risiko-Profil zu erzielen.

Fondsprospekte zu OP BOND EURO PLUS LC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu OP BOND EURO PLUS LC

Auflagedatum 31.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,40 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Glatz, Ralph
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu OP BOND EURO PLUS LC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OP BOND EURO PLUS LC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu OP BOND EURO PLUS LC

Anteil Wertpapiername
6,10% Romania 14/24.04.24 MTN
6,10% Lithuania 07/07.02.18
6,00% Sweden 03/01.12.20 Nr.1047
5,70% Sweden 14/12.05.25 Nr.1058
5,50% Norway 08/22.05.19
5,40% Poland 02/23.09.22
4,40% Turkey 14/10.07.19
4,00% Commerzbank/City of Moscow 06/20.10.16 LPN
3,80% Czech Republic 09/25.05.24 S.58
3,70% Lithuania 14/29.10.26 MTN
Stand: 31.10.2016

Ratings zu OP BOND EURO PLUS LC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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