OP PORTFOLIO G

Fonds
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  • 74,910 EUR
  • -0,05
  • -0,07%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 986954 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0076530269 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 77,160 ( n.a. ) Eröffnung 74,91 Hoch / Tief (heute) 74,91 / 74,91 Fondsvolumen 50,87 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 74,910 ( n.a. ) Vortag 74,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,12 / 69,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / +4,54%
Benchmark
  • OP PORTFOLIO G
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Alle Kurse zu OP PORTFOLIO G

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 74,91 EUR -0,05 -0,07% 17.01. 08:00:00 74,910 / 77,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu OP PORTFOLIO G (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,35% +2,49% +4,61% +11,22% +24,73% +30,56%
relativer Return +0,38% -6,93% -15,55% -25,27% -38,15% -31,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,38% -2,37% -1,40% -0,81% -0,80% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,16% +1,67% +2,01% +7,32% +4,05% +8,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,85% -0,32% +0,61% +0,88% +1,27% -5,05%
Excess Return +4,56% -1,71% +3,06% +4,88% +7,16% -32,33%

Risiko-Kennzahlen zu OP PORTFOLIO G

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,54% 4,02% 5,37% 5,00% 5,63% 6,40%
max. Verlust -0,48% -1,68% -3,41% -8,84% -8,84% -11,37%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,35% +2,11% +2,22% +2,45% +2,45% +3,19%
1-Monats-Tief +0,35% -0,48% -1,08% -2,12% -2,12% -4,84%
Höchstkurs 75,12 75,12 75,12 76,36 76,36 76,36
Tiefstkurs 74,70 72,72 69,61 67,03 60,10 52,38
Durchschnittspreis 74,90 73,90 72,84 72,60 71,49 68,09

Fondsziel zu OP PORTFOLIO G

OP Portfolio G verfolgt das Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds international überwiegend in Aktien und verzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von OECDMitgliedstaaten lauten. Der Portfolio-Mix aus Aktien, Renten und Liquidität kann je nach Markteinschätzung angepasst werden. Moderne Finanzinstrumente können eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu OP PORTFOLIO G

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu OP PORTFOLIO G

Auflagedatum 05.05.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,91 EUR (23.07.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Henkel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250 EUR

Gebühren zu OP PORTFOLIO G

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OP PORTFOLIO G

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu OP PORTFOLIO G

Anteil Wertpapiername
10,19% SOP NonEuroQualitätsanleihen I
9,44% JPM Euro Liq.C(Acc)
7,37% Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
5,91% Institutional Cash Series PLC EURO Liquidity Fund -Select- Cap.
5,65% Morgan Stanley US Advantage Z USD
4,18% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,5% 18.03.2020
4,14% UniCredit SpA 1,875% 31.01.2019
4,13% Ceske Drahy AS 1,875% 25.05.2023
4,11% Banco Santander SA 2,875% 30.01.2018
4,06% BAT International Finance PLC 1% 23.05.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu OP PORTFOLIO G

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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