OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Fonds
76,280 EUR +0,43 +0,57% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: 986954 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0076530269 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 78,570 ( n.a. ) Eröffnung 76,28 Hoch / Tief (heute) 76,28 / 76,28 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 76,280 ( n.a. ) Vortag 75,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,28 / 71,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,93% / +4,78%
Benchmark
OP PORTFOLIO G - G EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 76,28 EUR +0,43 +0,57% 25.04. 08:00:00 76,280 / 78,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,93% +2,22% +4,62% +11,18% +24,78% +31,17%
relativer Return -0,99% -0,98% -11,62% -27,77% -37,97% -32,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,99% -0,33% -1,02% -0,90% -0,79% -0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,92% +1,67% +2,01% +7,32% +4,05% +8,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 -0,38 +0,20 +0,21 +0,23 -0,36
Excess Return +2,50% -4,08% +3,02% +4,84% +7,21% -31,72%

Risiko-Kennzahlen zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,02% 2,72% 4,34% 4,79% 5,42% 6,26%
max. Verlust -0,55% -0,68% -2,53% -8,84% -8,84% -11,37%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 68,33% 70,00%
1-Monats-Hoch +1,01% +1,26% +2,03% +2,38% +3,32% +3,32%
1-Monats-Tief +1,01% +0,24% -0,74% -4,16% -4,16% -4,16%
Höchstkurs 76,28 76,28 76,28 76,36 76,36 76,36
Tiefstkurs 75,40 74,37 71,36 68,47 60,98 52,38
Durchschnittspreis 75,93 75,46 73,87 73,02 71,99 68,66

Fondsstrategie zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

OP Portfolio G verfolgt das Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds international überwiegend in Aktien und verzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von OECDMitgliedstaaten lauten. Der Portfolio-Mix aus Aktien, Renten und Liquidität kann je nach Markteinschätzung angepasst werden. Moderne Finanzinstrumente können eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Auflagedatum 05.05.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,91 EUR (23.07.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Henkel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 250 EUR

Gebühren zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,29% SOP NonEuroQualitätsanleihen I
6,39% JPM Euro Liq.C(Acc)
6,04% Morgan Stanley US Advantage Z USD
5,96% Institutional Cash Series PLC EURO Liquidity Fund -Select- Cap.
5,60% Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
4,20% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,5% 18.03.2020
4,15% UniCredit SpA 1,875% 31.01.2019
4,12% Banco Santander SA 2,875% 30.01.2018
4,12% Ceske Drahy AS 1,875% 25.05.2023
4,04% BAT International Finance PLC 1% 23.05.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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