OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

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  • 75,450 EUR
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  • +0,24%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: 986954 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0076530269 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 77,710 ( n.a. ) Eröffnung 75,45 Hoch / Tief (heute) 75,45 / 75,45 Fondsvolumen 50,87 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 75,450 ( n.a. ) Vortag 75,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,45 / 70,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +6,33%
Benchmark
  • OP PORTFOLIO G - G EUR DIS
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KAG (EUR) 75,45 EUR +0,18 +0,24% 22.02. 08:00:00 75,450 / 77,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% +3,07% +6,33% +11,04% +22,78% +30,42%
relativer Return -4,48% -5,09% -16,32% -28,46% -40,04% -33,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,48% -1,73% -1,47% -0,93% -0,85% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,82% +1,67% +2,01% +7,32% +4,05% +8,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 -0,29 +0,18 +0,22 +0,16 -0,36
Excess Return +4,21% -3,19% +2,88% +5,33% +5,21% -32,47%

Risiko-Kennzahlen zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,76% 3,60% 4,67% 4,86% 5,55% 6,35%
max. Verlust -0,68% -1,00% -2,53% -8,84% -8,84% -11,37%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,90% +2,31% +2,31% +2,31% +2,99% +2,99%
1-Monats-Tief +0,90% -0,21% -1,33% -2,63% -2,63% -5,18%
Höchstkurs 75,45 75,45 75,45 76,36 76,36 76,36
Tiefstkurs 74,37 72,83 70,70 67,76 60,98 52,38
Durchschnittspreis 74,86 74,50 73,23 72,72 71,68 68,30

Fondsstrategie zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

OP Portfolio G verfolgt das Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds international überwiegend in Aktien und verzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von OECDMitgliedstaaten lauten. Der Portfolio-Mix aus Aktien, Renten und Liquidität kann je nach Markteinschätzung angepasst werden. Moderne Finanzinstrumente können eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Auflagedatum 05.05.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,91 EUR (23.07.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Henkel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250 EUR

Gebühren zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,21% SOP NonEuroQualitätsanleihen I
9,46% JPM Euro Liq.C(Acc)
5,92% Institutional Cash Series PLC EURO Liquidity Fund -Select- Cap.
5,90% Morgan Stanley US Advantage Z USD
4,18% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,5% 18.03.2020
4,12% UniCredit SpA 1,875% 31.01.2019
4,10% Banco Santander SA 2,875% 30.01.2018
4,09% Ceske Drahy AS 1,875% 25.05.2023
4,04% BAT International Finance PLC 1% 23.05.2022
3,96% Capgemini SA 0,5% 09.11.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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