OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

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  • 75,380 EUR
  • -0,08
  • -0,11%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: 986954 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0076530269 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 77,640 ( n.a. ) Eröffnung 75,38 Hoch / Tief (heute) 75,38 / 75,38 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 75,380 ( n.a. ) Vortag 75,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,79 / 71,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +4,49%
Benchmark
  • OP PORTFOLIO G - G EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 75,38 EUR -0,08 -0,11% 23.03. 08:00:00 75,380 / 77,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% +0,75% +4,49% +11,25% +21,93% +31,24%
relativer Return +1,65% -1,22% -12,85% -27,81% -38,12% -32,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,65% -0,41% -1,14% -0,90% -0,80% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,72% +1,67% +2,01% +7,32% +4,05% +8,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 -0,46 +0,20 +0,16 +0,14 -0,36
Excess Return +2,37% -5,02% +3,09% +3,77% +4,36% -31,65%

Risiko-Kennzahlen zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,28% 2,54% 4,49% 4,81% 5,48% 6,30%
max. Verlust -0,54% -1,00% -2,53% -8,84% -8,84% -11,37%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 66,67% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,26% +1,07% +1,95% +2,13% +2,31% +2,31%
1-Monats-Tief -0,26% -0,26% -0,81% -2,58% -2,58% -5,18%
Höchstkurs 75,79 75,79 75,79 76,36 76,36 76,36
Tiefstkurs 75,38 74,37 71,36 67,76 60,98 52,38
Durchschnittspreis 75,56 75,10 73,55 72,82 71,82 68,47

Fondsstrategie zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

OP Portfolio G verfolgt das Ziel, einen langfristigen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds international überwiegend in Aktien und verzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von OECDMitgliedstaaten lauten. Der Portfolio-Mix aus Aktien, Renten und Liquidität kann je nach Markteinschätzung angepasst werden. Moderne Finanzinstrumente können eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Auflagedatum 05.05.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,91 EUR (23.07.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Henkel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 250 EUR

Gebühren zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,30% SOP NonEuroQualitätsanleihen I
6,40% JPM Euro Liq.C(Acc)
5,97% Institutional Cash Series PLC EURO Liquidity Fund -Select- Cap.
5,94% Morgan Stanley US Advantage Z USD
5,60% Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
4,21% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,5% 18.03.2020
4,16% UniCredit SpA 1,875% 31.01.2019
4,13% Banco Santander SA 2,875% 30.01.2018
4,13% Ceske Drahy AS 1,875% 25.05.2023
4,09% BAT International Finance PLC 1% 23.05.2022
Stand: 31.12.2016

Ratings zu OP PORTFOLIO G - G EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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