OPPENHEIM STRATEGIEKONZEPT I

Fonds
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  • 53,270 EUR
  • +0,04
  • +0,08%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: 979939 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009799395 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 55,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 53,27 Hoch / Tief (heute) 53,27 / 53,27 Fondsvolumen 84,41 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 53,270 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 53,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,40 / 49,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,57% / +5,21%
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  • OPPENHEIM STRATEGIEKONZEPT I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,27 EUR +0,04 +0,08% 13.01. 08:00:00 53,270 / 55,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu OPPENHEIM STRATEGIEKONZEPT I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,57% +2,48% +5,21% +4,67% +15,71% +15,47%
relativer Return -0,52% -7,17% -13,35% -30,53% -42,77% -39,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,52% -2,45% -1,19% -1,01% -0,93% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,21% +3,47% +0,64% +0,15% +3,68% +7,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,13% -0,05% -0,68% -0,62% -0,41% -8,35%
Excess Return +5,16% -0,28% -3,49% -3,00% -1,86% -47,42%

Risiko-Kennzahlen zu OPPENHEIM STRATEGIEKONZEPT I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,73% 3,05% 4,57% 5,16% 4,52% 5,68%
max. Verlust -0,32% -1,07% -2,62% -9,08% -9,08% -16,69%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 60,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,57% +1,26% +2,14% +2,62% +2,62% +5,33%
1-Monats-Tief +0,57% +0,57% -2,52% -2,74% -2,74% -8,53%
Höchstkurs 53,40 53,40 53,40 54,43 54,43 55,91
Tiefstkurs 52,97 51,88 49,49 49,49 46,65 44,67
Durchschnittspreis 53,25 52,68 51,61 51,99 50,86 50,24

Fondsstrategie zu OPPENHEIM STRATEGIEKONZEPT I

Die Auswahl der Werte für Oppenheim Strategiekonzept I erfolgt mit der Zielsetzung, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden. Der Fonds investiert in erstklassige Anleihen mit kurzen bis mittleren Restlaufzeiten, Genussscheine sowie überwiegend in europäische Standardaktien. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

Fondsziel zu OPPENHEIM STRATEGIEKONZEPT I

Die Auswahl der Werte für den Oppenheim Strategiekonzept I erfolgt mit der Zielsetzung, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden.

Fondsprospekte zu OPPENHEIM STRATEGIEKONZEPT I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu OPPENHEIM STRATEGIEKONZEPT I

Auflagedatum 06.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 EUR (04.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Group Advised Portfolios
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OPPENHEIM STRATEGIEKONZEPT I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,99%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OPPENHEIM STRATEGIEKONZEPT I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu OPPENHEIM STRATEGIEKONZEPT I

Anteil Wertpapiername
1,20% Honeywell International Inc (Industriekonzerne)
1,10% SAP SE (Anwendersoftware)
1,10% Exxon Mobil Corp (Erdöl/Gas integriert)
1,10% Total SA (Erdöl/Gas integriert)
1,00% Roche Holding AG (Pharmaprodukte)
1,00% Pfizer Inc (Pharmaprodukte)
1,00% Bayer AG (Pharmaprodukte)
1,00% Deutsche Post AG (Luftfracht/Logistik)
1,00% Allianz SE (Kompositversicherer)
0,90% Fresenius SE & Co KGaA (Gesundheitsdienste)
Stand: 30.11.2016

Ratings zu OPPENHEIM STRATEGIEKONZEPT I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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