OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Fonds
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  • 866,517 EUR
  • -1,53
  • -0,18%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1CSVF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0030517226 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 873,014 ( n.a. ) Eröffnung 866,52 Hoch / Tief (heute) 866,52 / 866,52 Fondsvolumen 14,92 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 864,349 ( n.a. ) Vortag 868,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 889,32 / 783,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,04% / +5,68%
Benchmark
  • OPTIMUM BOND FUND - USD ACC
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Alle Kurse zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 935,05 USD +3,01 +0,32% 22.03. 08:00:00 932,710 / 942,060
KAG (EUR) 866,52 EUR -1,53 -0,18% 22.03. 08:00:00 864,349 / 873,014

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,04% -1,66% +9,83% +31,55% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,90% +9,36% +9,86% +10,34% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,23 -0,10 -0,34 -0,34 n.a. n.a.
Excess Return +3,56% -0,94% -5,42% -6,96% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,58% 1,77% 2,81% 5,21% n.a. n.a.
max. Verlust -0,52% -0,52% -2,15% -8,55% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +1,11% +1,74% +1,96% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,18% +0,18% -0,44% -6,27% n.a. n.a.
Höchstkurs 936,92 936,92 936,92 936,92 n.a. n.a.
Tiefstkurs 932,04 918,69 884,80 856,40 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 934,47 926,70 917,92 911,11 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel- verzinsliche Forderungspapiere und Forderungs-wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen.

Fondsprospekte zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Auflagedatum 27.06.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Optimum Investments AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle LGT Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 25.01.2017

Top Holdings zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,17% UBS AG 5,125% 15.05.2024
5,40% African Export-Import Bank 4,75% 29.07.2019
5,18% Nomura Bank International 28.08.2028
3,83% Petrobras Global Finance BV 7,875% 15.03.2019
3,69% Rosneft Finance SA 7,875% 13.03.2018
3,58% GTL Trade Finance Inc 7,25% 20.10.2017
3,57% Myriad International Holdings BV 6,375% 28.07.2017
3,53% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,85% 06.02.2020
3,50% Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 5,45% 22.11.2017
3,48% Russian Railways via RZD Capital PLC 5,739% 03.04.2017
Stand: 25.01.2017

Ratings zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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