OPTIMUM BOND FUND

Fonds
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  • 861,905 EUR
  • -4,43
  • -0,51%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A1CSVF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0030517226 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 868,373 ( n.a. ) Eröffnung 861,90 Hoch / Tief (heute) 861,90 / 861,90 Fondsvolumen 15,35 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 859,752 ( n.a. ) Vortag 866,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 866,34 / 762,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,49% / +2,27%
Benchmark
  • OPTIMUM BOND FUND
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Kurse

Alle Kurse zu OPTIMUM BOND FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 912,74 USD -0,50 -0,05% 30.11. 08:00:00 910,460 / 919,590
KAG (EUR) 861,90 EUR -4,43 -0,51% 30.11. 08:00:00 859,752 / 868,373

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu OPTIMUM BOND FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,49% +4,51% +2,78% +29,41% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,80% +9,86% +10,34% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,56% -0,98% -1,41% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,22% -5,81% -7,39% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OPTIMUM BOND FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,40% 2,40% 3,97% 5,23% n.a. n.a.
max. Verlust -1,49% -2,15% -4,04% -8,55% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,41% -0,01% +2,25% +4,20% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,41% -1,41% -1,41% -3,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 926,52 932,80 932,80 936,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 912,74 912,74 856,40 856,40 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 919,47 924,45 901,51 909,36 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu OPTIMUM BOND FUND

Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest - und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und - wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Fonds gestattet sein Vermögen sowohl in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Investment-Grade-Bereich als auch aus dem Non-Investment-Grade-Bereich ("High Yield Bonds") anzulegen.

Fondsziel zu OPTIMUM BOND FUND

Das Ziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite.

Fondsprospekte zu OPTIMUM BOND FUND

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu OPTIMUM BOND FUND

Auflagedatum 27.06.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Optimum Investments AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle LGT Bank in Liechtenstein AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OPTIMUM BOND FUND

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OPTIMUM BOND FUND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2016

Top Holdings zu OPTIMUM BOND FUND

Anteil Wertpapiername
6,63% UBS AG 5,125% 15.05.2024
5,44% Nomura Bank International 28.08.2028
4,96% African Export-Import Bank 4,75% 29.07.2019
4,53% Lloyds Banking Group PLC (var)
3,43% Petrobras Global Finance BV 7,875% 15.03.2019
3,37% GTL Trade Finance Inc 7,25% 20.10.2017
3,37% Rosneft Finance SA 7,875% 13.03.2018
3,33% Verizon Communications Inc 3% 01.11.2021
3,29% Russian Railways via RZD Capital PLC 5,739% 03.04.2017
3,29% Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 5,45% 22.11.2017
Stand: 28.09.2016

Ratings zu OPTIMUM BOND FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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