Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,97 % |
Rückgabegebühr | 0,25 % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS AG DL-Bonds 2014(24) Anleihe · WKN UB99VF · ISIN CH0244100266 | 3,62 % |
Peach Property Group AG SF-Var. Anl. 2018(23/Und.) oO Anleihe · WKN A1912Q · ISIN CH0417376040 | 2,59 % |
Peach Property Group AG SF-Wandelanl. 2023(26) Anleihe · WKN A3LH7F · ISIN CH1263282522 | 2,58 % |
Bahrain, Königreich DL-Bonds 2016(28) Reg.S Anleihe · WKN A187GL · ISIN XS1405766541 | 1,84 % |
8.500 % Goldman Sachs Internationl / CLN on Air France KLM 20.12.2025 Anleihe · ISIN XS2230808631 · | 1,81 % |
Brasilien DL-Bonds 2016(16/26) Anleihe · WKN A18Y50 · ISIN US105756BX78 | 1,81 % |
5.730% Deut. Bank / CLN on Vale 23.06.2026 | 1,80 % |
Medco Oak Tree Pte Ltd. DL-Notes 2019(26) Reg.S Anleihe · WKN A2R1XV · ISIN USY59501AA78 | 1,79 % |
Akbank T.A.S. DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S Anleihe · WKN A1ZZBT · ISIN XS1210422074 | 1,76 % |
Kenia, Republik DL-Notes 2014(24) Reg.S Anleihe · WKN A1ZK2S · ISIN XS1028952403 | 1,75 % |
Summe: | 21,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,97 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Emittenten weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Fonds gestattet sein Vermögen sowohl in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Investment-Grade- Bereich als auch aus dem Non-Investment-Grade-Bereich ('High Yield Bonds') anzulegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.065,660 USD +0,600 USD · +0,06 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 993,168 EUR -2,308 EUR · -0,23 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 1.055,200 USD +1,000 USD · +0,09 % 08.05.2024, 17:40:09 · unbekannt |