OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 884,599 EUR
  • +9,04
  • +1,03%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CSVF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0030517226 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 891,234 ( n.a. ) Eröffnung 884,60 Hoch / Tief (heute) 884,60 / 884,60 Fondsvolumen 14,89 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 882,391 ( n.a. ) Vortag 875,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 884,60 / 783,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,91% / +8,08%
Benchmark
  • OPTIMUM BOND FUND - USD ACC
loading

Alle Kurse zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 933,35 USD +4,70 +0,51% 22.02. 08:00:00 931,020 / 940,350
KAG (EUR) 884,60 EUR +9,04 +1,03% 22.02. 08:00:00 882,391 / 891,234

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,91% +3,47% +13,92% +33,33% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,17% +9,36% +9,86% +10,34% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,99 -0,16 -0,37 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,96% -1,55% -5,93% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,62% 1,59% 2,93% 5,23% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% -0,28% -2,15% -8,55% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,11% +1,11% +1,74% +1,96% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,11% +0,60% -0,44% -6,27% n.a. n.a.
Höchstkurs 933,35 933,35 933,35 936,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 922,45 912,74 863,54 856,40 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 926,60 921,18 913,31 910,56 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel- verzinsliche Forderungspapiere und Forderungs-wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen.

Fondsprospekte zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Auflagedatum 27.06.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Optimum Investments AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle LGT Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,30% UBS AG 5,125% 15.05.2024
5,58% Nomura Bank International 28.08.2028
5,52% African Export-Import Bank 4,75% 29.07.2019
3,83% Petrobras Global Finance BV 7,875% 15.03.2019
3,77% Rosneft Finance SA 7,875% 13.03.2018
3,67% Myriad International Holdings BV 6,375% 28.07.2017
3,65% GTL Trade Finance Inc 7,25% 20.10.2017
3,63% 4.86% SG Issuer / Fiat 10.07.2019
3,61% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,85% 06.02.2020
3,59% Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 5,45% 22.11.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu OPTIMUM BOND FUND - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings