OPTIMUM BOND FUND

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 868,016 EUR
  • -3,89
  • -0,45%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CSVF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0030517226 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 874,528 ( n.a. ) Eröffnung 868,02 Hoch / Tief (heute) 868,02 / 868,02 Fondsvolumen 14,37 Mio. USD (Stand: 11.01.2017)
Geld 865,852 ( n.a. ) Vortag 871,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 882,16 / 762,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,30% / +5,28%
Benchmark
  • OPTIMUM BOND FUND
loading

Alle Kurse zu OPTIMUM BOND FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 922,45 USD -1,27 -0,14% 18.01. 08:00:00 920,150 / 929,370
KAG (EUR) 868,02 EUR -3,89 -0,45% 18.01. 08:00:00 865,852 / 874,528

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu OPTIMUM BOND FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,30% +5,32% +7,23% +30,57% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,29% +9,36% +9,86% +10,34% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,43 +0,10 -0,41 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,38% +1,04% -6,56% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OPTIMUM BOND FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,89% 2,30% 3,72% 5,24% n.a. n.a.
max. Verlust -0,04% -1,61% -2,26% -8,55% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,51% +0,51% +1,09% +2,58% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,51% -0,12% -1,33% -3,82% n.a. n.a.
Höchstkurs 923,72 927,70 932,80 936,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 917,04 912,74 856,40 856,40 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 919,72 920,77 906,68 909,89 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu OPTIMUM BOND FUND

Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest - und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und - wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Fonds gestattet sein Vermögen sowohl in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Investment-Grade-Bereich als auch aus dem Non-Investment-Grade-Bereich ("High Yield Bonds") anzulegen.

Fondsziel zu OPTIMUM BOND FUND

Das Ziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite.

Fondsprospekte zu OPTIMUM BOND FUND

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu OPTIMUM BOND FUND

Auflagedatum 27.06.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Optimum Investments AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle LGT Bank in Liechtenstein AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OPTIMUM BOND FUND

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OPTIMUM BOND FUND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu OPTIMUM BOND FUND

Anteil Wertpapiername
6,69% UBS AG 5,125% 15.05.2024
5,19% Nomura Bank International 28.08.2028
5,11% African Export-Import Bank 4,75% 29.07.2019
4,57% Lloyds Banking Group PLC (var)
3,55% Petrobras Global Finance BV 7,875% 15.03.2019
3,50% Rosneft Finance SA 7,875% 13.03.2018
3,43% Lukoil International Finance BV 6,356% 07.06.2017
3,42% GTL Trade Finance Inc 7,25% 20.10.2017
3,41% Myriad International Holdings BV 6,375% 28.07.2017
3,33% Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 5,45% 22.11.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu OPTIMUM BOND FUND

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings