OPTOFLEX - I EUR ACC

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  • 1.204,470 EUR
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  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J4YY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0834815101 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 1.204,470 ( n.a. ) Eröffnung 1.204,47 Hoch / Tief (heute) 1.204,47 / 1.204,47 Fondsvolumen 567,29 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 1.204,470 ( n.a. ) Vortag 1.204,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.204,96 / 1.119,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,63% / +7,80%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu OPTOFLEX - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,63% +1,36% +7,92% +15,08% n.a. n.a.
relativer Return +0,90% +2,06% +3,50% -10,09% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,90% +0,68% +0,29% -0,29% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,06% +3,33% +5,18% +4,94% +5,23% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,65 +0,27 +0,35 +0,34 n.a. n.a.
Excess Return +5,80% +3,83% +6,92% +8,48% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OPTOFLEX - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,19% 1,03% 3,50% 6,03% n.a. n.a.
max. Verlust -0,14% -0,26% -2,25% -6,74% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 83,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,63% +0,63% +1,82% +2,67% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,63% +0,21% -0,03% -4,97% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.204,96 1.204,96 1.204,96 1.204,96 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.195,89 1.188,33 1.115,88 1.040,30 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.200,79 1.195,83 1.167,58 1.122,36 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu OPTOFLEX - I EUR ACC

Ziel des OptoFlex I ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Um dies zu erreichen wird der Fonds überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder der Emittent der Anleihen ausschließlich ein 'investment grade' Rating. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% in einen Vermögensgegenstand investieren. Die Anlage erfolgt überwiegend in Vermögenswerte, die auf Währungen der OECDMitgliedsstaaten lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber Euro abgesichert werden. Um dies zu erreichen wird der Fonds überwiegend weltweit inAnleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oderDerivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sichschwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US- Aktienindizesund/ oder deren Volatilitätsindizes. Soweit direkt in Anleiheninvestiert wird, sollen diese schwerpunktmäßig ein Rating"investment grade" haben. Je nach Einschätzung der Marktlagekann der Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auchbis zu 100% in einen Vermögensgegenstand investieren. Die Anlageerfolgt überwiegend in Vermögenswerte, die auf Währungen derOECD- Mitgliedsstaaten lauten. Fremdwährungsrisiken könnenkönnen ganz oder teilweise gegenüber Euro abgesichert werden.

Fondsprospekte zu OPTOFLEX - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu OPTOFLEX - I EUR ACC

Auflagedatum 12.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque LBLux S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OPTOFLEX - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,14%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OPTOFLEX - I EUR ACC

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Ratings zu OPTOFLEX - I EUR ACC

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