OPTOFLEX - P EUR DIS

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  • 1.162,310 EUR
  • -3,94
  • -0,34%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J4YZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0834815366 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 1.162,310 ( n.a. ) Eröffnung 1.162,31 Hoch / Tief (heute) 1.162,31 / 1.162,31 Fondsvolumen 575,78 Mio. EUR (Stand: 20.03.2017)
Geld 1.162,310 ( n.a. ) Vortag 1.166,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.166,50 / 1.097,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +5,10%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu OPTOFLEX - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +0,92% +5,44% +12,60% n.a. n.a.
relativer Return +1,32% +2,39% +2,56% -11,74% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,32% +0,79% +0,21% -0,35% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,21% +2,55% +4,59% +4,02% +5,04% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 +0,12 +0,23 +0,21 n.a. n.a.
Excess Return +3,32% +1,68% +4,44% +5,20% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OPTOFLEX - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,97% 1,06% 3,45% 6,06% n.a. n.a.
max. Verlust -0,12% -0,29% -2,35% -6,78% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 80,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +0,47% +1,20% +3,65% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,26% +0,18% -0,20% -5,51% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.166,50 1.166,50 1.166,50 1.166,50 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.163,22 1.152,28 1.107,85 1.035,55 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.164,70 1.160,19 1.141,25 1.107,21 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu OPTOFLEX - P EUR DIS

Ziel des OptoFlex I ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Um dies zu erreichen wird der Fonds überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder der Emittent der Anleihen ausschließlich ein 'investment grade' Rating. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% in einen Vermögensgegenstand investieren. Die Anlage erfolgt überwiegend in Vermögenswerte, die auf Währungen der OECDMitgliedsstaaten lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber Euro abgesichert werden.

Fondsprospekte zu OPTOFLEX - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu OPTOFLEX - P EUR DIS

Auflagedatum 03.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 11,00 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Feri Trust GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OPTOFLEX - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,14%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OPTOFLEX - P EUR DIS

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