OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI AK I

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  • 93,910 EUR
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  • +0,10%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A112T9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A112T91 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 93,910 ( n.a. ) Eröffnung 93,91 Hoch / Tief (heute) 93,91 / 93,91 Fondsvolumen 21,40 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 93,910 ( n.a. ) Vortag 93,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,75 / 83,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / +7,04%
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  • OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI AK I
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI AK I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% -0,35% +7,04% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,38% -0,49% +2,15% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,38% -0,16% +0,18% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,57% -6,05% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,88% -0,92% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,97% -3,06% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI AK I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,46% 2,69% 3,70% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,43% -2,05% -5,33% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,27% +0,10% +2,72% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,27% -0,29% -2,02% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 94,16 94,75 94,75 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,81 92,81 85,24 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 93,36 93,79 91,48 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI AK I

Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in Anleihen. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Das Investmentuniversum umfasst vor allem Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind (Projektbonds) und Master Limited Partnerships (sog. MLPs). Die ausgewählten Anleihen haben überwiegend High Yield Charakter, das heißt die Bonität ihrer Emittenten wird als niedrig eingestuft. Dafür lassen diese Anleihen ein hohes Ertragspotenzial im Vergleich zu anderen Anleihen erwarten. Die Investitionen werden auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses ausgewählt. Dabei wird ein unternehmerisch geprägter, langfristig orientierter Investmentansatz verfolgt.

Fondsziel zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI AK I

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.

Fondsprospekte zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI AK I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI AK I

Auflagedatum 01.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,73 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Gollits
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI AK I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI AK I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI AK I

Anteil Wertpapiername
2,14% Orange SA (var)
2,13% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25% 15.01.2029
2,13% Telenet Finance V Luxembourg SCA 6,75% 15.08.2024
2,08% Bulgarian Energy Holding EAD 4,25% 07.11.2018
2,07% Telefonica Europe BV (var)
2,03% Origin Energy Finance Ltd (var) 16.06.2071
2,01% Ziggo Bond Finance BV 4,625% 15.01.2025
2,01% Wienerberger AG (var)
1,99% Santos Finance Ltd (var) 22.09.2070
1,99% Paprec Holding SA 5,25% 01.04.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu OVID INFRASTRUCTURE HY INCOME UI AK I

Rating Stand
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