OYSTER FUNDS DIVERSIFIED CHF

Fonds
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  • 197,020 CHF
  • +2,33
  • +1,20%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B5FU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0178555495 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oyster SICAV
Brief 197,020 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 197,02 Hoch / Tief (heute) 197,02 / 197,02 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 197,020 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 194,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 197,02 / 165,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,71% / +5,66%
Benchmark
  • OYSTER FUNDS DIVERSIFIED CHF
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Kurse

Alle Kurse zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 181,73 EUR +1,99 +1,11% 07.12. 08:00:00 181,731 / 181,731
KAG (CHF) 197,02 CHF +2,33 +1,20% 07.12. 08:00:00 197,020 / 197,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,71% +2,80% +5,66% +28,93% +50,44% +60,78%
relativer Return -4,45% -2,29% -1,53% -13,47% -27,50% -16,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,45% -0,77% -0,13% -0,40% -0,53% -0,15%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,09% +10,45% +7,47% +7,26% +8,04% -5,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,63% +0,20% +0,78% +1,60% +2,14% -8,10%
Excess Return +5,47% +1,72% +5,80% +11,03% +13,80% -53,30%

Risiko-Kennzahlen zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,53% 5,31% 8,71% 7,44% 6,46% 6,58%
max. Verlust -0,77% -1,91% -11,56% -17,28% -17,28% -29,08%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 65,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,39% +2,39% +4,42% +4,42% +4,42% +4,42%
1-Monats-Tief +2,39% -0,14% -3,96% -5,48% -5,48% -8,43%
Höchstkurs 197,02 197,02 197,02 199,60 199,60 199,60
Tiefstkurs 191,27 190,16 165,10 165,10 148,36 136,52
Durchschnittspreis 193,27 192,78 184,33 184,16 175,23 169,38

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED CHF

Der Fonds ist auf globaler Ebene in Aktien, Anleihen und Cash investiert. Bei der Festlegung der Asset-Allokation verfolgt der Fondsmanager einen Top-down-Ansatz. Diese makroökonomische Analyse basiert auf proprietären Prognosemodellen. Bei der Auswahl der Anleihen liegt der Fokus auf wertorientierten Investments. Die Anleihenkomponente ist ein Mix aus Staats-, Agency- und Unternehmensanleihen.

Fondsziel zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED CHF

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Zur Erreichung dieses Ziels dient das aktive Management eines diversifizierten Portfolios aus Anleihen und Aktien.

Fondsprospekte zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED CHF

Auflagedatum 17.11.2003
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Quirighetti, Hartwig Kos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED CHF

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED CHF

Anteil Wertpapiername
5,59% GERMANY 0% 16-28.06.17 TB
5,59% GERMANY 0% 16-24.05.17 TB
5,14% SG ISSUER FRN 16-10.07.21
4,89% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.09.2017
4,79% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2046
4,73% SG ISSUER 4.38% 16-10.07.21
4,60% GERMANY 0% 16-26.04.17 TB
4,50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
3,76% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
3,29% Burford Capital Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED CHF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B,ur) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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