OYSTER FUNDS DIVERSIFIED EUR

Fonds
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  • 306,700 EUR
  • +0,82
  • +0,27%
  • 23.01.2017, 10:52:15
WKN: 926300 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0095343421 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oyster SICAV
Brief 310,710 ( 170 Stk. ) Kaufen Eröffnung 305,29 Hoch / Tief (heute) 306,70 / 305,29 Fondsvolumen 138,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 304,620 ( 170 Stk. ) Verkaufen Vortag 305,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 309,53 / 249,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +18,10%
Benchmark
  • OYSTER FUNDS DIVERSIFIED EUR
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Alle Kurse zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 306,69 EUR +0,38 +0,12% 23.01. 10:33:10 307,080 / 310,880
KAG (EUR) 308,59 EUR +0,47 +0,15% 20.01. 08:00:00 308,590 / 308,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +3,54% +15,76% +17,40% +36,47% +24,78%
relativer Return +0,81% -4,18% -6,04% -20,57% -31,59% -34,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,81% -1,41% -0,52% -0,64% -0,63% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% +10,21% +1,06% +6,05% +9,28% +7,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,89 +0,31 +0,38 +0,52 +0,48 -0,43
Excess Return +15,71% +5,18% +9,24% +16,25% +18,90% -38,11%

Risiko-Kennzahlen zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,02% 5,48% 8,27% 7,43% 6,45% 6,47%
max. Verlust -0,91% -1,89% -7,69% -16,53% -16,53% -26,28%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,26% +3,55% +4,57% +4,57% +4,57% +4,57%
1-Monats-Tief +0,26% -0,33% -1,84% -4,10% -4,10% -8,09%
Höchstkurs 310,94 310,94 310,94 310,94 310,94 310,94
Tiefstkurs 307,32 293,60 251,77 251,77 224,68 191,64
Durchschnittspreis 309,09 302,15 285,54 280,13 264,84 246,33

Fondsstrategie zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED EUR

Der Fonds ist auf globaler Ebene in Aktien, Anleihen und Cash investiert. Bei der Festlegung der Asset-Allokation verfolgt der Fondsmanager einen Top-down-Ansatz. Diese makroökonomische Analyse basiert auf proprietären Prognosemodellen. Bei der Auswahl der Anleihen liegt der Fokus auf wertorientierten Investments. Die Anleihenkomponente ist ein Mix aus Staats-, Agency- und Unternehmensanleihen.

Fondsziel zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED EUR

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Zur Erreichung dieses Ziels dient das aktive Management eines diversifizierten Portfolios aus Anleihen und Aktien.

Fondsprospekte zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED EUR

Auflagedatum 04.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Quirighetti, Hartwig Kos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED EUR

Anteil Wertpapiername
14,26% Portugal Government International Bond 5,125% 15.10.2024
10,92% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.11.2017
6,22% Turkey Government International Bond 4,25% 14.04.2026
5,52% AXA IM FIIS US Sh.Dur.High Yield B Cap
4,68% SG ISSUER FRN 16-10.07.21
4,20% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.09.2017
3,98% SG ISSUER 4.38% 16-10.07.21
3,20% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
3,15% Burford Capital Ltd
2,60% DBXT MSCI Mexico I.UCITS ETF 1C
Stand: 30.11.2016

Ratings zu OYSTER FUNDS DIVERSIFIED EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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